从发起人处获得的无担保本票 - 公司于2023年10月30日从发起人处获得总额高达40万美元的无担保本票，用于营运资金[187] - 公司于2024年4月3日从发起人处获得总额高达30万美元的无担保本票，用于营运资金[191] - 公司于2024年4月30日从发起人处获得总额高达30万美元的无担保本票，用于营运资金[193] - 公司于2024年8月14日从发起人处获得总额高达50万美元的无担保本票，截至2025年6月30日未偿还金额为50万美元[198] - 公司于2025年4月25日向发起人发行了总额高达50万美元的无担保本票，截至2025年6月30日已提取12万美元，尚有38万美元可用[205] 业务合并相关活动与期限 - 公司于2024年8月29日与CUBEBIO签订业务合并协议，合并对CUBEBIO的估值设定为3.75亿美元[206][208] - 业务合并交易的最晚完成日期定为2025年5月15日[209] - 公司于2023年11月15日向信托账户存入51,932美元，将完成业务合并的期限从2023年11月16日延长至2024年2月16日[189] - 公司在2024年2月16日、5月15日和8月15日各向信托账户存入51,932美元，将完成业务合并的期限延长至2024年11月16日[195] - 公司必须在2025年11月16日前完成业务合并，否则将面临强制清算，这对其持续经营能力构成重大疑虑[236] 票据转换与债务清偿 - 公司于2024年4月19日将票据本金总额转换为15万股公司普通股，以清偿票据[192] - 公司于2023年2月15日向发起人发行了30万美元的无息本票，后于2023年9月13日转换为75,000股公司普通股[225] - 公司于2024年5月22日以16万美元的结算金额清偿了总计179,035美元的应付账款及6,989美元的应计利息[195] 股东赎回与证券状态变更 - 公司于2024年11月8日举行的年度会议上，股东赎回了418,217股公司公开交易的普通股[202] - 公司于2023年10月23日获准将其普通股、单位和权利的上市从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场[186] - 公司因未能在2024年11月12日前完成初始业务合并而违反纳斯达克规定，其证券于2024年11月21日被停牌并转至场外市场交易[203] 未偿还票据本金状况 - 截至2025年6月30日，公司未偿还的2024年4月票据本金为30万美元[232] - 截至2025年6月30日，公司未偿还的2024年8月票据本金为50万美元，而截至2024年12月31日为39万美元[233] - 截至2025年6月30日，公司未偿还的2025年4月票据本金为12万美元，另有38万美元可供提取[234] 近期财务业绩（亏损与成本） - 截至2025年6月30日的三个月，公司净亏损110,574美元，其中运营成本120,471美元，信托账户利息收入12,192美元[213] - 截至2025年6月30日的六个月，公司净亏损291,952美元，运营成本311,696美元，信托账户利息收入24,311美元[215] 信托账户与现金状况 - 公司首次公开发行（含超额配售）共募集资金6,900万美元，并全部存入信托账户[217][218] - 截至2025年6月30日，信托账户持有投资总额为1,181,623美元（含利息收入114,460美元）[222] - 截至2025年6月30日，公司信托账户外持有的现金为25,321美元，用于一般运营资金目的[224] 费用与佣金安排 - 公司每月需向关联方或顾问支付最高1万美元的办公空间、公用事业及行政支持费用[238] - 承销商有权获得每单位0.30美元、总计207万美元的递延承销佣金，该费用仅在业务合并完成后从信托账户支付[239] 每股收益与会计准则 - 在计算每股净亏损时，可赎回公众股和非可赎回股的分配比例在2025年6月30日止期间分别为3%和97%[242] - 截至2025年6月30日，公司无任何可能稀释每股收益的证券或其他合约[243] - 公司计划在2025年12月15日之后的财年采纳ASU 2023-09所得税披露准则，预计不会对财务报表产生重大影响[244] - 公司目前正在评估ASU 2025-01费用分类披露准则对其财务报表和披露的影响[245]