收入和利润(同比环比) - 2024年总收入为1.1亿欧元,较2023年的1.074亿欧元略有增长[36] - 服务收入几乎增长两倍,从2023年的200万欧元增至2024年的560万欧元[36] - 2024年首次实现正毛利润1940万欧元(毛利率17.7%),而2023年为负毛利-290万欧元(-2.7%)[39] - 调整后EBITDA为220万欧元,较2023年的-3810万欧元大幅改善[39] - 公司净亏损为9795.8万欧元,较上年同期5508.1万欧元扩大78%[51] - 财务收益大幅增至8219.8万欧元,较上年同期1369.9万欧元增长500%[51] 成本和费用(同比环比) - 销售成本为9060万欧元,较上年减少18%[39] - 折旧摊销费用669.9万欧元,较上年同期485万欧元增长38%[51] - 股份补偿费用386.6万欧元,较上年同期145.1万欧元增长166%[51] 业务线表现 - 正在规划欧洲最大的电池储能系统项目之一,容量超过500兆瓦/1吉瓦时[31] 客户和市场表现 - 客户基数增长超过200%,达到55个客户,遍布欧洲、美国和加拿大[36] 现金流表现 - 经营活动现金流出1628.5万欧元,较上年同期2065.9万欧元改善21%[51] - 投资活动现金流出129.6万欧元,较上年同期992万欧元收窄87%[51] - 融资活动现金流出1059.8万欧元,上年同期为净流入2549.2万欧元[51] - 营运资本变动导致现金流出1795.8万欧元,上年同期为现金流入1760.7万欧元[51] - 股权融资获得1003.6万欧元(股权发行776万欧元+认股权证行权926万欧元)[51] - 期末现金及等价物余额2285.8万欧元,较期初2916.2万欧元减少22%[51] - 现金及现金等价物为2290万欧元,显示强劲的流动性管理[39] 融资和资本活动 - 公司发行了5000万美元优先担保可转换票据及111.6072万股普通股认股权证[42] - 现有股东贷款延长至2026年8月31日,目前可用信用额度为2560万美元[42]
Ads-Tec Energy(ADSE) - 2024 Q4 - Annual Report