现金及现金等价物变化 - 公司现金及现金等价物从期初的500.53万加元增至589.27万加元，增长17.7%[2][6] - 截至2025年6月30日，公司现金余额为589.27万美元，较2025年3月31日的500.53万美元增长17.7%[94] 总资产变化 - 总资产从2774.10万加元增至3273.12万加元，增长18.0%[2] 可交易证券投资 - 可交易证券投资新增185.49万加元[2] - 公司持有Rio Grande股票公允价值为185.4921万美元，基于市价重分类为可交易证券[27] 勘探和评估资产变化 - 勘探和评估资产从2132.48万加元增至2314.31万加元，增长8.5%[2] - 勘探与评估资产总额2314.3076万美元，较期初增加150万美元现金和150万美元股票投资[29] - 勘探与评估资产总额从2024年3月31日的15,094,413美元增至2025年3月31日的21,324,785美元，增长41.3%[30] - 勘探和评估资产从2025年3月31日的21,324,785美元增加至2025年6月30日的23,143,076美元，增幅9%[87] 净利润和每股收益 - 本季度实现净利润40.58万加元，相比去年同期亏损85.71万加元明显改善[4] - 基本每股收益为0.04加元，去年同期为亏损0.16加元[4] 经营活动现金流 - 经营活动现金流净流出161.27万加元，投资活动现金流净流出223.34万加元[6] 融资活动现金流 - 通过期权和权证行权获得融资473.35万加元[5][6] 股本变化 - 股本从4566.67万加元增至5108.79万加元，增长11.9%[2][5] 累计赤字变化 - 累计赤字从2445.54万加元降至2352.79万加元，减少3.8%[2][5] - 公司累计赤字为2352.7874万美元，相比2025年3月31日的2445.5404万美元有所减少[10] 对联营企业投资处理 - 对Rio Grande投资持股比例从19.95%降至12.12%，导致失去重大影响并确认147.1188万美元收益[24] - 采用权益法核算的对联营企业投资账面价值在终止确认时为负35.7043万美元[25] Rio Grande财务数据 - Rio Grande净资产为123.9637万美元，其中现金53.1375万美元，长期勘探资产318.9002万美元[23] - Rio Grande在2025年4月1日至6月17日期间运营亏损22.0302万美元[24] 应收票据 - 应收票据余额31.8597万美元，期间计提利息收入3825美元，收回7378美元[28] - 2025年6月30日应收Rio Grande本票318,597美元，较2025年3月31日的520,000美元减少39%[86] 矿区勘探成本 - Zoro矿区勘探成本增至709.3017万美元，Lac Athabasca矿区勘探成本增至190.2264万美元[29] 融资方式 - 公司通过发行普通股和短期贷款为主要融资方式，尚未产生运营收入[10] 政府资助 - Zoro锂矿项目获得曼尼托巴政府30万美元资助，2024财年收到10万美元，2025财年收到剩余20万美元[32] 项目权益获取条款 - Jean Lake项目需支付现金和发行股票以获得100%权益，并授予2%的NSR，可通过支付100万美元降至1%[33] - Jol锂矿项目以8,000美元现金和2,454美元股票（364股）获得100%权益，2025财年产生638美元申请费[35] - Peg North项目需支付75万美元现金、发行75万美元股票并承担300万美元勘探支出以获得100%权益[36] - Lac Simard South项目以3.5万美元现金和10,700股普通股（价值85,600美元）获得100%权益[40] - Athabasca项目第一阶段支付75万美元现金、发行75万美元股票并承担300万美元勘探支出以获得20%权益[42] 项目费用变化 - Grass River项目2025财年产生130美元矿权申请费，较2024财年的1,755美元下降92.6%[34] 应付账款和应计负债变化 - 应付账款和应计负债从2025年3月31日的306,118美元增至2025年6月30日的684,707美元，增长123.7%[47] 定期贷款变化 - 定期贷款 payable从2025年3月31日的521,368美元降至2025年6月30日的480,674美元，下降7.8%[49] 贷款利息支出和支付 - 贷款利息支出为12,241美元，相比2024年同期的32,415美元下降62.2%[50] - 贷款利息支付为52,935美元，相比2024年同期的32,505美元增长62.8%[50] 股权发行活动 - 发行30,000普通股获得150,000美元对价[53] - 发行51,193普通股结算RSU，从储备金重新分配139,244美元至股本[53] - 发行1,022,500流通股单位获得总收益3,578,750美元，其中255,625美元分配至认股权证储备金[56] - 认股权证行权发行1,536,867普通股获得总收益4,919,900美元，从储备金重新分配207,360美元至股本[57] - 非经纪私募发行247,471流通股单位获得总收益1,455,129美元，其中537,012美元记为流通溢价负债[57] - 经纪私募发行1,473,000单位获得总收益4,419,000美元，其中368,250美元分配至认股权证储备金[57] - 发行慈善流通股单位550,000股获得总收益2,502,500美元，其中852,500美元记为流通负债[58] - 股票期权行权发行109,531普通股获得总收益250,862美元，从储备金重新分配195,370美元至股本[57] - 后续事件中公司发行1.94万股普通股获得4.91万美元，授予41.31万份限制性股票单位[119] 基于股份的支付 - 截至2025年3月31日，公司授予229,579份限制性股票单位（RSUs），总公允价值为614,957美元[71] - 截至2025年6月30日期间，公司确认与RSUs相关的基于股份的支付费用为28,443美元（对比2025年3月31日全年为468,247美元）[71] - 截至2025年6月30日，未结算的已归属RSUs为92,808份[72] 股票期权 - 股票期权加权平均行权价格从2024年3月31日的7.38美元降至2025年3月31日的3.96美元[67] - 2025年3月31日股票期权余额为516,453份，其中496,171份为可行权期权[67] - 2025年授予的股票期权加权平均公允价值为1.48美元，行权价格为2.13美元[69] - 股票期权定价模型使用101%年化波动率和2.92%无风险利率假设[69] 认股权证 - 认股权证余额从2025年3月31日的4,434,563份减少至2025年6月30日的3,524,647份，减少20.5%[74] - 在截至2025年6月30日期间，公司通过认股权证激励计划以1.75美元价格行权了480,494份认股权证[74] - 认股权证加权平均行权价格从2025年3月31日的4.92美元降至2025年6月30日的4.27美元[74] - 截至2025年6月30日，公司流通认股权证数量为800,000份，每份公允价值为0.37美元，总公允价值为396,860美元[77] - 认股权证衍生负债公允价值从2025年3月31日的152,765美元增加至2025年6月30日的396,860美元，增幅达160%[77] - 2025年6月30日认股权证年化波动率为100%，无股息收益率[76] - 截至2025年6月30日，公司持有总数为3,524,647份的流通股认购权证，执行价格从2.20美元到6.25美元不等[78] - 2025年6月30日止期间，公司因认股权证行使收取402,224美元[79] 代理认股权证 - 代理认股权证数量从2025年3月31日的206,055份减少至2025年6月30日的59,598份，期间行使146,457份[80] 关键管理人员报酬 - 关键管理人员报酬从2024年6月30日的166,500美元增加至2025年6月30日的239,114美元，增幅44%[84] 信用风险 - 公司现金及应收票据面临信用风险，现金存放在加拿大主要金融机构[93] 流动负债变化 - 截至2025年6月30日，公司流动负债为287.02万美元，较2025年3月31日的324.88万美元减少11.7%[94] 融资义务 - 截至2025年3月31日财年，公司通过私募发行筹集753.64万美元，需在2025年12月31日前用于合格勘探支出[101] - 截至2025年6月30日，公司已完成184.59万美元的勘探支出义务，剩余义务金额为569.05万美元[101] 流转溢价负债 - 截至2025年6月30日，公司流转溢价负债余额为130.79万美元，期间确认48.36万美元的负债回收收益[102] 分拆交易 - 分拆交易中公司获得260.48万美元对价，包括2582.73万股普通股和928.12万份认股权证[105] - 分拆交易产生239.18万美元收益，其中191.48万美元在2025年3月31日财年确认，47.7万美元在2025年6月30日期间实现[112] 关联方本票 - 公司向关联方发行两笔本票：里奥格兰德本票67.75万美元利率8.95%，福尔摩斯特本票52万美元利率8.95%[108] 法律诉讼 - 2025年6月3日公司被前高管起诉，索赔金额未确定[116]