收入和利润（同比环比） - 营业收入10.53亿元人民币，同比增长3.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元人民币，同比增长24.37%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8280.32万元人民币，同比增长29.14%[20] - 利润总额1.76亿元人民币，同比下降0.54%[20] - 净利润增长10.67%至1.44亿元人民币[49] - 归属于母公司净利润增长24.37%至1.06亿元人民币[49] - 营业总收入增长3.6%，从1,016,401,662.48元增至1,052,873,118.06元[113] - 净利润增长10.7%，从129,702,529.04元增至143,548,069.40元[114] - 归属于母公司股东的净利润增长24.4%，从85,066,020.35元增至105,795,140.49元[114] - 营业收入同比下降14.3%，从1.22亿元降至1.05亿元[117] - 净利润同比暴跌80.1%，从7806万元降至1553万元[118] - 本期综合收益总额为143548.07万元，其中归属于母公司所有者的部分为105795.14万元[126] - 公司本年期初所有者权益总额为3,031,713,242.42元[128] - 本期综合收益总额为129,734,464.79元[128] - 母公司本期综合收益总额15,527,967.98元[131] - 公司上年期末所有者权益总额为1,980,316,461.64元[133] - 本期综合收益总额为78,096,842.18元[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升6.12%至6.43亿元人民币[48] - 研发费用下降12.63%至1414万元人民币[48] - 研发费用下降12.6%，从16,184,171.78元降至14,140,174.87元[113] - 税金及附加大幅增长185.5%，从9,652,686.11元增至27,557,281.35元[113] - 信用减值损失增加50.4%，从-9,568,665.69元恶化至-14,392,679.94元[114] - 研发费用同比下降76.9%，从66.5万元降至15.4万元[117] - 利息费用同比下降4.2%，从1837万元降至1759万元[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元人民币，同比下降9.53%[20] - 经营活动现金流量净额下降9.53%至1.18亿元人民币[48] - 投资活动现金流量净额改善60.28%至-1.29亿元人民币[48] - 经营活动现金流量净额同比下降9.5%，从1.30亿元降至1.18亿元[120] - 筹资活动现金流量净额出现负向逆转，从正6.97亿元转为负8.10亿元[121] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长9.2%，从9.95亿元增至10.86亿元[120] - 购建固定资产等支付现金同比下降45.5%，从2.94亿元降至1.60亿元[121] - 经营活动产生的现金流量净额为-586.59万元，较上年同期的-1679.29万元改善65.1%[124] - 投资活动产生的现金流量净额为4119.06万元，较上年同期的-1622.62万元实现扭亏为盈[124] - 筹资活动产生的现金流量净额为-86026.33万元，较上年同期的44720.84万元下降292.4%[124] - 现金及现金等价物净增加额为-82493.86万元，较上年同期的41418.93万元下降299.2%[124] - 期末现金及现金等价物余额为44056.76万元，较期初的126550.61万元下降65.2%[124] 资产和负债变化 - 总资产96.46亿元人民币，同比下降6.44%[20] - 货币资金减少46.12%至9.64亿元人民币[50] - 应收账款增长34.66%至6.17亿元人民币[50] - 公司总资产同比下降6.44%，从103.10亿人民币降至96.46亿人民币[51] - 短期借款大幅减少40.20%，从14.96亿人民币降至8.95亿人民币[51] - 长期借款增加6.15%至21.39亿人民币，主要因并购贷及项目贷增加[51] - 应付职工薪酬激增94.51%至5013.89万人民币，因子公司绩效考核奖计提增加[51] - 其他应付款增长85.21%至2.80亿人民币，主要因应付股利增加[51] - 一年内到期的非流动负债下降53.68%至2.44亿人民币，因公司归还债券[51] - 货币资金从17.89亿元人民币下降至9.64亿元人民币，降幅46.1%[104] - 应收账款从4.58亿元人民币增加至6.17亿元人民币，增幅34.7%[104] - 短期借款从14.96亿元人民币减少至8.95亿元人民币，降幅40.2%[106] - 合同负债从7.42亿元人民币增至8.01亿元人民币，增幅7.9%[106] - 一年内到期非流动负债从5.27亿元人民币降至2.44亿元人民币，降幅53.7%[106] - 长期借款从20.15亿元人民币增至21.39亿元人民币，增幅6.2%[106] - 未分配利润从8.57亿元人民币降至8.22亿元人民币，降幅4.0%[107] - 母公司货币资金从12.66亿元人民币降至4.41亿元人民币，降幅65.2%[109] - 母公司应收账款从1.17亿元人民币降至0.98亿元人民币，降幅16.2%[109] - 母公司其他应收款从5.25亿元人民币降至5.01亿元人民币，降幅4.5%[109] - 公司总资产从4,884,997,837.60元下降至4,038,538,893.34元，减少846.46百万元（17.3%）[110][111] - 流动资产大幅减少848.82百万元（43.1%），从1,970,820,384.76元降至1,122,004,084.58元[110] - 短期借款减少605.74百万元（49.0%），从1,235,992,750.00元降至630,248,155.55元[110] - 一年内到期非流动负债减少295.61百万元（85.3%），从346,643,175.04元降至51,032,846.80元[110] - 归属于母公司所有者权益合计为302773.44万元，较期初的306215.73万元下降1.1%[126] - 利润分配导致未分配利润减少140206.22万元[126] - 少数股东权益本期增加4175.29万元，主要来自综合收益及资本投入[126] - 实收资本（或股本）保持56082.49万元未发生变动[126] - 所有者投入资本增加6,002,852.72元[128] - 利润分配减少所有者权益101,600,601.60元[128] - 本期期末所有者权益总额增至3,065,849,958.33元[129] - 母公司利润分配减少所有者权益140,206,224.50元[132] - 母公司本期期末所有者权益降至2,422,056,062.04元[132] - 其他综合收益变动减少11,886.60元[132] - 公司注册资本为560,824,898元，股份总数560,824,898股[134] - 本期对所有者分配利润70,599,151.60元[133] - 本期期末所有者权益总额增至1,987,814,152.22元，较期初增长0.38%[133] 非经常性损益 - 非经常性损益2299.20万元人民币，同比增长9.76%[20] - 非经常性损益总额为2299.2万元，其中政府补助贡献4588.84万元[23][24] - 非流动性资产处置产生亏损14.95万元[23] - 资金占用费收益15.5万元[23] - 其他营业外收支净亏损35.95万元[24] - 非经常性损益所得税影响额1135.34万元[24] - 少数股东权益影响额1118.91万元[24] - 投资收益大幅增长332.85%至1040万元人民币[48] - 投资收益大幅下降81.9%，从1.01亿元降至1830万元[117] 业务运营表现 - 总售水量（含原水）21448万吨，同比增长4.40%[37] - 污水处理量12751万吨，同比增长13.68%[37] - 水处理能力超过390万吨/日，年水处理量超过7亿吨[33] - 委托运营水处理规模77.38万吨/日[32][35] - 供水设计规模218万吨/日（含在建）[34] - 污水处理设计规模95.5万吨/日（含在建）[34] - 公司服务人口超700万[32] - 公司占浙江省供水市场份额约10%[47] - 公司整体供售水量增长放缓受旱情及整体经济形势影响[61] - 公司通过管网压力调节和控漏措施降低管网漏损率[61] 研发与技术成果 - 公司新增授权发明专利5项，实用新型10项，软件著作5项[40] - 课题成果包括授权专利25项（发明专利8项），发表论文10篇[40] - PTFE膜课题成果实现60余个农饮水站点应用[40] - 单村水站精准消毒在110余个提升工程应用，累计合同额超2000万元[40] - 侧流强化技术降低污水处理费用189万元[40] - 定海水厂自控程序人工干预减少90%以上[44] - 水量水质预测模型工艺预测准确率达96.52%[44] - 定海水厂运营团队精简至12人，保持14万吨/日产能[44] - 智能调控系统实现毫秒级响应[44] 行业与市场环境 - 公司所属水务行业2024年浙江省完成水利投资825.6亿元，完成率110.1%[27] - 水资源税改革于2024年12月1日全面实施，对地下水和超采地区从高征税[27] - 十四五期间农村供水保障投资约7000亿元[28] - 2024年底力争全国农村自来水普及率达到92%[30] - 2024年底确保70%的千吨万人农村供水工程实现标准化管理[30] - 2025年规模化供水工程覆盖农村人口比例目标63%[30] - 2025年全国城市生活污水集中收集率目标70%以上[30] - 2025年县城污水处理率目标95%以上[30] - 中国近8亿人生活在农村和城镇[30] - 二次供水行业市场规模持续增长[31] - 水价改革推动多地自来水价格上调[28] - 污水处理厂提标改造带来新发展空间[30] - 水务项目面临能源人工管材原材料价格上升压缩盈利空间[61] - 增值税即征即退政策违规将导致36个月内不得享受税收优惠[60] - 农村生活污水治理和再生水利用成为"十四五"行业重点任务[60] - 水价调整需经政府成本监审存在滞后性风险[61] - 优质水务项目资源减少导致收购难度及成本大幅增加[59] 关联交易与承诺 - 采购商品和接受劳务的关联交易总额为64,522,877.94元，同比增长28.1%[74] - 向电建华东院采购工程安装金额为60,223,106.71元，同比增长19.6%[74] - 出售商品和提供劳务的关联交易总额为215,094.49元，同比下降71.5%[75] - 中国水务投资集团有限公司承诺解决同业竞争，承诺时间为2018年4月12日，承诺期限为长期[70] - 中国水务投资集团有限公司承诺不越权干预公司经营管理活动，承诺时间为2023年12月22日，承诺期限为长期[71] - 中国水务投资集团有限公司承诺不侵占公司利益，承诺时间为2023年12月22日，承诺期限为长期[71] - 中国水务投资集团有限公司承诺股份限售，认购资金来源为自有或自筹资金，承诺时间为2024年1月23日[71] - 中国水务投资集团有限公司承诺从定价基准日至本次发行完成之日起十八个月内不减持发行人股份[71] - 中国水务投资集团有限公司出具不减持承诺函，承诺自本次发行完成之日起18个月内不以任何方式转让该部分股份，承诺时间为2024年6月72 - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[73] - 报告期内违规担保情况不适用[73] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务投资集团有限公司全资子公司，双方为一致行动人[98] 子公司与投资项目 - 丽水水阁污水处理厂二期工程累计投入3.34亿人民币，项目金额6.25亿人民币[54] - 舟山自来水公司实现净利润3012.89万人民币，总资产19.82亿人民币[58] - 天堂硅谷创业投资集团参股公司净利润达3825.90万人民币，净资产14.21亿人民币[58] - 报告期末对子公司担保余额合计为561,322,585.22元[80] - 公司担保总额占净资产比例为18.54%[80] - 报告期内对子公司担保发生额为26,996,497.48元[80] - 公司9家主要子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[67] 募集资金使用 - 募集资金净额为57,237.06万元[82] - 募集资金累计投入金额为35,021.63万元，占募集资金总额61.19%[82] - 超募资金金额为0万元[82] - 募集资金承诺投资总额为57,237.06万元[82] - 公司募集资金投资总额为57.23706亿元，累计投入35.02163亿元，整体投入进度61.17%[85] - 胡村水厂项目投入5.59496亿元，进度39.58%，节余资金0.568201亿元[84] - 兰溪登胜水厂项目投入0.7816亿元，进度77.39%，实现效益52.82万元[84] - 福州污水处理项目投入0.369641亿元，进度42.49%，实现效益76.97万元[84] - 常山污水处理项目投入0.264958亿元，进度64.62%，实现效益42.38万元[84] - 永康污水处理项目投入0.890209亿元，进度100%[84] - 平湖工业水厂项目投入0.259808亿元，进度92.79%[85] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金3.1093857137亿元[87] - 公司进行结构性存款理财，单笔最高金额1.5亿元，累计理财收益119.99万元[89] - 报告期末现金管理余额1.1亿元，未超出授权额度3亿元[90] 股东与股权结构 - 中国水务投资集团有限公司持有有限售条件股份16,657,709股，占其总持股的9.13%，限售期至2026年6月15日[94][97] - 报告期内合计解除限售股数49,973,128股，涉及12家股东，全部因非公开发行限售并于2025年6月13日解除[94][95] - 中国水务投资集团有限公司为第一大股东，期末持股182,468,990股，占总股本的32.54%，其中无限售流通股为165,811,281股[97] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司为第二大股东，持股96,141,461股，占比17.14%，全部为无限售流通股[97] - 钱江硅谷控股有限责任公司为第三大股东，持股31,821,765股，占比5.67%，全部为无限售流通股[97] - 报告期末普通股股东总数为28,476户[95] - 股东杜道广报告期内增持1,314,620股，期末持股5,505,201股，占比0.98%[97] - 股东封明报告期内减持981,200股，期末持股8,373,560股，占比1.49%[97] - 前十名股东持股合计占公司总股本比例超过65%[97] 公司治理与变动 - 公司投入15.4592万元用于消费帮扶活动购买助农产品[68] - 公司董事长变更为王东全（2025年7月11日生效）[64] 会计政策与确认方法 - 公司资产重要性标准为单项金额超过总资产0.5%[142][143] - 重要子公司定义为资产总额超过总资产15%的子公司[143] - 重要联营企业定义为长期股权投资账面价值超过总资产2%的企业[143] - 现金等价物定义为持有期限不超过三个月的低风险投资[149] - 公司经营营业周期为12个月[140] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[150] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[150] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[151] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、极可能发生且影响显著、以摊余成本计量[151] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失计入当期损益[152] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资，利息/减值/汇兑损益计入当期损益，其他利得损失计入其他综合收益[152] - 以公允价值