利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股分配现金红利1.20元（含税）[10] - 公司总股本为8,496,645,292股[10] - 公司回购专户股份为61,546,481股[10] - 拟派发现金红利总额为1,012,211,857.32元[10] - 现金红利占2025年上半年合并口径归属于母公司所有者净利润的29.23%[10] - 2025年中期利润分配方案为每10股派发现金红利1.20元（含税）[160] - 以总股本8,496,645,292股扣除回购专户股份61,546,481股为基数派发现金红利[161] - 合计派发现金红利总额为1,012,211,857.32元[161] - 现金分红金额占2025年上半年归母净利润的29.23%[161] 收入和利润（同比/环比） - 营业收入为80.01亿元人民币，同比增长38.87%[31] - 利润总额为42.94亿元人民币，同比增长89.06%[31] - 归属于母公司股东的净利润为34.63亿元人民币，同比增长64.02%[31] - 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为33.74亿元人民币，同比增长67.07%[31] - 基本每股收益0.40元，同比增长66.67%[32] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.38元，同比增长72.73%[32] - 加权平均净资产收益率4.27%，同比增加1.61个百分点[32] - 营业收入80.01亿元，同比增长38.87%[39] - 投资收益39.65亿元，同比增长67.58%[39] - 公允价值变动收益3.97亿元，同比增长196.05%[39] - 净利润34.63亿元，同比增长63.99%[39] - 汇兑收益2.34亿元，同比增长1429.54%[39] - 营业收入同比增长24.21%至63.21亿元，手续费及佣金净收入大幅增长49.17%至16.75亿元[42] - 公允价值变动收益增长64.03%至4.53亿元，汇兑收益暴增6233.15%至2.44亿元[42] - 2025年上半年净利润34.63亿元，同比增长64.02%[48] - 营业收入80.01亿元，其中机构及销售交易业务占比最高达39.85%[48] - 营业收入80.01亿元人民币，同比增长38.87%[101] - 投资收益39.65亿元人民币，同比增长67.58%[101][106] - 公允价值变动收益3.97亿元人民币，同比增长196.05%[101][106] - 汇兑收益2.34亿元人民币，同比增长1,429.54%[101][106] 成本和费用（同比/环比） - 营业成本38.23亿元人民币，同比增长5.86%[101][102] - 利息净收入4.62亿元人民币，同比下降33.40%[101][106] - 信用减值损失-0.04亿元人民币，同比下降101.21%[102][106] - 信用减值损失转负为-427万元，同比变化-101.37%[42] - 所得税费用激增802.09%至6.08亿元，净利润仅微增2.74%至30.49亿元[42] - 应付职工薪酬增长35.97%至20.43亿元，应交税费增长129.60%至2.64亿元[41] 业务资格与牌照 - 公司持有香港证监会颁发的1号牌照（证券交易）、2号牌照（期货合约交易）、4号牌照（就证券提供意见）及9号牌照（提供资产管理）[22] - 公司具备开展融资融券业务资格（中国证监会证监许可[2010]764号）[22] - 公司获得公开募集证券投资基金管理业务资格（中国证监会证监许可[2013]1131号）[23] - 公司拥有股票期权做市业务资格（中国证监会证监许可[2015]163号）[23] - 公司具备深港通下港股通业务交易权限（深交所深证会[2016]326号）[23] - 公司获得非金融企业债务融资工具主承销业务资质（中国银行间市场交易商协会公告[2014]16号）[23] - 公司持有证券投资基金销售业务资格（上海证监局沪证监许可[2015]61号）[23] - 公司具备短期融资券发行资格（中国证监会机构部函[2015]3337号）[23] 资产与负债变动 - 资产总额为4373.58亿元人民币，较上年度末增长4.70%[31] - 负债总额为3525.23亿元人民币，较上年度末增长4.81%[31] - 归属于母公司股东的权益为848.32亿元人民币，较上年度末增长4.22%[31] - 所有者权益总额为848.35亿元人民币，较上年度末增长4.22%[31] - 公司本报告期末净资本为57,480,610,892.61元人民币，较上年度末的53,848,274,965.67元增长6.75%[21] - 净资本574.81亿元，较上年末536.48亿元增长7.13%[34] - 衍生金融资产35.26亿元，较年初19.65亿元增长79.44%[38] - 公司总资产增长4.34%至3367.08亿元，负债总额增长4.48%至2579.18亿元[41] - 衍生金融资产激增89.91%至30.71亿元，衍生金融负债暴涨371.96%至32.78亿元[41] - 交易性金融资产增长32.76%至971.40亿元，其他权益工具投资增长35.57%至265.50亿元[41] - 买入返售金融资产下降36.72%至24.34亿元，投资性房地产大幅减少82.15%至552万元[41] - 公司总资产达4373.58亿元，较上年末增长4.7%[48] - 归属于母公司所有者权益848.32亿元，较上年末增长4.22%[48] - 母公司净资本574.81亿元，较上年末增长6.75%[48] - 货币资金减少至966.96亿元，占总资产比例22.11%，同比下降6.2%[107] - 交易性金融资产增至1163.38亿元，占总资产比例26.6%，同比增长28.99%[107] - 衍生金融资产增至35.26亿元，同比增长79.44%，主要因衍生工具公允价值变动[107] - 其他债权投资减少至944.3亿元，占总资产比例21.59%，同比下降14.56%[107] - 衍生金融负债增至38.04亿元，同比大幅增长248.14%，因外汇及黄金衍生工具规模增加[108] - 卖出回购金融资产款增至1001.5亿元，占总资产比例22.9%，同比增长16.57%[108] - 代理买卖证券款增至1202.5亿元，占总资产比例27.49%，同比增长5.82%[108] - 境外资产规模154.05亿元，占总资产比例3.54%[109] - 长期股权投资60.6亿元，同比下降1.11%，主因联营企业分红及投资净减少[112] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-77.30亿元人民币[31] - 经营活动现金流量净额恶化至-54.14亿元，投资活动现金流量净额增长383.08%至143.22亿元[42] - 经营活动现金流量净额-77.30亿元人民币[103] - 投资活动现金流量净额139.73亿元人民币，同比增长739.67%[101][104] - 筹资活动现金流量净额-11.76亿元人民币[104] 零售与财富管理业务表现 - 客户资金账户总数313.9万户，较年初增长7.52%[52] - 托管资产总额9593亿元，较年初增长9.21%[52] - 新增客户22.8万户，同比增长90%[53] - 非货产品销售金额117.28亿元，同比增长24.54%[53] - 零售高净值客户8985户，较年初增长12.13%[54] - 基金投顾业务保有规模达人民币149.25亿元，存量客户数11.04万户，客户留存率52.83%，复投率75.95%[57] 融资融券与股票质押业务 - 全市场融资融券余额人民币18,504.52亿元，较上年末减少0.76%，其中融资余额减少0.86%，融券余额增加17.88%[59] - 公司融资融券余额人民币269.16亿元，市占率1.45%，平均维持担保比例278.44%[59] - 股票质押业务待购回余额人民币27.78亿元，较上年末下降4.11%[59] 资产管理业务表现 - 东证资管受托资产管理规模合计人民币2,337.81亿元，管理产品271只，其中公募基金管理规模1,791.36亿元[65] - 东证资管近10年权益类基金绝对收益率80.32%，行业排名第2；近7年固收类基金绝对收益率35.98%，行业排名前20%[64] - 公募基金行业资产净值人民币34.39万亿元，较上年末增长4.75%[66] - 东方红核心价值基金募集人民币19.91亿元，为报告期内偏股混首发产品规模第一[64] - 东方红盈丰FOF募集超人民币65亿元，为近3年首发规模最大的FOF产品[64] - 东证资管集合资产管理计划规模208.80亿元，较期初增长2.82%；单一资产管理计划规模280.66亿元，增长13.85%[65] - 资产管理总规模约人民币1.26万亿元，较年初增长超8.7%[68] - 剔除货币基金的公募基金规模超人民币5500亿元，较年初增长约11%[68] - 报告期内成立22只公募基金，合计发行规模约人民币112亿元[68] - 私募股权投资基金在管基金58只，管理规模合计人民币189.10亿元[69] - 私募股权投资基金新增规模人民币11.80亿元，在投金额人民币70.29亿元[69] 投资银行业务表现 - A股一级市场发行规模合计人民币7628.36亿元，同比增长403%[75] - 公司债券承销总规模为人民币2779.48亿元，同比增加28.00%[76] - 利率债承销总量较去年同期大幅增长48.08%[76] - 公司债券主承销金额603.4亿元人民币，同比增长4.5%[78] - 金融债主承销金额482.76亿元人民币，同比增长118.3%[78] - 资产支持证券主承销金额50.67亿元人民币，同比下降17.3%[78] - 总主承销金额1507.09亿元人民币，同比增长18.3%[78] 销售与交易业务表现 - 全国期货市场累计成交量为40.76亿手，成交额为人民币339.73万亿元，同比分别增长17.82%和20.68%[71] - 黄金期货交割金额同比增速飙升至529.41%[71] - 利率互换成交量同比增长221.32%[84] - 非权益类ETF成交量同比增长158%[84] - 场外期权业务交易规模59.63亿元人民币[86] - 收益互换业务交易规模211.74亿元人民币，同比增长22.33%[86] - 股权投资存量项目105个，规模43.9亿元人民币[81] - 特殊资产投资存量项目31个，规模22.71亿元人民币[81] - 债券ETF规模接近人民币4000亿元[88] - 基金做市产品数量达310余只，较上年末增长超29%[89] - 互换通业务量同比增长184%[90] - 债券ETF和黄金ETF做市交易量同比增长158%[90] - 为174只科创债券提供做市报价，报价只数接近去年同期的两倍[90] 研究与机构业务表现 - 发布各类研究报告832篇，提供研究路演9548次[93] - 公募佣金分仓收入人民币1.28亿元，公募基金交易量占比2.26%[93] - 托管外包证券类产品规模较年初增长8%[95] 国际业务表现 - 香港子公司托管客户资产规模较年初增长25%，港股交易量同比翻倍[97] - 资产管理业务规模增长14%，债券投行承销总额同比增长2倍[97] 子公司与联营公司财务数据 - 东证期货总资产952.34亿元，净资产63.88亿元，营业收入8.15亿元，净利润2.63亿元[117] - 东证资本总资产43.88亿元，净资产43.26亿元，营业收入0.74亿元，净利润0.33亿元[117] - 东证资管总资产49.15亿元，净资产43.01亿元，营业收入6.67亿元，净利润1.99亿元[117] - 东证创新总资产91.07亿元，净资产88.31亿元，营业收入3.23亿元，净利润2.23亿元[117] - 东方金控总资产142.05亿港元，净资产12.59亿港元，营业收入2.30亿港元，净利润1.02亿港元[117] - 参股公司汇添富基金总资产146.82亿元，净资产108.23亿元，上半年营业收入23.41亿元，净利润4.80亿元[119] - 公司合并的结构化主体净资产总额209.93亿元，上半年净利润11.57亿元[121] - 汇添富基金管理股份有限公司公司持股比例为35.412%[119] 风险管理与合规 - 公司市场风险总体VaR（95%，1天）为3.16亿元[125] - 公司纳入合并报表范围的结构化主体共计45个[120] - 公司流动性覆盖率及净稳定资金率持续满足监管要求[130] - 公司完成流动性风险管理系统信创化改造[130] - 公司已通过ISO20000和ISO27001认证[137] - 公司修订数据安全管理规范增加数据最小必要原则[136] - 公司新增子公司管理清单纳入信息技术治理框架[135] - 公司建立信用风险内部评级体系并实现系统化管理[128] - 公司对场外衍生品交易对手设定保证金比例进行授信管理[128] - 公司定期组织流动性压力测试和应急演练[130] - 公司每3年由第三方审计事务所进行信息技术管理专项审计[138] - 公司承办上海市证券同业公会2025年度反洗钱专项知识竞赛[133] - 2025年6月湖北证监局对武汉三阳路证券营业部采取监管谈话行政措施[180] 人力资源与公司治理 - 公司共有在职员工8082人，其中母公司6086人，全资及控股子公司1996人[147] - 公司为员工建立养老保险等五项社会保险及住房公积金制度[148] - 公司董事会由15名董事组成，包括3名执行董事、6名非执行董事、5名独立非执行董事和1名职工董事[153] - 公司监事会由7名监事组成，包括3名职工代表监事和4名股东代表监事[154] - 报告期内公司召开股东大会1次、董事会会议5次、监事会会议2次[151] - 审计委员会由5名成员组成，其中谢维青于2025年7月18日辞去委员职务[153] - 公司召开战略发展委员会会议2次、合规与风险管理委员会会议4次[151] - 公司召开薪酬与提名委员会会议1次、审计委员会会议3次和独立董事专门会议1次[151] 投资者关系与信息披露 - 公司举办分析师会议2场，参加券商策略会19场，接待调研活动11场[157] - 公司覆盖境内外分析师与机构投资者达279人次[157] - 公司接听投资者热线上百个[157] - 公司荣获"上市公司投资者关系管理最佳实践"荣誉[157] 员工持股计划 - H股员工持股计划参与人数3,588人，募集资金总额316,657,000元[163] - 员工持股计划中董监高认购金额占比8.27%[163] - 员工持股计划累计买入H股65,906,800股，占总股本0.942%[164] - H股员工持股计划成交金额合计3.0亿元[164] 企业社会责任 - 公司乡村振兴投入金额234.59万元，开展项目21个[170] - 公司已与50个地区签署结对帮扶协议[170] 关联交易 - 公司与申能集团及其联系人证券金融服务收入实际金额为158.60万元，占预计上限12,000万元的1.32%[183] - 公司接受申能集团证券金融服务支出实际金额为81.21万元，占预计上限8,000万元的1.02%[183] - 公司向申能集团采购商品及劳务支出实际金额1,394.22万元，占预计上限6,000万元的23.24%[183] - 公司从汇添富基金获取手续费及佣金收入831.84万元[186] - 公司从诚泰融资租赁获得利息收入80.52万元[186] - 公司对中证信用增进支付业务管理费20,000万元[188] - 公司对诚泰融资租赁支付业务管理费15,999.76万元[188] - 公司持有太平洋人寿保险金融资产投资成本1,001.20万元[188] - 公司从申能香港控股获得办公服务收入158.11万元[188] - 公司从浙商银行投资收益76.39万元[188] - 证券和金融产品服务定价参考市场费率及独立第三方收费标准经协商确定[191] - 证券金融产品销售服务费参考市场价格及销售总额水平[191] - 承销保荐服务费率参考发行规模及市场条件等因素协商[191] - 金融机构间借贷参考上海银行间同业拆放利率交易[194] - 采购商品和接受劳务定价遵循政府指示性价格或成本调整机制[196] - 关联交易实施内部