财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总营业收入从2023年的2631.99万美元下降至2024年的2028.31万美元，降幅为22.9%[201] - 净亏损从2023年的1876.67万美元扩大至2024年的2893.40万美元[202] - 经营亏损从2023年的1608.66万美元扩大至2024年的2002.45万美元[201][202] - 归属于普通股股东的每股基本和稀释亏损为3.58美元[202] - 2024年净亏损为2893.4万美元，相比2023年的1876.7万美元，亏损扩大了54.2%[208] - 2024年净亏损为2893.4万美元，较2023年的762.3万美元扩大了279.6%[257] - 2024年基本和稀释后每股亏损均为3.58美元，较2023年的2681.62美元有显著改善[258] - 2024年全年总收入为20,283,064美元，相比2023年的26,319,863美元下降约23%[344] - 服务业务收入从2023年的25,593,846美元降至2024年的20,283,064美元，降幅约21%[344] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 减值费用在2024年达到996.05万美元，而2023年无此项费用[201] - 2024年确认了996.1万美元的资产减值损失[208] - 2024年股权激励费用为230.8万美元，相比2023年的927.7万美元，下降了75.1%[208] - 2024年债务折扣摊销为291.4万美元，相比2023年的65.7万美元，增加了343.8%[208] - 2024年存货报废损失为62.9万美元，相比2023年的49.8万美元，增加了26.3%[208] - 库存减值准备在2024年12月31日约为139.1万美元，相比2023年12月31日的76.2万美元，增长了82.5%[244] - 公司确定截至2024年12月31日价值约62.9万美元的现有库存已过时，导致当年发生相应损失[244] - 公司因结算认股权证产生损失542,000美元[329] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2024年经营活动所用现金净额为261.5万美元，相比2023年的364.6万美元，现金流状况改善了28.3%[208] - 通过发行普通股筹集现金，获得133.9万美元[205] - 通过发行普通股支付服务，确认230.8万美元的费用[205] - 将债务及应计利息转换为普通股，金额为491.9万美元[205] - 衍生金融负债公允价值变动产生收益336.9万美元[208] - 截至2024年12月31日，公司现金余额为295,195美元，较期初的758,622美元减少了463,427美元[209][214] - 2024年融资活动提供的净现金为2,205,497美元，主要来自发行普通股所得1,339,416美元和发行可转换票据所得1,480,000美元[209] - 2024年投资活动使用的净现金为54,195美元，其中购置物业支出44,195美元[209] - 2024年用于利息的现金支出为192,412美元，显著高于2023年的20,503美元[209] - 2024年通过债务转换和发行普通股结算了大量债务及应计利息，涉及金额为4,465,147美元[209] - 2025年1月至3月，公司发行8,457,600股普通股，筹集现金80,000美元[349] - 2025年2月，公司发行281股C类可转换优先股，筹集现金281,000美元[350] 资产和负债状况 - 总资产从2023年的1725.19万美元大幅下降至2024年的304.52万美元，降幅达82.4%[197] - 现金及现金等价物从2023年的75.86万美元减少至2024年的29.52万美元，降幅为61.1%[197] - 存货从2023年的183.51万美元降至2024年为0美元[197] - 衍生金融负债从2023年的38.90万美元大幅增加至2024年的427.16万美元[199] - 产成品库存净值从2023年的183.5万美元降至2024年的0美元，原因是全额计提了139.1万美元的减值准备[246] - 保修和生产保证负债年末余额从2023年的23.5万美元下降至2024年的17.4万美元，减少了26.0%[250] - 2024年12月31日三级公允价值计量负债总额为427.2万美元，较2023年12月31日的38.9万美元增长了998.2%[265] - 2023年12月31日商誉及无形资产三级公允价值计量总额为1008.6万美元，而2024年12月31日均降至0美元[267] - 截至2024年12月31日，公司确认商誉和无形资产发生减值，分别记录减值费用约720万美元和246.1万美元[280] - 商誉余额从2023年12月31日的7,199,567美元，因全额减值降至2024年12月31日的0美元[281] - 无形资产（不包括商誉）余额从2023年12月31日的2,886,794美元，因摊销和全额减值（2,460,989美元）降至2024年12月31日的0美元[282] - 截至2024年12月31日，应收账款净额扣除约270,000美元的信贷损失备抵，而2023年该备抵为375,000美元[237] - 公司物业净值为244,290美元，较2023年的256,020美元有所下降，累计折旧为735,108美元[240][241] - 公司约有45,000美元的存款金额超过了FDIC的保险限额[225] - 截至2024年12月31日，公司拥有递延所得税资产7,301,000美元，但全额计提了估值备抵[347] - 截至2024年12月31日，公司拥有可用于抵消未来应税收入的联邦净经营亏损（NOLs）约34,766,000美元[347] 债务和融资活动 - 截至2024年12月31日，应付票据总额为379,845美元，相比2023年12月31日的1,934,052美元大幅减少[287] - 2024年，公司与Bucktown Capital LLC就应付票据达成和解，通过发行78,083股普通股清偿1,075,381美元本金及24,531美元应计利息，导致结算损失1,310,522美元[288] - 截至2024年12月31日，公司可转换票据本金总额为2,079,457美元，未摊销折扣为963,481美元[292] - 2024年1月，公司通过发行总计550,000美元的卖方可转换票据，收购波士顿太阳能公司少数股东19.9%股权，实现债务清偿收益约857,000美元[293] - 2024年6月30日，一笔275,000美元的六个月期卖方可转换票据自动转换为6,650股普通股和9,823份预融资权证，导致转换损失163,000美元[295] - 2024年期间，第三方将转让的本金817,000美元票据全部转换为公司普通股，其中703,168美元转换为26,770股，125,947美元转换为8,099股[296] - 2024年9月30日，公司因可转换票据G违约产生30,536美元罚金并计入本金；同年10月至11月，票据F和G被转换为15,342,038股普通股[301] - 2024年12月，可转换票据H有14,850美元本金被转换为1,941,176股普通股[302] - 可转换票据J本金1,250,000美元，发行折扣250,000美元；因未能在2024年12月28日支付款项，该票据在年底已逾期[304] - 2023年12月，投资者持有的4,885,353美元本金加应计利息票据全部转换为普通股和预融资权证，导致债务清偿损失约977,000美元[292] - 可转换票据F本金156,000美元，年利率15%；票据G本金163,585美元，年利率12%，均于2024年11月30日到期[301] - 可转换票据I本金103,200美元，年利率15%，首次还款59,340美元将于2025年2月28日到期[303] - 2025年3月26日到期的无担保可转换票据本金为312,500美元，原始发行折扣为62,500美元，年利率为15%[305] - 截至2024年12月31日，公司合同到期负债总额为2,459,302美元，其中可转换票据为2,079,457美元[306] - 公司经营租赁未来最低付款总额为1,491,614美元，其租赁负债现值为1,391,768美元[308] - 2025年至2029年各年经营租赁付款额分别为510,870美元、501,904美元、360,320美元、106,570美元和11,950美元[308] - 公司与GHS Investments LLC签订了股权融资协议，可在24个月内以最高1,000万美元总价出售普通股[320] - 每次向GHS出售普通股的金额最高为50万美元，最低为1万美元，购买价格为收到认沽通知前10个交易日平均交易价格的80%[321][322] - 公司根据配售代理协议需向Icon Capital Group支付股权融资总收益2%的费用[323] - 2025年1月和2月，公司发行24,109,000股普通股以转换总计115,000美元的应付票据及应计利息[349] - 2025年2月，公司发行2,297,604股普通股以结算总计20,700美元的负债[349] - 2025年3月，公司发行2,135,000股普通股以转换总计11,000美元的结算负债[350] 投资和资产处置 - 公司确认商誉减值损失720万美元，无形资产减值损失250万美元[188] - 2024年12月，公司确认对Frontline的投资和应收票据未来无经济利益，记录投资损失134,376美元及应收票据减值216,500美元[284] - 公司获得Ballistic公司9%的股权，该股权以250万美元的季度特许权使用费付款作为主要抵押[18] 公司股权和资本结构 - 公司在2024年进行了1比100的普通股反向拆股，并将授权股本从192,307,693股增加至6,000,000,000股[223] - 截至2024年12月31日，公司已授权8,000万股A类可转换优先股，其中已发行并流通100万股[309] - 截至2024年12月31日，公司普通股法定股本为60亿股，已发行并流通40,923,495股[318] - 截至2024年12月31日，公司有19,990,000股优先股未指定且未发行[315] - 2024年12月31日潜在稀释证券总额约为4.75亿，较2023年12月31日的13.4万有大幅增加[259] 公司投资与子公司 - 公司持有波士顿太阳能公司80.1%的股权（截至2024年1月1日为100%）[13] - 波士顿太阳能公司自2011年成立以来已安装超过6000个住宅和商业太阳能系统[17] - 公司通过收购现在持有Box Pure Air 100%的股权[18] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营存在重大疑问，因其遭受经常性运营亏损并存在净营运资本赤字[183] - 公司2024年净亏损为28,934,045美元，营运资金赤字约为16,586,000美元，对其持续经营能力存在重大疑虑[214] 其他重要内容 - 公司及其子公司总共雇佣约60名全职员工[36] - 2024年发行的可转换票据的转换权被评估为衍生负债，初始公允价值为575.9万美元[269] - 2024年12月31日，公司对与应付票据和认股权证相关的转换特征衍生品进行公允价值评估，其普通股价格为0.01美元，无风险利率范围为4.16%至4.39%，预期波动率范围为266%至318%[270] - 2024年7月，公司签订和解协议，其中包含的转换特征被认定为衍生负债，初始确认价值为425.7万美元[271] - 2024年12月31日，公司对和解负债中的转换特征衍生品进行公允价值评估，其普通股价格为0.01美元，无风险利率为4.24%，预期波动率为303%[272]