收入和利润表现（同比/环比） - Turkcell集团第二季度收入为530.22亿土耳其里拉，同比增长12.5%[11][15][17] - 集团第二季度EBITDA为230.86亿土耳其里拉，同比增长14.8%，EBITDA利润率为43.5%，同比提升0.9个百分点[11][15][17] - 集团第二季度EBIT为88.18亿土耳其里拉，同比增长39.5%，EBIT利润率为16.6%，同比提升3.2个百分点[11][15] - 集团第二季度净利润为42.01亿土耳其里拉，同比增长7.1%[11][15][17] - 第二季度持续经营业务利润同比增长36.8%至43.88亿土耳其里拉，但集团净利润同比仅增长7.1%至42.01亿土耳其里拉[26][40][41] - 2025年上半年总收入为1038.66亿土耳其里拉，同比增长12.6%[81] - 2025年上半年总营业利润为168.54亿土耳其里拉，同比增长55.0%[81] - 2025年上半年归属于公司所有者的净利润为74.68亿土耳其里拉，较去年同期77.79亿里拉下降4.0%[81] - 2025年上半年持续经营业务净利润为76.55亿土耳其里拉，同比增长22.2%[81] - 2025年上半年综合收入为103,865,543千土耳其里拉，同比增长12.6%[133] - 2025年上半年调整后EBITDA为45,303,867千土耳其里拉，同比增长16.8%[132] - 2025年上半年净利润为7,655,157千土耳其里拉，同比增长22.2%[132] - 2025年第二季度合并总收入为53,021,919千土耳其里拉，同比增长12.5%[131] - 2025年第二季度合并调整后EBITDA为23,085,785千土耳其里拉，同比增长14.8%[131] - 2025年第二季度综合收入为53,021,919千土耳其里拉，同比增长12.5%[133] - 2025年第二季度调整后EBITDA为23,085,785千土耳其里拉，同比增长14.8%[132] - 第二季度合并税前及少数股东权益前利润为60.781亿土耳其里拉，同比增长102.7%[66] - 上半年调整后EBITDA为453.039亿土耳其里拉，同比增长16.8%[66] 成本和费用（同比/环比） - 第二季度收入成本占收入比例同比下降0.8个百分点至45.9%，毛利率相应提升至54.1%[26][32] - 2025年上半年销售和营销费用为67.50亿土耳其里拉，同比增长20.1%[81] - 2025年上半年其他费用为729,827千土耳其里拉，同比增长6.6%[136] - 折旧和摊销费用为27,779,030千土耳其里拉，同比增长1.8%[132] - 2025年上半年物业、厂房和设备折旧及减值费用为10,441,073千土耳其里拉[139][140] - 2025年上半年无形资产摊销费用为13,809,458千土耳其里拉[142] 各业务部门表现 - Turkcell Türkiye分部收入占集团91%，第二季度收入增长11.8%至4822亿土耳其里拉，其EBITDA增长13.6%至218.38亿土耳其里拉[28][43] - Techfin业务部门收入第二季度同比增长23.1%至29.16亿土耳其里拉，Paycell业务增长35.8%[27][31] - 企业业务收入在土耳其部门中占比19%，第二季度增长27.3%，其中数字业务服务增长39.1%，数据中心与云业务增长53.2%[30] - 2025年上半年Turkcell Türkiye分部收入为94,357,516千土耳其里拉，同比增长11.7%[131] - 2025年上半年Techfin分部收入为5,827,804千土耳其里拉，同比增长27.1%[131] - 2025年上半年其他分部收入为6,424,048千土耳其里拉，同比增长30.3%[131] - 2025年第二季度Turkcell Türkiye分部收入为48,219,811千土耳其里拉，同比增长11.8%[131] - 电信服务收入为88,170,014千土耳其里拉，同比增长12.5%[133] - 金融服务收入为5,433,744千土耳其里拉，同比增长32.5%[133] - 2025年上半年金融服务业总收入为54.34亿土耳其里拉，同比增长32.5%[81] 用户和业务运营指标 - 移动后付费用户净增81.6万，为过去5.5年来最高季度净增数，后付费用户占比达78%[15][18] - 移动ARPU（不含M2M）增长9.8%，家庭光纤ARPU增长17.5%[15][18][19] - 移动后付费用户数达到3010万，同比增长7.1%，在移动用户总数中占比提升至78%[51] - 移动ARPU（不含M2M）为352.5土耳其里拉，同比增长9.8%[51] - 移动用户月均数据使用量达19.2 GB/户，同比增长3.2%[49] - 公司固定宽带用户总数在本季度保持稳定，约为330万[52] - 第二季度移动业务综合ARPU为306.4土耳其里拉，同比增长8.0%[69] - 第二季度固定住宅业务ARPU为414.7土耳其里拉，同比增长18.2%[69] - 公司在本季度新增6.7万光纤覆盖家庭，纯光纤覆盖总数达610万[53] Techfin与新兴业务表现 - Techfin业务收入同比增长23.1%，其中Paycell收入增长35.8%[15][20] - 数据中心与云业务收入同比增长53.2%[15][22] - Paycell季度收入达14.743亿土耳其里拉，同比增长35.8%，其中74%收入来自集团外客户[54] - Paycell总交易额在2025年第二季度达到390亿土耳其里拉，同比增长75%[55] - Financell贷款组合规模达到73亿土耳其里拉，在消费金融领域市场份额为52%[56][57] - Financell的净息差为4.9%，同比改善2.9个百分点[21] 财务成本与损益 - 第二季度净财务成本下降至13.41亿土耳其里拉，主要受净外汇损失减少至20.22亿土耳其里拉推动[26][37] - 第二季度财务收入为28.915亿土耳其里拉，同比增长36.3%[66] - 第二季度所得税费用为负16.901亿土耳其里拉，同比大幅下降907.1%，主要受当期税费大幅增加2325.5%影响[66][74] - 2025年上半年财务收入为7,085,337千土耳其里拉，较2024年同期的5,522,375千土耳其里拉增长28.3%[137] - 2025年上半年财务成本为10,648,702千土耳其里拉，较2024年同期的12,800,817千土耳其里拉下降16.8%[137] - 2025年上半年净财务成本为1,720,800千土耳其里拉，较2024年同期的1,776,097千土耳其里拉改善3.1%[137] - 2025年上半年财务成本净额为17.21亿土耳其里拉亏损，较去年同期17.76亿里拉亏损略有改善[81] - 净财务费用为17.75亿土耳其里拉，同比大幅下降58.2%[89] - 所得税费用为53.58亿土耳其里拉，是去年同期20.08亿里拉的2.7倍[89] 现金流与资本支出 - 上半年资本支出总额为405.6亿土耳其里拉，其中第二季度为242.31亿土耳其里拉，运营性资本支出占收入比例为18.5%[47][48] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至358.64亿土耳其里拉，同比增加58.4%[89] - 折旧与摊销总额为279.79亿土耳其里拉，其中物业、厂房及设备折旧为104.68亿里拉，无形资产摊销为173.11亿里拉[89] - 资本性支出（投资活动现金流出）为276.02亿土耳其里拉，其中购置物业、厂房及设备支出164.58亿里拉，购置无形资产支出111.44亿里拉[89] - 融资活动产生现金净流入348.07亿土耳其里拉，主要来自发行贷款、借款和债券，总额分别为437.24亿里拉和430.65亿里拉[89] - 现金及现金等价物期末余额为1,165.34亿土耳其里拉，较期初增长60.9%[89] - 公司支付股息36.60亿土耳其里拉，去年同期未支付股息[89] 债务、借款与融资活动 - 净杠杆率为0.29倍，净短期外汇头寸为1.02亿美元[15] - 截至2025年6月30日，集团总现金增至1166.01亿土耳其里拉，总债务增至1728.58亿土耳其里拉，净债务为253.71亿土耳其里拉[44][45][46] - 长期借款总额为1134.21亿土耳其里拉，较2024年底的611.78亿土耳其里拉增长85.4%[152] - 短期借款总额为594.37亿土耳其里拉，较2024年底的605.60亿土耳其里拉下降1.9%[152] - 公司于2025年1月24日完成了面向境外合格投资者的5亿美元常规债券发行，年票面利率7.45%，期限5年[152] - 公司于2025年1月24日完成了面向境外合格投资者的5亿美元可持续债券发行，年票面利率7.65%，期限7年[153] - 公司于2025年5月9日完成了面向土耳其境内合格投资者的9亿土耳其里拉融资债券发行，年利率49.75%[154] - 公司于2025年3月13日、5月16日和6月20日分别提取了1.03亿、1.96亿和1.42亿元人民币贷款，利率均为4.01%[157] - 公司于2025年5月13日获得了15亿美元为期五年的Murabaha融资便利[160] - Turkcell Finansman于2025年5月8日和6月25日分别发行了总额为3亿和5亿土耳其里拉的苏库克证书[163] - 截至2025年6月30日，公司贷款和借款总额为172,858,079千土耳其里拉，相比2024年12月31日的121,737,882千土耳其里拉，增长了42.0%[165] 资产、投资与金融工具 - 截至2025年6月30日，公司总资产达到4573.817亿土耳其里拉，较2024年底增长13.9%[77][79] - 截至2025年6月30日，现金及现金等价物为116,601,097千土耳其里拉，较2024年12月31日的80,428,396千土耳其里拉增长45.0%[146] - 截至2025年6月30日，土耳其里拉定期存款平均有效利率为47.3%，平均到期期限为31天[147] - 截至2025年6月30日，金融资产总额为309.33亿土耳其里拉，较2024年底的275.69亿土耳其里拉增长12.2%[150] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为227.20亿土耳其里拉，较2024年底的164.44亿土耳其里拉增长38.2%[150] - 截至2025年6月30日，物业、厂房和设备净账面价值为128,067,910千土耳其里拉，较2025年初的122,070,968千土耳其里拉增长4.9%[139] - 截至2025年6月30日，无形资产净账面价值为93,644,943千土耳其里拉，较2025年初的95,523,701千土耳其里拉下降2.0%[142] - 截至2025年6月30日，使用权资产净值为21,101,130千土耳其里拉，较2025年初的11,870,256千土耳其里拉增长77.8%[145] - 公司持有相当于15,662盎司的黄金存款，截至2025年6月30日公允价值为2,075,077千土耳其里拉[176] 衍生金融工具与风险管理 - 衍生金融资产总额为2,520,570千土耳其里拉，衍生金融负债总额为2,548,360千土耳其里拉，净负债为27,790千土耳其里拉[166] - 为交易持有的衍生品公允价值为2,503,983千土耳其里拉，相关负债为2,552,313千土耳其里拉[166][168] - 参与型交叉货币互换合约产生重大公允价值收益，例如一笔卖出TRY 525,282千/买入EUR 94,208千的合约，公允价值为777,651千土耳其里拉[167] - 利率互换合约规模庞大，名义本金为835,972千美元，产生739,502千土耳其里拉的公允价值收益[167] - 货币远期合约产生显著公允价值损失，例如一笔卖出TRY 31,938,480千/买入USD 759,000千的合约，损失达592,138千土耳其里拉[168] - 所有衍生金融工具均使用二级公允价值输入值进行估值，基于可观察的收益率曲线和期末汇率[172] - 黄金价格每上涨10%，公司税前利润将增加207,508千土耳其里拉；每下跌10%，税前利润将减少207,508千土耳其里拉[177] - 土耳其里拉对美元升值10%将导致税前利润增加886,554千土耳其里拉，贬值10%将导致税前利润减少886,554千土耳其里拉[180] - 土耳其里拉对欧元升值10%将导致税前利润减少1,083,893千土耳其里拉，贬值10%将导致税前利润增加1,083,893千土耳其里拉[180] 减值准备与信用风险 - 截至2025年6月30日，交易应收款及其他资产的减值准备期末余额为776,396千土耳其里拉，期内新增计提697,919千土耳其里拉[173] - 金融服务业应收款总额的减值准备期末余额为230,527千土耳其里拉，期内新增计提219,344千土耳其里拉[173] 公允价值计量 - 截至2025年6月30日，债务证券的账面价值为79,475,413千土耳其里拉，公允价值为80,590,993千土耳其里拉[183] 承诺与或有事项 - 截至2025年6月30日，未履行的采购承诺总额为4,411,866千土耳其里拉，将在5年内支付[184] - 截至2025年6月30日，公司提供的担保和财务担保总额为29,838,531千土耳其里拉[185] - 子公司BeST在2022-2032年期间的总投资承诺不低于100,000美元，截至2025年6月30日剩余投资承诺为67,740美元[186] 其他综合收益与权益变动 - 2025年上半年其他综合收益总额为21.79亿土耳其里拉，较去年同期5.31亿里拉大幅增长310.2%[83] - 2025年上半年汇兑差额为20.43亿土耳其里拉收益，去年同期为12.00亿里拉亏损[83] - 截至2025年6月30日，公司总权益为219,706,432千土耳其里拉，较2024年底的205,907,697千土耳其里拉增长6.7%[85] - 2025年上半年其他综合收益总额为2,178,845千土耳其里拉，较2024年同期的530,896千土耳其里拉大幅增长310.4%[85] - 2025年上半年已支付及拟支付股息总额为8,028,374千土耳其里拉，其中3,659,876千土耳其里拉已于2025年6月24日支付[85][86] - 2025年上半年公司回购库存股导致权益减少53,008千土耳其里拉[85] - 2025年上半年留存收益因净利润和转移至法定储备等因素，期末余额为165,382,009千土耳其里拉[85] - 2025年上半年外币折算储备为负10,449,381千土耳其里拉，较2024年同期的负10,940,388千土耳其里拉改善4.5%[85] - 2025年上半年公允价值储备为负138,985千土耳其里拉，较2024年同期的负152,377千土耳其里拉改善8.8%[85] - 2025年上半年套期保值储备为5,442,034千土耳其里拉，较2024年同期的6,388,783千土耳其里拉下降14.8%[85] - 2025年上半年净投资套期储备为负7,184,085千土耳其里拉，较2024年同期的负8,408,243千土耳其里拉改善14.6%[85] 会计政策与运营分部 - 公司适用国际会计准则第29号（IAS 29），因土耳其里拉处于恶性通货膨胀经济环境，累计通胀率（三年）为220%[99] - 公司自2025年3月31日起将运营分部重组为Turkcell Türkiye和Techfin两个主要报告分部[120] - 总收入中按时点确认部分为11,067,488千土耳其里拉，按过时间确认部分为92,798,055千土耳其里拉[135] 汇率与通胀环境 - 土耳其消费者价格指数同比上涨35.0%，较上年同期的71.6%显著下降[62] - 美元对土耳其里拉期末汇率为39.7424，同比升值21.1%[62] - 上半年净汇兑损失在对冲后为34.864亿土耳其里拉，同比改善42.7%[74] 终止经营业务 - 第二季度终止经营业务