新天地(301277) - 2025 Q3 - 季度财报
新天地新天地(SZ:301277)2025-10-21 17:05

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为1.224亿元,同比下降12.85%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.812亿元,同比下降10.42%[5] - 营业收入为4.81亿元,同比下降10.4%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1386.58万元,同比下降54.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9190.07万元,同比下降35.19%[5] - 净利润为9127.0万元,同比下降35.7%[19] - 基本每股收益为0.2344元,同比下降35.2%[20] 成本和费用(同比) - 营业总成本为3.89亿元,同比微增0.07%[18] - 研发费用为3639.1万元,同比下降4.8%[19] 经营活动现金流量(同比) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.040亿元,同比增长8.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为104,035,043.17元,较上年同期95,606,330.54元增长8.8%[22] - 经营活动现金流出小计增长24.3%,从206,709,095.61元增至257,030,706.29元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为77,433,031.35元,较上年同期76,144,877.52元增长1.7%[22] - 支付的各项税费为30,164,896.36元,较上年同期32,627,091.50元下降7.5%[22] 投资活动现金流量(同比) - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为1.735亿元,同比增长346.56%[9] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长346.6%,从38,860,820.11元增至173,535,100.16元[22] - 收回投资收到的现金为2,210,500,000.00元,较上年同期2,967,500,000.00元下降25.5%[22] - 投资支付的现金为1,956,700,000.00元,较上年同期2,858,400,000.00元下降31.5%[22] 筹资活动现金流量(同比) - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为112,022,400.00元,较上年同期80,016,000.00元增长40.0%[22] 现金及现金等价物(同比/环比) - 现金及现金等价物净增加额为163,071,545.71元,较上年同期52,731,767.05元增长209.3%[22] - 期末现金及现金等价物余额为444,655,150.41元,较期初281,583,604.70元增长57.9%[22] 资产项目变动(较期初) - 报告期末货币资金为4.447亿元,较期初增长57.91%[8] - 公司期末货币资金为444,655,150.41元,较期初281,583,604.70元增长57.9%[14] - 报告期末交易性金融资产为2.711亿元,较期初下降48.37%[8] - 公司期末交易性金融资产为271,144,941.17元,较期初525,164,777.73元下降48.4%[14] - 公司期末应收账款为87,505,873.85元,较期初149,601,674.42元下降41.5%[14] - 报告期末存货为8228.42万元,较期初增长82.62%[8] - 公司期末存货为82,284,160.44元,较期初45,058,020.82元增长82.6%[15] - 报告期末固定资产为4.979亿元,较期初增长42.48%[8] - 公司期末固定资产为497,927,337.93元,较期初349,465,021.98元增长42.5%[15] - 公司资产总计为1,744,723,226.17元,较期初1,813,734,225.40元下降3.8%[15] 负债项目变动(较期初) - 公司期末应付账款为102,083,723.13元,较期初137,805,766.93元下降25.9%[15] 股东权益和股权结构 - 负债合计为2.22亿元,所有者权益合计为15.22亿元[16] - 股本为3.92亿元,资本公积为5.33亿元[16] - 报告期末普通股股东总数为18,542户[10] - 河南双洎实业有限公司为第一大股东,持股比例为63.21%,持股数量为247,837,590股[10] - 长葛市中远商贸有限公司为第二大股东,持股比例为11.02%,持股数量为43,222,410股[10]