收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入为3.82亿元,同比增长10.53%[5] - 年初至报告期末营业收入为10.58亿元,同比增长4.57%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4232.3万元,同比增长66.17%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元,同比增长31.25%[5] - 第三季度扣非后净利润为4192.7万元,同比增长97.77%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.061亿元,同比增长31.25%[9] - 剔除股份支付影响后,归母净利润为1.115亿元,同比增长12.52%[9] - 营业收入同比增长4618.50万元,产品毛利额同比增长4365.62万元,毛利率提升[9] - 营业总收入为10.58亿元人民币,同比增长4.6%[19] - 归属于母公司股东的净利润为1.06亿元人民币,同比增长31.2%[20] - 基本每股收益为0.60元,同比增长30.4%[20] 成本和费用(同比环比) - 营业成本为8.34亿元人民币,同比增长0.3%[19] - 研发费用为3796.34万元人民币,同比下降1.8%[19] - 信用减值损失为-509万元,同比增加275.71%,因计提坏账准备增加[9] - 所得税费用为2373万元,同比增长44.20%,因利润总额增加[9] - 信用减值损失为-509.20万元人民币,同比扩大275.8%[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8233.5万元,同比下降4.76%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.043亿元,同比大幅下降1102.24%,主要因进行现金管理[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8234万元,同比下降4.76%,主要因税费支出增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2241万元,同比改善48.91%,因还款减少及项目借款增加[10] - 现金及现金等价物净增加额为-2.449亿元,同比大幅下降1524.04%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为8233.55万元人民币,同比下降4.8%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.04亿元人民币,主要由于投资支付现金5.71亿元[22][23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.45亿元人民币,同比增长5.0%[22] 资产与负债关键变化 - 报告期末货币资金为1.32亿元,较期初减少2.45亿元,降幅64.95%[8] - 报告期末交易性金融资产为3.50亿元,较期初增加2.59亿元,增幅285.07%[8] - 报告期末应收账款为2.76亿元,较期初增加9419.7万元,增幅51.74%[8] - 公司期末货币资金为1.32亿元,较期初3.77亿元减少64.9%[16] - 交易性金融资产期末为3.50亿元,较期初0.91亿元大幅增加284.9%[16] - 应收账款期末为2.76亿元,较期初1.82亿元增长51.7%[16] - 资产总计期末为22.45亿元,较期初21.32亿元增长5.3%[16] - 短期借款期末为0元,较期初0.12亿元减少100%[17] - 长期借款期末为0.90亿元,较期初0.60亿元增长50.1%[17] - 负债合计期末为2.85亿元,较期初2.40亿元增长18.9%[17] - 未分配利润期末为3.58亿元,较期初3.05亿元增长17.3%[17] - 归属于母公司所有者权益合计期末为19.33亿元,较期初18.66亿元增长3.6%[17] - 期末现金及现金等价物余额为1.32亿元人民币,较期初下降64.9%[23] 其他重要事项 - 报告期末总资产为22.45亿元,较上年度末增长5.30%[5] - 第一大股东苏州聚星宝电子科技有限公司持股比例为18.30%[12] - 期末限售股总数约为3974.71万股,本期解除限售约1408.94万股,增加限售约328.05万股[13]
宝丽迪(300905) - 2025 Q3 - 季度财报