收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.72亿元，同比下降7.27%[4] - 年初至报告期末营业收入为14.69亿元，同比上升3.00%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损1.14亿元，同比下降0.11%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损3.46亿元，同比下降11.92%[4] - 2025年前三季度营业总收入为14.694亿元人民币，同比增长3.0%[17] - 2025年前三季度净亏损为3.511亿元人民币，亏损同比扩大13.1%[18] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损为3.465亿元人民币[18] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.0993元/股[19] - 营业收入同比下降11.2%至10.14亿元，去年同期为11.41亿元[28] - 净利润同比下降58.8%至6975.3万元，去年同期为1.69亿元[29] - 营业利润同比下降53.3%至7278.11万元，去年同期为1.56亿元[28] 成本和费用（同比环比） - 2025年前三季度营业总成本为18.261亿元人民币，同比增长2.2%[18] - 2025年前三季度财务费用为1.315亿元人民币，其中利息费用为1.221亿元人民币[18] - 2025年前三季度研发费用为4309.5万元人民币，同比下降16.6%[18] - 利息费用为1.2亿元，与去年同期基本持平[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元，同比下降15.62%[4] - 2025年前三季度销售商品提供劳务收到的现金为11.344亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.041亿元，较上年同期的1.234亿元下降15.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.844亿元，主要用于购建固定资产等长期资产，支付现金2.983亿元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.376亿元，主要因偿还债务支付现金7.319亿元及分配股利等支付1.971亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.3%至6515.78万元，去年同期为2.27亿元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正流入1.76亿元，去年同期为负流出2.82亿元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降21.4%至7.29亿元，去年同期为9.26亿元[31] - 取得借款收到的现金同比大幅增长182.1%至19.45亿元[32] - 投资活动现金流出净额为2.59亿元，主要用于购建长期资产[31][32] 资产和负债关键项目变化 - 应收账款大幅增加58.87%，主要因政企业务应收款增加所致[8] - 短期借款大幅增加127.38%，主要因新增银行借款所致[8] - 未分配利润大幅下降533.29%，主要因本期净利润亏损所致[8] - 货币资金从2024年末3.10亿元降至2025年9月末2.03亿元，减少34.6%[13] - 应收账款从2024年末4.58亿元增至2025年9月末7.27亿元，增长58.8%[13] - 短期借款从2024年末4.06亿元增至2025年9月末9.24亿元，增长127.4%[14] - 合同负债从2024年末7.50亿元降至2025年9月末6.00亿元，减少19.9%[14] - 一年内到期的非流动负债从2024年末8.06亿元增至2025年9月末11.37亿元，增长41.1%[14] - 固定资产从2024年末81.20亿元降至2025年9月末74.95亿元，减少7.7%[14] - 在建工程从2024年末9.94亿元增至2025年9月末12.53亿元，增长26.1%[14] - 长期待摊费用从2024年末5.44亿元降至2025年9月末4.31亿元，减少20.7%[14] - 货币资金为1.026亿元，较上年末1.759亿元减少41.7%[24] - 应收账款为4.865亿元，较上年末3.332亿元增长46.0%[24] - 短期借款为8.760亿元，较上年末3.082亿元大幅增长184.2%[25] - 应付账款为8.001亿元，较上年末10.194亿元下降21.5%[25] - 长期借款为29.599亿元，与上年末29.676亿元基本持平[25] - 未分配利润为13.547亿元，较上年末12.850亿元增长5.4%[26] - 期末现金及现金等价物余额为1.925亿元，较期初4.909亿元大幅减少60.8%[23] - 期末现金及现金等价物余额为1.03亿元，较期初减少14.8%[32] 其他财务数据 - 报告期末总资产为126.54亿元，较上年度末下降3.20%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为50.05亿元，较上年度末下降6.73%[5] - 截至报告期末，公司负债总额为76.128亿元人民币[15] - 截至报告期末，公司所有者权益总额为50.414亿元人民币[15] 公司股东信息 - 吉林广播电视台持有流通股9.96亿股，为最大流通股股东[11] - 公司累计回购股份5091.35万股，占总股本比例1.46%[12]