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开尔新材(300234) - 2025 Q3 - 季度财报
开尔新材开尔新材(SZ:300234)2025-10-24 16:10

收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为7227.2万元,同比下降20.02%[4] - 年初至报告期末营业收入为1.86亿元,同比下降38.24%[4] - 营业收入同比下降38.24%,减少11,522.18万元[8] - 营业总收入同比下降38.3%,从3.01亿元降至1.86亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为898.0万元,同比下降71.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2059.5万元,同比下降47.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.86%,减少1,890.61万元[8] - 营业利润同比下降50.52%,减少2,403.36万元[8] - 净利润同比下降46.4%,从3920万元降至2103万元[19] - 归属于母公司股东的净利润同比下降47.9%,从3950万元降至2059万元[19] - 基本每股收益同比下降47.9%,从0.0785元降至0.0409元[19] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为194.0万元,同比下降41.16%[4] 成本和费用(同比) - 营业成本同比下降39.8%,从2.29亿元降至1.38亿元[18] - 研发费用同比下降38.6%,从1225万元降至752万元[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8748.5万元,同比增长31.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.81%,增加2,111.22万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长31.9%,从6637万元增至8748万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长197.93%,增加2,027.48万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.01亿元,较上年同期的负1.74亿元现金流出扩大[22] - 期末现金及现金等价物余额为8985万元,较上年同期的1.38亿元下降34.9%[23] 资产项目变动 - 报告期末货币资金为9229.6万元,较期初下降47.59%,主要因购买理财产品增加[7] - 货币资金减少至9229.6万元,较期初1.7611亿元下降47.6%[14] - 报告期末交易性金融资产为1.85亿元,较期初增长203.19%,主要因理财产品投资增加[7] - 交易性金融资产增加至1.8545亿元,较期初6116.5万元增长203.2%[14] - 应收账款减少至2.0889亿元,较期初2.5616亿元下降18.5%[14] - 存货增加至1.4449亿元,较期初1.2737亿元增长13.4%[14] - 预付款项同比增长120.48%,增加861.56万元[8] - 合同资产同比下降47.59%,减少4,407.29万元[8] 负债和权益项目变动 - 短期借款同比激增2117.70%,增加4,108.33万元[8] - 短期借款大幅增加至4302.3万元,较期初194.0万元增长2117.7%[15] - 应付账款减少至6671.7万元,较期初9831.2万元下降32.1%[15] - 合同负债增加至5186.5万元,较期初3660.3万元增长41.7%[15] - 归属于母公司所有者权益合计增至11.5413亿元,较期初11.4026亿元增长1.2%[15] - 未分配利润增至4.7961亿元,较期初4.6606亿元增长2.9%[15] 非经常性损益及其他收益 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1752.8万元,其中政府补助为328.3万元[5] - 投资收益同比大幅增长418.03%,增加571.03万元[8] - 投资收益同比大幅增长418%,从137万元增至707万元[18] - 信用减值损失变动265.61%,主要因冲回应收款项坏账准备[9] 股东信息 - 控股股东邢翰学持有无限售条件股份2819.6853万股[11]