收入和利润表现 - 第三季度营业收入4.74亿元，同比增长0.84%；年初至报告期末营业收入14.92亿元，同比增长3.43%[5] - 营业总收入为14.92亿元，同比增长3.4%[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-21.89万元，同比大幅下降101.19%；但年初至报告期末净利润为4042.67万元，同比增长72.11%[5] - 净利润为4042.67万元，同比增长72.2%[26] - 营业利润为5399.26万元，同比增长45.3%[26] - 基本每股收益为0.1684元，同比增长72.0%[27] 成本和费用 - 年初至报告期末财务费用828.32万元，同比增长30.19%，主要因美元汇率下降使汇兑收益减少[12] - 研发费用为5254.74万元，同比增长17.9%[26] - 年初至报告期末资产减值损失-264.60万元，同比下降579.20%，主要因计提了存货跌价准备[13] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2949.37万元，同比下降70.96%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为2949.37万元，同比下降71.0%[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.46亿元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为5.84亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降70.19%，主要因项目购建资产支付的现金增加[15] - 投资活动现金流出大幅增加至1.763亿元，同比增长70.8%[30] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为1.763亿元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.756亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.24亿元，同比大幅增长86.00%，主要因取得银行借款较上年同期增加[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.236亿元，同比增长86.0%[30] - 筹资活动现金流入为4.45亿元，其中取得借款收到的现金为4.45亿元[30] - 偿还债务支付的现金为2.987亿元[30] - 分配股利及偿付利息支付的现金为2097万元[30] - 现金及现金等价物净减少额为2030万元，而去年同期为净增加6815万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.02亿元[30] 资产和负债状况 - 报告期末总资产23.68亿元，较上年度末增长6.90%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.73亿元，增长2.11%[5] - 公司资产总计为2,368,045,850.44元，较期初2,215,212,938.50元增长6.9%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为13.73亿元[23] - 负债和所有者权益总计为23.68亿元[23] - 公司货币资金期末余额为101,984,751.71元，较期初122,283,615.46元减少16.6%[20] - 公司应收账款期末余额为93,996,174.60元，较期初71,824,986.59元增加30.9%[20] - 公司存货期末余额为117,658,224.86元，较期初90,148,397.20元增加30.5%[20] - 报告期末在建工程3.43亿元，较期初大幅增长83.38%，主要因热电厂升级改建及新增过碳酸钠项目投入增加[10] - 公司在建工程期末余额为343,192,232.81元，较期初187,151,458.86元大幅增加83.4%[21] - 报告期末短期借款3.22亿元，较期初增长63.39%；长期借款1.21亿元，增长88.04%[10] - 公司短期借款期末余额为321,523,711.59元，较期初196,782,209.24元增加63.4%[21] - 公司长期借款期末余额为121,100,000.00元，较期初64,400,000.00元增加88.0%[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为18,201户[17] - 第一大股东江西大龙实业有限公司持股比例为37.55%，持股数量为90,115,000股[17] - 第二大股东南昌龙厚实业有限公司持股比例为8.50%，持股数量为20,400,000股[17] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[32]