财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年第三季度营业收入为9.63亿元，同比增长39.57%[3] - 2025年前三季度营业收入为26.43亿元，同比增长41.09%[3] - 营业总收入同比增长41.1%至26.43亿元，营业收入同比增加7.70亿元[15] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4499.40万元，同比下降30.50%[3] - 归属于母公司股东的净利润同比下降30.5%至4499.4万元[17] - 2025年前三季度扣非净利润为3780.64万元，同比下降48.49%[3] - 基本每股收益为0.26元，低于上年同期的0.37元[17] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度财务费用为7708.08万元，同比大增210.47%，主要因汇兑亏损增加3012.72万元及利息支出增加2210.19万元[4][9] - 2025年前三季度销售、管理、研发费用合计增加5580.18万元[4] - 营业总成本同比增长43.1%至25.81亿元，其中营业成本同比增长42.2%至22.39亿元[15] - 销售费用同比大幅增长205.9%至3770.6万元[15] - 财务费用同比大幅增长210.4%至7708.1万元，主要因利息费用增长106.3%至4288.3万元[15] - 研发费用同比增长7.9%至1.30亿元[15] - 资产减值损失同比扩大233.4%至2070.1万元[17] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2.73亿元，同比下降14.08%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.73亿元，净流出同比增加3377.8万元[20] - 投资活动现金流出大幅增加，其中投资支付现金2.92亿元，同比增长445.2%[20] - 投资活动现金流出小计为5.757亿元，对比期增加47.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.746亿元，同比净流出扩大79.2%[21] - 取得借款收到的现金为32.254亿元，同比增长38.9%[21] - 偿还债务支付的现金为22.912亿元，同比增长36.2%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5671.5万元，同比增长61.7%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.634亿元，同比增长62.3%[21] - 现金及现金等价物净增加额为800.9万元，去年同期为净减少3602.1万元[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.392亿元，较期初增加3.5%[21] 业务线表现 - 合肥三利谱二期新产线处于爬坡期，前三季度带来亏损3587.00万元[4] 资产与负债状况 - 截至报告期末总资产为63.44亿元，较上年度末增长20.70%[4] - 公司总资产从期初的5,256,341,052.93元增长至期末的6,344,389,165.08元，增长约20.7%[12][13] - 流动资产从期初的2,285,363,460.42元增长至期末的2,959,062,649.12元，增长约29.5%[12] - 应收账款从期初的826,037,946.72元增长至期末的1,127,257,845.68元，增长约36.5%[12] - 截至报告期末存货为10.71亿元，较年初增长37.69%，主要因新线投产备货增加[9] - 存货从期初的777,897,084.37元增长至期末的1,071,088,326.11元，增长约37.7%[12] - 货币资金从期初的336,173,386.97元增长至期末的379,286,603.80元，增长约12.8%[12] - 短期借款从期初的1,366,446,555.66元增长至期末的2,019,172,000.66元，增长约47.8%[13] - 负债合计从期初的2,895,186,782.67元增长至期末的3,964,505,020.94元，增长约36.9%[13] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,629股[10] - 第一大股东张建军持股比例为18.92%，持股数量为32,898,092股，其中13,814,000股处于质押状态[10] - 第二大股东汤际瑜持股比例为5.03%，持股数量为8,744,146股，其中4,400,000股处于质押状态[10] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[22]