收入和利润表现 - 第三季度营业收入为58.84亿元人民币，同比增长7.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为146.17亿元人民币，同比减少1.39%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元人民币[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5.72亿元人民币[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为146.17亿元，同比下降1.4%[19] - 公司2025年前三季度净亏损为5.71亿元，较去年同期亏损14.41亿元显著收窄60.4%[20] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.372元/股，去年同期为-0.935元/股[21] - 营业收入同比下降1.98%至141.28亿元[31] - 净利润亏损同比大幅收窄74.39%至-3.20亿元[32] - 第三季度基本每股收益为0.081元/股[5] 成本和费用表现 - 公司2025年前三季度营业总成本为151.99亿元，同比下降7.4%[19] - 公司2025年前三季度研发费用为1.52亿元，同比大幅下降66.7%[19] - 公司2025年前三季度财务费用为4.13亿元，其中利息费用为4.17亿元[19] - 营业成本同比下降6.96%至137.77亿元，毛利率显著改善[31] - 研发费用同比大幅下降59.52%至1.52亿元[31] - 财务费用同比下降5.51%至3.57亿元[31] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.17亿元人民币，同比大幅下降74.79%[5][9] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.8%，从20.52亿元降至5.17亿元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.9%，从170.79亿元降至153.80亿元[24] - 投资活动现金流出大幅减少68.8%，从8.88亿元降至2.77亿元[25] - 取得借款收到的现金同比增加46.9%，从53.98亿元增至79.30亿元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元，同比下降65.10%[35] - 投资活动现金流出大幅减少69.92%至2.82亿元[35] - 筹资活动现金流入同比增加44.31%至74.82亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降8.07%至144.36亿元[35] 资产负债状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为-4.76亿元人民币，较上年度末大幅下降857.42%[5][9] - 报告期末总资产为289.45亿元人民币，较上年度末减少2.93%[5] - 2025年9月30日货币资金为14.97亿元，较2024年末的13.94亿元增长7.2%[15] - 2025年9月30日应收账款为4.83亿元，较2024年末的3.29亿元增长46.9%[15] - 2025年9月30日应收款项融资为4.79亿元，较2024年末的8.99亿元下降46.7%[15] - 2025年9月30日存货为19.19亿元，较2024年末的20.43亿元下降6.1%[16] - 2025年9月30日短期借款为59.20亿元，较2024年末的62.37亿元下降5.1%[16] - 2025年9月30日应付票据为52.14亿元，较2024年末的62.36亿元下降16.4%[16] - 2025年9月30日资产总计为289.45亿元，较2024年末的298.19亿元下降2.9%[16] - 公司2025年9月30日负债总额为293.57亿元，较年初下降1.1%[17] - 公司2025年9月30日所有者权益为-4.12亿元，由年初的正值12.52亿元转为负值[18] - 公司2025年9月30日合同负债为10.40亿元，较年初增长10.4%[17] - 公司2025年9月30日长期借款为24.66亿元，较年初增长69.1%[17] - 期末现金及现金等价物余额同比下降17.2%，从17.10亿元降至14.16亿元[26] - 应收账款同比大幅增长130.2%，从3.24亿元增至7.46亿元[28] - 短期借款同比下降0.7%，从58.17亿元降至57.78亿元[29] - 应付票据同比下降19.0%，从58.58亿元降至47.44亿元[29] - 未分配利润为负且进一步扩大至-45.77亿元，同比恶化7.5%[30] - 所有者权益由正转负，从1.28亿元转为-1.88亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为10.73亿元[36] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益合计为2354.70万元人民币，其中政府补助为2379.17万元人民币[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计为3406.92万元人民币[7] 业务运营数据 - 报告期内公司完成铁产量146万吨，钢产量166万吨，商品材销量165万吨[13] - 公司累计完成铁产量388万吨，钢产量437万吨，商品材销量416万吨[13] 股权信息 - 控股股东新疆八一钢铁集团有限公司持有无限售条件流通股7.67亿股[12]