收入和利润(同比/环比) - 第三季度营业收入为1.132亿元,同比下降4.64%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.8095亿元,同比下降12.74%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1373万元,同比增长19.25%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1844.7万元,同比下降40.72%[5] - 营业总收入同比下降12.7%至2.81亿元,上期为3.22亿元[22] - 净利润同比下降26.2%至2395万元,上期为3246万元[23] - 归属于母公司股东的净利润同比下降40.7%至1845万元[23] - 基本每股收益为0.14元,上期为0.24元,下降41.7%[24] 成本和费用(同比/环比) - 营业成本同比下降14.1%至1.61亿元[22] - 研发费用同比下降12.7%至3239万元[22] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8382.5万元,同比增长8.19%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为728.7万元,同比转正,增幅131.26%[12] - 现金及现金等价物净增加额为4083.8万元,同比大幅改善,增幅407.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额增长8.2%至8382万元[26] - 投资活动现金流入小计为8.432亿元,对比上期的92.8万元,增长巨大[28] - 投资活动产生的现金流量净额为728.74万元,相比上期的-2330.94万元,由负转正[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5048.14万元,相比上期的-6759.07万元,净流出减少25.3%[28] - 现金及现金等价物净增加额为4083.81万元,相比上期的-1328.11万元,实现正增长[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.732亿元,相比期初的1.324亿元,增长30.9%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4876.62万元,相比上期的6011.25万元,减少18.9%[28] - 偿还债务支付的现金为462.01万元,相比上期的924.02万元,减少50.0%[28] - 吸收投资收到的现金为215万元,相比上期的176.2万元,增长22.0%[28] 资产负债项目变动 - 公司货币资金期末余额为1.73亿元,较期初1.52亿元增长13.7%[17] - 交易性金融资产期末余额为8,200万元,较期初7,000万元增长17.1%[17] - 应收账款期末余额为2.61亿元,较期初2.94亿元下降11.2%[17] - 存货期末余额为2.59亿元,较期初2.28亿元增长13.5%[18] - 固定资产期末余额为3.50亿元,较期初3.41亿元增长2.7%[18] - 合同负债期末余额为1.31亿元,较期初1.00亿元增长30.4%[19] - 资产总计期末余额为12.70亿元,较期初12.46亿元增长1.9%[18] - 应付账款期末余额为7,399万元,较期初5,165万元增长43.2%[19] - 总资产为12.7亿元,较上年度末增长1.94%[5] - 总负债增长17.7%至3.09亿元[20] - 所有者权益下降2.3%至9.61亿元[21] 投资收益与资产减值 - 年初至报告期末投资收益为249.1万元,主要来自结构性存款利息收益[11] - 年初至报告期末资产减值损失为-692.6万元,同比增加90.59%[11] - 投资收益为249万元,上期为0元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,440户[14] - 第一大股东陈振东持股比例为38.72%,持股数量为50,722,056股,其中有限售条件股份为38,041,542股[14] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[30] - 投资支付的现金为8.324亿元,上期为0元[28]
建科智能(300823) - 2025 Q3 - 季度财报