营业收入表现 - 第三季度营业收入为4.19亿元，同比下降4.29%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.99亿元，同比下降7.83%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为11.99亿元人民币，较2024年同期的13.01亿元人民币下降7.8%[19] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4427万元，同比下降5.01%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元，同比上升17.49%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为9845万元，同比下降21.53%[4] - 2025年前三季度净利润为1.45亿元人民币，较2024年同期的1.07亿元人民币增长34.7%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.51亿元人民币，较2024年同期的1.29亿元人民币增长17.5%[20] 成本和费用 - 2025年前三季度营业成本为8.78亿元人民币，较2024年同期的9.92亿元人民币下降11.4%[19] - 2025年前三季度财务费用为4787.63万元人民币，其中利息费用为4522.79万元人民币[20] - 支付给职工的现金为259,680,941.18元，与上期257,953,434.05元基本持平[25] - 支付的各项税费为101,415,873.50元，较上期83,618,568.44元增长约21.3%[25] 每股收益 - 年初至报告期末基本每股收益为0.17元/股，同比上升13.33%[5] - 公司基本每股收益由2024年同期的0.15元/股增长至2025年的0.17元/股[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比大幅增长1527.59%[4][8] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至304,509,722.08元，较上期18,709,249.34元增长约1,527%[25] - 经营活动现金流入小计为1,421,244,449.31元，较上期1,237,298,927.50元增长约14.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-334,513,379.25元，较上期-574,236,347.09元亏损收窄41.7%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-154,264,761.40元，较上期正流入578,173,035.38元转为净流出[26] - 期末现金及现金等价物余额为725,816,813.35元，较期初909,975,342.96元减少约20.2%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-184,158,529.61元，较上期22,877,622.33元由正转负[26] 投资与资产处置收益 - 2025年前三季度投资收益为5474.86万元人民币，较2024年同期的3557.24万元人民币增长53.9%[20] - 年初至报告期末非经常性损益总额为5294万元，主要包含非流动资产处置收益5104万元[6][7] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为73.65亿元，较上年度末下降2.46%[5] - 公司总资产由2024年的75.51亿元人民币下降至2025年的73.65亿元人民币，减少2.5%[15] - 公司总负债由2024年的39.94亿元人民币下降至2025年的36.72亿元人民币，减少8.1%[15] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为34.24亿元，较上年度末增长4.51%[5] - 公司所有者权益由2024年的35.57亿元人民币增长至2025年的36.93亿元人民币，增加3.8%[16] 主要资产项目变动 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为7.65亿元，较2024年末的9.48亿元下降19.3%[13] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为9.80亿元，较2024年末的9.24亿元增长6.0%[14] - 截至2025年9月30日，公司存货为1.69亿元，较2024年末的1.93亿元下降12.4%[14] - 截至2025年9月30日，公司流动资产合计为21.53亿元，较2024年末的23.86亿元下降9.8%[14] - 截至2025年9月30日，公司固定资产为6.49亿元，较2024年末的9.64亿元下降32.7%[14] - 截至2025年9月30日，公司在建工程为5.26亿元，较2024年末的4.31亿元增长22.0%[14] 投资与筹资活动现金流细节 - 购建固定资产等长期资产支付的现金为368,338,376.93元，较上期613,034,229.48元减少约39.9%[25] - 取得借款收到的现金为328,043,850.00元，较上期571,909,076.49元减少约42.6%[25] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,634户[10] - 控股股东海宁市水务投资集团有限公司持股数量为389,756,986股，持股比例为44.98%[10] - 第二大股东云南水务投资股份有限公司持股数量为165,350,891股，持股比例为19.08%，其全部股份处于冻结状态[10] - 第三大股东海宁市资产经营公司持股数量为100,378,762股，持股比例为11.58%[10]