收入和利润表现 - 第三季度营业收入为2.38亿元人民币，同比下降27.57%[4] - 年初至报告期末营业收入为7.78亿元人民币，同比下降24.18%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损943.71万元人民币，同比下降不适用[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损3576.32万元人民币，同比下降428.80%[4] - 2025年1-9月公司实现营业收入7.78亿元，同比下滑24.18%[12] - 2025年1-9月公司归属于母公司净利润为-3,576.32万元，同比下滑428.80%[12] - 2025年前三季度营业总收入7.78亿元，同比下降24.2%[19] - 2025年前三季度净亏损4154万元，而2024年同期净利润为700万元[20] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为亏损3576万元，同比下降428.8%[20] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.21元/股，而2024年同期为0.06元/股[21] - 2025年前三季度营业收入为4.01亿元，同比下降30.1%[27] - 2025年前三季度净利润为亏损174.31万元，而2024年同期为盈利3170.79万元[27] 成本和费用 - 2025年前三季度营业总成本8.33亿元，营业成本7.36亿元[19] - 2025年前三季度营业成本为3.63亿元，同比下降22.8%[27] - 2025年前三季度利息费用为1951.41万元，同比下降13.0%[27] - 2025年前三季度信用减值损失为-75.46万元，较2024年同期的-1029.84万元有所改善[27] 经营活动现金流 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为1828.30万元人民币，同比大幅增长200.89%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元人民币，同比变动不适用[4] - 经营活动现金流量净额由2024年前三季度的-1634.5万元改善至2025年前三季度的1.608亿元，实现扭亏为盈[22][23] - 销售商品提供劳务收到的现金从2024年前三季度的9.965亿元下降至2025年前三季度的9.191亿元，降幅7.8%[22] - 购买商品接受劳务支付的现金从2024年前三季度的8.598亿元降至2025年前三季度的6.537亿元，降幅24.0%[22] - 支付给职工的现金从2024年前三季度的8406万元降至2025年前三季度的5482万元，降幅34.8%[22] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9699.54万元，同比大幅增长201.7%[30] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.087亿元，较2024年前三季度的-6498万元，净流出扩大67.2%[23] - 取得借款收到的现金从2024年前三季度的3.196亿元降至2025年前三季度的2.145亿元，降幅32.9%[23] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2823.99万元，而2024年同期为净流出2883.00万元[31] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为2.15亿元，同比下降29.3%[31] 资产状况 - 报告期末总资产为35.14亿元人民币，较上年度末下降11.24%[5] - 2025年9月30日公司资产总计为35.14亿元，较2024年末的39.59亿元有所下降[16] - 资产总计从2024年12月31日的34.421亿元降至2025年9月30日的32.489亿元，减少5.6%[25][26] - 2025年9月30日公司货币资金为2.96亿元，较2024年末的2.58亿元有所增加[15] - 2025年9月30日公司应收账款为18.59亿元，较2024年末的21.49亿元有所下降[15] - 期末货币资金从2024年12月31日的2.221亿元增至2025年9月30日的2.655亿元，增长19.5%[25] - 应收账款从2024年12月31日的12.373亿元降至2025年9月30日的10.760亿元，减少13.0%[25] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为2.55亿元，较年初增长24.4%[31] 负债和权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.06亿元人民币，较上年度末下降1.92%[5] - 公司总负债从19.14亿元下降至15.14亿元，降幅20.9%[17] - 流动负债从16.16亿元下降至13.14亿元，降幅18.7%[17] - 应付账款从8.89亿元下降至8.11亿元[17] - 一年内到期的非流动负债从1.37亿元下降至6008万元，降幅56.2%[17] - 所有者权益从20.45亿元微降至20.00亿元[18] - 2025年9月30日公司短期借款为2.59亿元，较2024年末的4.22亿元大幅减少[16] - 短期借款从2024年12月31日的3.483亿元降至2025年9月30日的2.515亿元，减少27.8%[26] - 2025年前三季度所有者权益合计为21.37亿元，较期初略微下降0.3%[27] 业务运营表现 - 利润大幅下降主要受商品混凝土需求萎缩及行业竞争加剧导致销量和价格下滑影响[8] - 2025年1-9月公司生产商品混凝土252.31万方，同比下滑15.94%[12] 其他重要事项 - 年初至报告期末非经常性损益项目中，债务重组收益为1124.87万元人民币[7] - 截至2025年9月30日，公司投入募集资金总额为50,649.66万元[13] - 截至报告发布日，公司剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计为5.95亿元[13] - 公司最大股东李德志持有人民币普通股1.04亿股，与股东张理兰为夫妻关系且为一致行动人[11]