收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为4.764亿元,比上年同期调整后的3.804亿元增长25.26%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.720亿元,比上年同期调整后的10.696亿元增长18.92%[5] - 营业总收入为12.72亿元,较上年同期的10.70亿元增长18.9%[20] - 销售商品提供劳务收到现金13.68亿元,较上期的12.16亿元增长12.5%[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4128.81万元,比上年同期调整后的-795.99万元增长618.70%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8520.15万元,比上年同期调整后的1761.90万元增长383.58%[5] - 归属于母公司股东的净利润为85,201,465.95元,同比大幅增长383.58%[12] - 净利润为8043.6万元,较上期的1104.2万元大幅增长628.4%[21] - 归属于母公司股东的净利润为8520.1万元,较上期的1761.9万元增长383.6%[21] - 基本每股收益为0.060元,较上期的0.012元增长400.0%[22] - 综合收益总额为1.17亿元,扭转上期净亏损592.5万元的局面[22] 成本和费用(同比) - 营业总成本为12.40亿元,较上年同期的10.54亿元增长17.6%[20] - 研发费用为79,557,597.20元,同比增长34.70%[11] - 研发费用为7955.8万元,较上期的5906.3万元增长34.7%[21] - 财务费用为-1,804,049.56元,同比下降408.02%[11] 其他财务数据变化 - 本报告期末货币资金为5.943亿元,较上年度末的9.048亿元减少3.105亿元,下降34.31%[10] - 本报告期末交易性金融资产为2.316亿元,较上年度末的6117.67万元增加1.704亿元,增长278.61%[10] - 交易性金融资产为2.32亿元,较期初的0.61亿元增长278.7%[17] - 本报告期末在建工程为956.60万元,较上年度末的438.15万元增加518.45万元,增长118.33%[10] - 本报告期末无形资产为6545.85万元,较上年度末的1.127亿元减少4720.58万元,下降41.90%[10] - 公司总资产为46.50亿元,较期初的46.95亿元下降约0.95%[17][18][19] - 归属于母公司所有者权益合计为25.05亿元,较期初的24.02亿元增长4.4%[19] - 合同负债为6.06亿元,较期初的5.31亿元增长14.2%[18] - 短期借款为0.60亿元,较期初的0.88亿元下降31.6%[18] - 应收账款为11.28亿元,与期初的11.30亿元基本持平[17] - 存货为7.85亿元,较期初的7.33亿元增长7.1%[18] - 短期借款为60,000,000.00元,同比下降31.61%[11] - 长期借款为15,388,320.00元,同比下降65.57%[11] - 应交税费为24,566,814.08元,同比增长92.03%[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5637.68万元,比上年同期调整后的4470.99万元下降226.09%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,376,839.60元,同比大幅下降226.09%[12] - 营业收入产生的现金净流出为5637.7万元,较上期净流入4471.0万元下降226.1%[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额为-166,567,132.21元,同比下降287.51%[12] - 投资活动现金净流出为1.67亿元,较上期净流出4298.4万元扩大287.5%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-56,918,918.33元,但同比改善63.72%[12] - 现金及现金等价物期末余额为4.76亿元,较期初的7.56亿元下降37.0%[24] 投资收益及非经常性损益 - 投资收益为30,097,453.57元,同比增长388.70%[11] - 投资收益为3009.7万元,较上期的615.9万元大幅增长388.7%[21] - 年初至报告期末非经常性损益项目中,金融资产公允价值变动及处置损益为2596.79万元[8]
天桥起重(002523) - 2025 Q3 - 季度财报