收入和利润(同比) - 第三季度营业收入为2.05亿元,同比下降34.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为5.84亿元,同比下降29.01%[4] - 营业总收入为5.84亿元,同比下降29.0%[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2150.63万元,同比下降70.29%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为7512.28万元,同比下降52.81%[4] - 净利润为7512.28万元,同比下降52.8%[20] - 基本每股收益为0.3756元,同比下降52.8%[21] 成本和费用(同比) - 营业成本为3.61亿元,同比下降26.2%[19] - 研发费用为5834.59万元,同比增加0.6%[19] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5177.81万元,同比下降66.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额大幅下降至51,778,143.67元,同比减少约67%[24] - 销售商品提供劳务收到现金6.78亿元[23] - 经营活动现金流量流入小计为6.92亿元[23] - 经营活动现金流出小计为640,601,525.47元,同比增加约11.6%[24] - 购买商品接受劳务支付现金3.97亿元,同比增加26.5%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为96,395,871.82元,同比略有下降约0.9%[24] - 支付的各项税费为51,011,620.50元,同比减少约20.2%[24] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为-8113.41万元,同比大幅下降329.08%,主要因购买大额存单[9] - 投资活动产生的现金流量净额为负81,134,109.94元,同比净流出扩大约329%[24] - 购建固定资产、无形资产等支付的现金为31,622,480.12元,同比增加约64.5%[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动产生的现金流量净额为-6232.54万元,同比下降58.51%,主要因支付分红款增加[9] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为60,000,000.00元,同比增加50%[24] 现金及等价物净变动 - 现金及现金等价物净增加额为-9183.81万元,同比下降193.30%[9] - 现金及现金等价物净增加额为负91,838,131.85元,同比由正转负[25] - 期末现金及现金等价物余额为430,129,702.16元,同比减少约7.5%[25] 资产及负债关键项目变动 - 公司货币资金期末余额为4.42亿元较期初5.30亿元下降16.5%[16] - 公司应收账款期末余额为1.66亿元较期初1.88亿元下降11.3%[16] - 公司存货期末余额为1.15亿元较期初0.72亿元增长59.8%[16] - 存货为1.15亿元,较期初增长59.83%,主要因发出商品尚未验收[8] - 公司债权投资期末余额为4.44亿元较期初4.08亿元增长9.0%[16] - 公司固定资产期末余额为1.96亿元较期初1.87亿元增长5.1%[16] - 公司资产总计期末余额为14.61亿元与期初基本持平[16] - 负债合计为4.04亿元,所有者权益合计为10.57亿元[17][18] - 未分配利润为6.47亿元,较期初增加2.4%[18] 其他收益 - 其他收益为1000.80万元,同比下降58.02%,主要因增值税软件退税减少[9] 重大业务进展 - 公司中标南方电网2025年计量设备框架项目金额约1.61亿元人民币[13] - 公司中标国家电网2025年计量设备采购项目金额约1.07亿元人民币[14] 股东及关联方信息 - 公司前三大股东崔霞崔涛崔奕为姐弟关系且存在关联公司[12] - 公司股东海南桦成盛达通过信用账户持有811.06万股股份[13]
友讯达(300514) - 2025 Q3 - 季度财报