根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润表现 - 第三季度营业收入为9277.54万元,同比增长74.57%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.42亿元,同比增长39.72%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为314.18万元,同比增长167.67%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1597.18万元,同比增长141.06%[5] - 营业总收入从1.733亿元增长至2.421亿元,增幅为39.7%[19] - 净利润从亏损3887.9万元转为盈利1588.3万元[20] - 归属于母公司股东的净利润从亏损3890.0万元转为盈利1597.2万元[20] - 基本每股收益从-0.57元提升至0.23元[20] 成本和费用 - 营业成本从1.296亿元上升至1.832亿元,增幅为41.4%[19] - 研发费用从1581.0万元下降至1050.9万元,降幅为33.5%[19] - 信用减值损失为1867.42万元,同比变动305.34%[8] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为268.67万元,同比增长101.89%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.33亿元,同比增长144.43%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.334亿元,同比增长144.4%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为268.67万元,相比上年同期的-1.425亿元实现扭亏为盈[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-7719.37万元,较上年同期的-1.288亿元亏损收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8137.42万元,相比上年同期的909.15万元由正转负[22] - 现金及现金等价物净减少额为1.559亿元,较上年同期的2.622亿元减少40.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.667亿元,同比增长20.1%[21] - 购建长期资产支付的现金为6919.77万元,较上年同期的1.089亿元下降36.4%[21] - 取得借款收到的现金为8580万元,较上年同期的2.077亿元下降58.7%[22] - 偿还债务支付的现金为1.842亿元,较上年同期的1.765亿元增长4.4%[22] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为3617.12万元,较期初减少80.85%[8] - 合同负债为3463.89万元,较期初增长103.75%[8] - 一年内到期的非流动负债为7714.86万元,较期初增长1994.25%[8] - 公司货币资金期末余额为36,171,231.99元,较期初188,861,090.09元下降80.85%[15] - 应收账款期末余额为505,243,417.43元,较期初457,777,524.58元增长10.37%[15] - 在建工程期末余额为481,228,022.12元,较期初445,714,875.64元增长7.97%[15] - 存货期末余额为93,061,373.60元,较期初98,438,750.39元下降5.46%[15] - 交易性金融资产期末余额为8,000,000.00元,期初无此项资产[15] - 公司流动资产合计为785,969,049.49元,较期初894,378,884.47元下降12.12%[15] - 递延所得税资产期末余额为60,365,528.78元,较期初61,219,519.92元下降1.40%[15] - 资产总计从15.056亿元下降至14.315亿元,降幅为5.3%[16] - 短期借款从2.125亿元大幅减少至1.150亿元,降幅达45.9%[16] - 一年内到期的非流动负债从368.38万元激增至7714.86万元,增幅高达1994.3%[16] - 长期借款从7500万元降至0元[16] - 期末现金及现金等价物余额为3242.19万元,较期初的1.883亿元大幅下降82.8%[22] 股权信息 - 报告期末普通股股东总数为9,611户[11] - 公司控股股东及实际控制人葛敬持股比例为23.99%,持股数量为16,448,597股[11]
科净源(301372) - 2025 Q3 - 季度财报