收入和利润表现 - 本报告期营业收入为62.487亿元人民币，同比增长44.10%[8] - 年初至报告期末营业收入为146.248亿元人民币，同比增长5.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5.568亿元人民币，同比增长364.02%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2552万元人民币，同比增长103.99%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为2913万元人民币，同比收窄85.22%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为9.42亿元人民币，同比扩大163.43%[8] - 营业收入为146.25亿元，较上年同期的139.25亿元增长5.0%[43] - 净利润为亏损4.16亿元，较上年同期亏损10.32亿元有所收窄[44] - 归属于母公司所有者的净利润为盈利2552万元，扭转了上年同期亏损6.4亿元的局面[44] - 基本每股收益为0.01元，上年同期为-0.32元[46] 成本和费用 - 财务费用增加95.05%至10.28亿元，主要由于利息费用增加和汇兑损益影响[19] - 营业总成本为156.28亿元，超过营业收入，导致营业利润为负[43] - 财务费用大幅增至10.28亿元，较上年同期的5.27亿元增长95.1%[43] - 支付给职工以及为职工支付的现金为18.4亿元，较上年同期的13.72亿元增长34.1%[50] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负4.291亿元人民币，同比下降110.45%[8] - 经营活动的现金流量净额由正转负，下降110.45%至-4.29亿元，受锂价下跌和国内销售占比上升影响[20] - 筹资活动产生的现金流量净额激增499.83%至57.97亿元，主要由于H股配售、发行可转换公司债券及中期票据[20] - 投资活动产生的现金流量净额改善59.44%至-29.88亿元，主要由于购建长期资产支付的现金减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.29亿元，与上年同期的41.06亿元净流入相比大幅恶化[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为136.68亿元，低于上年同期的162.94亿元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为119.98亿元，高于上年同期的105.55亿元[50] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为53.81亿元，较上期的70.48亿元减少23.6%[51] - 投资支付的现金为7.90亿元，较上期的15.58亿元大幅减少49.3%[51] - 取得子公司支付的现金净额为0.29亿元，较上期的6.79亿元显著减少95.7%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为负29.88亿元，较上期负73.68亿元有所改善[51] - 吸收投资收到的现金为16.16亿元，较上期的0.30亿元大幅增加5289.8%[51] - 取得借款收到的现金为194.97亿元，较上期的121.35亿元增加60.7%[51] - 偿还债务支付的现金为115.11亿元，较上期的82.56亿元增加39.4%[52] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.61亿元，较上期的22.35亿元减少57.0%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为57.97亿元，较上期的9.66亿元大幅增加499.8%[52] - 期末现金及现金等价物余额为80.18亿元，较期初的56.41亿元增加42.1%[52] 资产和负债变动 - 货币资金增加38.04%至82.05亿元，主要由于收到H股配售及可转换公司债券款项[18] - 合同负债激增445.12%至9.50亿元，主要由于预收货款增加[18] - 衍生金融负债大幅增加3794.31%至12.61亿元，主要由于发行H股可转换公司债券[18] - 预付款项增加186.02%至9.05亿元，主要由于预付材料款增加[18] - 货币资金为82.05亿元人民币，较年初59.44亿元人民币增长38.0%[37] - 应收账款为48.14亿元人民币，较年初39.67亿元人民币增长21.4%[37] - 存货为106.23亿元人民币，较年初86.13亿元人民币增长23.4%[37] - 流动资产合计为284.23亿元人民币，较年初220.03亿元人民币增长29.2%[37] - 预付款项为9.05亿元人民币，较年初3.16亿元人民币增长186.2%[37] - 其他应收款为6.30亿元人民币，较年初2.55亿元人民币增长147.0%[37] - 公司总资产从2025年初的1008.32亿元增长至2025年9月30日的1101.99亿元，增幅为9.3%[38] - 短期借款从90.69亿元增至105.77亿元，增长16.6%[39] - 长期股权投资从133.27亿元减少至115.02亿元，下降13.7%[38] - 衍生金融负债从3238万元激增至12.61亿元，主要因金融工具公允价值变动[39] - 应付账款从87.66亿元增至115.63亿元，增长31.9%[39] - 合同负债从1.74亿元大幅增加至9.50亿元，增长445.2%[39] - 归属于母公司所有者权益从417.82亿元微降至416.22亿元[41] 其他收益和损失 - 非经常性损益项目中，处置部分储能电站和联营企业LAC产生收益4.982亿元人民币[12] - 所得税费用下降127.48%至-0.26亿元，主要由于比索贬值带来美元负债的递延所得税收益[19] - 公允价值变动收益改善124.93%至1.42亿元，主要由于持有的金融资产产生收益[19] - 公允价值变动收益为1.42亿元，相比上年同期的亏损5.7亿元有显著改善[44] - 资产减值损失为2.14亿元，较上年同期的2.72亿元有所减少[44] - 综合收益总额为亏损8.42亿元，相比上年同期亏损13.81亿元有所收窄[46] 融资和投资活动 - 公司完成H股配售40,025,600股，配售价29.28港元，占发行后H股总数的9.02%[34] - 公司完成发行13.7亿港元可转换公司债券[34] - 控股子公司赣锋锂电增资扩股，增资总额不超过人民币25亿元[35] - 公司向LAR提供不超过1.3亿美元的财务资助[33]