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ONEOK(OKE) - 2025 Q3 - Quarterly Results
ONEOKONEOK(US:OKE)2025-10-29 04:43

净利润与每股收益 - 2025年第三季度净利润为9.4亿美元,稀释后每股收益为1.49美元[6][7] - 2025年第三季度净收入为9.39亿美元,相比2024年同期的6.93亿美元增长35.5%[40] - 2025年前九个月净收入为24.84亿美元,相比2024年同期的21.12亿美元增长17.6%[40] - 2025年第三季度摊薄后每股收益为1.49美元,相比2024年同期的1.18美元增长26.3%[40] - 2025年第三季度净利润为9.4亿美元,较2024年同期的6.93亿美元增长36%[47] - 2025年前九个月净收入为24.84亿美元,较2024年同期的21.12亿美元增长18%[44] 调整后EBITDA - 2025年第三季度调整后EBITDA为21.2亿美元(包含700万美元交易成本)[6][7][12] - 2025年第三季度调整后EBITDA为21.19亿美元,较2024年同期的15.45亿美元增长37%[47] - 2025年前九个月调整后EBITDA为58.75亿美元,较2024年同期的46.1亿美元增长27%[47] 总营收与商品销售收入 - 2025年第三季度总营收为86.34亿美元,相比2024年同期的50.23亿美元增长71.8%[40] - 2025年第三季度商品销售收入为74.16亿美元,相比2024年同期的40.83亿美元增长81.6%[40] - 2025年前九个月总营收为245.64亿美元,相比2024年同期的146.98亿美元增长67.1%[40] 运营收入 - 2025年第三季度运营收入为15.58亿美元,相比2024年同期的11.28亿美元增长38.1%[40] 业务部门调整后EBITDA表现 - 天然气收集与处理业务部门2025年第三季度调整后EBITDA为5.66亿美元,同比增长主要得益于来自EnLink的2.5亿美元增长[21][24] - 天然气液体业务部门2025年第三季度调整后EBITDA为7.48亿美元,增长主要由于落基山脉和中陆地区更高的输送量[13][16] - 精炼产品与原油业务部门2025年第三季度调整后EBITDA为5.82亿美元,增长主要得益于来自Medallion和EnLink的9100万美元[18][20] - 2025年第三季度天然气收集与处理业务调整后EBITDA为5.66亿美元,较2024年同期的3.18亿美元增长78%[46][47] - 2025年第三季度天然气液体业务调整后EBITDA为7.48亿美元,较2024年同期的6.24亿美元增长20%[46][47] 地区业务量表现 - 落基山脉地区NGL原料输送量同比增长17%,中陆地区NGL原料输送量同比增长6%[6] - 落基山脉地区天然气处理量同比增长3%[6] - 2025年第三季度原油运输量达181.3万桶/天,较2024年同期的81.6万桶/天增长122%[46] 资本支出与投资活动 - 2025年前九个月资本支出(含维护性资本)为21.82亿美元,其中维护性资本为3.62亿美元[7] - 2025年前九个月资本支出为21.82亿美元,较2024年同期的14.59亿美元增长50%[44] - 2025年第三季度,公司以4500万美元回购了611,237股普通股[15] 现金流 - 2025年前九个月经营活动产生的现金净额为40.53亿美元,较2024年同期的32.77亿美元增长24%[44] 财务状况(现金与债务) - 截至2025年9月30日,公司持有约12亿美元现金及现金等价物,未动用35亿美元信贷协议及商业票据计划[10] - 截至2025年9月30日,公司现金及现金 equivalents 为11.99亿美元,相比2024年12月31日的7.33亿美元增长63.6%[41] - 截至2025年9月30日,公司总资产为666.16亿美元,相比2024年12月31日的640.69亿美元增长4.0%[41] - 2025年9月30日长期债务(含当期部分)总额为336.27亿美元,较2024年12月31日的320.77亿美元增加15.5亿美元[43] 管理层指引 - 公司重申其2025年净收入和调整后EBITDA的指引范围[29][36]