收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.45亿元人民币，同比增长25.29%[6] - 年初至报告期末累计营业收入为29.03亿元人民币，同比增长12.40%[6] - 营业总收入同比增长12.4%，达到29.03亿元，去年同期为25.83亿元[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损5622.75万元人民币[6] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为盈利4901.14万元人民币[6] - 营业利润扭亏为盈，实现1.20亿元，去年同期为亏损1.62亿元[22] - 净利润扭亏为盈，实现9070.77万元，去年同期为亏损1.83亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润为4901.14万元，去年同期为亏损2.00亿元[22] - 基本每股收益为0.0575元/股，去年同期为-0.2347元/股[23] 成本和费用 - 营业成本同比增长9.9%，从21.17亿元增至23.26亿元[22] - 财务费用同比下降31.4%，从2.21亿元降至1.52亿元[22] - 利息费用同比下降33.6%，从2.09亿元降至1.39亿元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.37亿元，同比增长3.3%[26] - 支付的各项税费为1.34亿元，同比增长7.5%[26] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元人民币，同比大幅下降254.45%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.16亿元，同比下降254.5%[26] - 经营活动现金流量净额下降主要因本期销售回款减少所致[12] - 销售商品提供劳务收到的现金为30.57亿元，去年同期为33.67亿元[25] - 经营活动现金流入小计为35.04亿元，经营活动现金流出小计为33.64亿元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为5.77亿元，同比增长721.4%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.52亿元，同比净流出扩大146.9%[27] - 取得借款收到的现金为24.20亿元，同比增长21.1%[26] - 偿还债务支付的现金为25.57亿元，同比增长14.7%[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.48亿元，同比下降10.2%[27] - 期末现金及现金等价物余额为10.60亿元，同比减少13.6%[27] 资产负债状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为17.89亿元，较2024年末的12.61亿元增长41.9%[18] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为36.74亿元，较2024年末的37.09亿元略有下降[18] - 截至2025年9月30日，公司存货为25.97亿元，较2024年末的24.63亿元增长5.4%[18] - 截至2025年9月30日，公司短期借款为25.87亿元，较2024年末的26.33亿元下降1.7%[19] - 截至2025年9月30日，公司应付票据为16.07亿元，较2024年末的8.11亿元增长98.2%[19] - 截至2025年9月30日，公司长期借款为11.49亿元，较2024年末的5.62亿元增长104.4%[19] - 公司总资产为122.89亿元人民币，较上年度末增长1.01%[7] - 截至2025年9月30日，公司资产总计122.89亿元，较2024年末的121.66亿元增长1.0%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31.98亿元人民币，较上年度末增长3.44%[7] - 负债合计为79.52亿元，与去年同期的79.13亿元基本持平[20] 非经常性损益及政府补助 - 第三季度非经常性损益项目中，金融资产公允价值变动等导致损失5768.51万元人民币[9][10] - 报告期内计入当期损益的政府补助为487.87万元人民币[9] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为96,853户[14] - 同方股份有限公司为第一大股东，持股167,315,574股，占总股本19.62%[14] - 泰豪集团有限公司为第二大股东，持股128,569,272股，占总股本15.07%，其中127,500,000股处于质押状态[14]