收入和利润表现 - 本报告期营业收入为12.62亿元，同比下降11.16%[5] - 年初至报告期末营业收入为34.49亿元，同比下降8.24%[5] - 2025年前三季度营业总收入为34.49亿元人民币，同比下降8.2%，去年同期为37.58亿元人民币[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为877.41万元[5][10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损1.20亿元[5] - 2025年前三季度净利润为亏损1.20亿元人民币，较去年同期亏损2.12亿元人民币收窄43.4%[20] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为35.13亿元人民币，同比下降12.1%，去年同期为39.98亿元人民币[19] - 2025年前三季度营业成本为30.32亿元人民币，同比下降12.0%，去年同期为34.46亿元人民币[19] - 2025年前三季度研发费用为1.67亿元人民币，同比下降15.8%，去年同期为1.99亿元人民币[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，去年同期为负1.65亿元人民币，实现由负转正[22] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负2.37亿元人民币，较去年同期负10.52亿元人民币大幅改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,333,010.49元，而去年同期为716,129,616.49元[24] - 现金及现金等价物净增加额为25,124,779.61元，去年同期为-352,143,707.94元[24] - 期末现金及现金等价物余额为580,849,993.14元，期初余额为555,725,213.53元[24] - 筹资活动现金流出小计为286,273,009.25元，去年同期为122,620,383.51元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为437,336.24元[24] 资产和负债状况 - 本报告期末总资产为99.12亿元，较上年度末下降3.73%[6] - 公司总资产为9,912,477,746.74元，较2024年末的10,296,235,529.17元有所减少[16] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计为99.12亿元人民币，较上年末的102.96亿元人民币下降3.7%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为59.87亿元，较上年度末增长1.34%[6] - 2025年9月30日所有者权益合计为59.87亿元人民币，较上年末的59.08亿元人民币增长1.3%[18] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为641,274,515.48元，较2024年末的652,086,548.15元略有下降[15] - 2025年9月30日应收账款为37,822,175.18元，较2024年末的64,526,991.22元下降41.4%[16] - 在建工程为2,109,397,967.02元，较2024年末的1,877,716,165.81元增长12.3%[16] - 合同负债为148,817,051.45元，较2024年末的70,398,292.15元大幅增长111.4%[17] - 一年内到期的非流动负债为462,004,355.38元，较2024年末的324,894,153.27元增长42.2%[17] - 长期借款为618,565,400.18元，较2024年末的868,174,691.92元下降28.8%[17] 业务线表现 - 本报告期烧碱产品盈利水平提高，主要因市场需求增加、价格增长及原材料成本下降[10][11] 非经常性项目 - 年初至报告期末非经常性损益总额为1650.83万元，其中政府补助为1489.56万元[8][9] - 2025年前三季度资产减值损失为负4252.05万元人民币，去年同期为负2778.87万元人民币[20] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为50,373户[13] - 淮北矿业（集团）有限责任公司为第一大股东，持股1,740,036,832股，占比48.41%[13] - 前十大股东持股比例合计超过80%，股权结构集中[13][14] 盈利能力指标 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.15%，同比增加1.11个百分点[6]