收入和利润(同比变化) - 第三季度营业收入为3.52亿元,同比增长16.62%[2] - 年初至报告期末营业收入为9.76亿元,同比下降9.07%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1724.69万元,同比下降22.72%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5457.98万元,同比下降42.87%[2] - 营业总收入为976,270,444.55元,较上年同期1,073,621,963.53元下降约9.1%[21] - 营业利润同比下降46.4%,从1.17亿元降至6,268万元[22] - 净利润同比下降42.9%,从1.00亿元降至5,740万元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比下降42.9%,从9,553万元降至5,458万元[23] - 基本每股收益同比下降42.8%,从0.0808元降至0.0462元[23] 成本和费用(同比变化) - 年初至报告期末财务费用为3378.40万元,同比下降21.95%[8] - 年初至报告期末信用减值损失为-1396.87万元,同比大幅下降1429.41%[8] - 营业总收入成本下降5.8%,从9.64亿元降至9.08亿元[22] - 研发费用同比下降2.4%,从4,958万元降至4,837万元[22] 现金流表现(同比变化) - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元,同比下降10.08%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元,同比下降10.1%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金下降15.4%,从12.02亿元降至10.17亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负4,136万元,主要由于购建长期资产支付4,306万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.76亿元,同比改善51.2%[25] 资产和负债关键项目(期末较期初变化) - 报告期末货币资金为2.23亿元,较年初增长36.06%[6] - 报告期末在建工程为1.11亿元,较年初增长79.97%[6] - 报告期末长期借款为3.66亿元,较年初下降21.11%[6] - 货币资金增加至222,890,633.82元,较期初163,813,254.90元增长约36.1%[18] - 存货从318,237,397.12元减少至252,561,995.35元,降幅约为20.6%[18] - 短期借款增加至485,932,876.71元,较期初424,409,222.57元增长约14.5%[18] - 长期借款从464,080,000.00元减少至366,131,145.00元,降幅约为21.1%[19] - 在建工程从61,897,249.00元增加至111,395,219.10元,增幅约为80.0%[18] - 应付账款从147,354,912.89元减少至115,500,434.06元,降幅约为21.6%[18] - 其他应付款增加至299,101,401.93元,较期初208,241,812.09元增长约43.6%[18][19] 其他重要财务数据 - 公司总资产从期初的3,428,120,079.39元下降至期末的3,396,808,707.61元,降幅约为0.9%[18][19] - 公司未分配利润为-445,507,273.74元,较期初-499,999,193.41元亏损收窄约10.9%[19]
华仁药业(300110) - 2025 Q3 - 季度财报