收入和利润表现 - 本报告期（第三季度）营业收入为4.10亿元人民币，同比增长22.03%[4] - 年初至报告期末营业收入为11.37亿元人民币，同比增长20.27%[4] - 营业总收入同比增长20.3%至11.37亿元人民币，去年同期为9.45亿元人民币[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为926.18万元人民币，同比下降21.65%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为774.08万元人民币，同比下降31.50%[4] - 净利润为1713.87万元人民币，去年同期净亏损为4761.93万元人民币，实现扭亏为盈[20] - 营业利润为2059.22万元人民币，去年同期营业亏损为5590.40万元人民币[20] - 基本每股收益为0.079元人民币，去年同期为-0.219元人民币[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长22.1%至10.48亿元人民币，去年同期为8.59亿元人民币[19] - 销售费用同比增长127.1%至553.13万元人民币，去年同期为243.59万元人民币[20] - 本报告期产品毛利率较去年同期下降导致扣非净利润减少[9] 现金流状况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4020.96万元人民币，同比下降284.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-4020.96万元人民币，去年同期为正值2174.77万元人民币[23][24] - 客户回款供应链票据支付增加导致经营活动现金净流出同比扩大[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,360,186.65元，同比大幅下降228.2%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为84,886,164.54元，同比大幅增长11,256.8%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-2,456,026.58元，同比下降104.1%[25] - 期末现金及现金等价物余额为160,707,205.76元[25] 资产和负债变动 - 本报告期末总资产为15.79亿元人民币，较上年度末增长9.93%[5] - 资产总计为15.79亿元，较期初14.36亿元增长10.0%[15][16] - 货币资金为1.66亿元，较期初1.63亿元增长1.9%[15] - 应收账款为5.31亿元，较期初4.70亿元增长13.1%[15] - 在建工程为6,910万元，较期初1,972万元大幅增长250.4%[15] - 总负债同比增长20.1%至7.76亿元人民币，去年同期为6.46亿元人民币[17] - 短期借款为5.86亿元，较期初4.84亿元增长20.9%[16] - 应付账款为1.57亿元，较期初1.17亿元增长33.5%[16] 股东权益和非经常性损益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.03亿元人民币，较上年度末增长1.60%[5] - 归属于母公司所有者权益同比增长1.6%至8.03亿元人民币，去年同期为7.90亿元人民币[17] - 年初至报告期末非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为500.00万元人民币[7] - 信用减值损失转回收益204.04万元人民币，去年同期为损失7433.25万元人民币[20] 筹资活动详情 - 筹资活动现金流入为615,350,000.元，同比增长13.1%[25] - 取得借款收到的现金为615,350,000.元[25] - 偿还债务支付的现金为514,000,000.元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16,463,835.46元，同比大幅下降78.1%[25] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为15,938户[12] - 第一大股东陈忠渭持股66,842,943股，占总股本30.70%[12] - 股东深圳市前海中物一方企业管理顾问有限公司持股1,745万股（占比8.01%），其全部股份处于质押状态[12]