债务与信贷安排 - 新签6亿美元信贷协议，初始总承诺额度为6亿美元，到期日为2030年7月25日[44][45] - 长期债务和其他融资义务总额为5342.3万美元，较上年末724.8万美元显著增加[44] - 根据信贷协议已开立信用证总额2310万美元，主要用于支持公司保险计划[47] - 与信贷协议相关的债务发行成本资本化金额为160万美元[46] - 信贷协议项下贷款的初始利率为Term SOFR加年利率1.00%[51] - 未使用的承诺额度需支付承诺费，费率范围在年利率0.09%至0.225%之间[52] - 公司需维持总净杠杆率不超过3.75:1.00，利息覆盖率不低于3.00:1.00[60] - 截至2025年9月28日，公司在信贷协议下无未偿还借款[168] 收入与利润 - 三十九周净收入从2024年的3.00999亿美元增至2025年的4.33845亿美元，基本每股收益从2.99美元增至4.43美元[80] - 三十九周稀释后每股收益从2024年的2.97美元增至2025年的4.38美元[80] - 第三季度净销售额为22亿美元，同比增长13.1%，前三十九周净销售额为66.57亿美元，同比增长16.3%[85] - 第三季度净利润为1.201亿美元，同比增长31.1%，前三十九周净利润为4.338亿美元，同比增长44.1%[85] 股权激励 - 前三十九周股权激励费用为2204.5万美元，去年同期为1992.5万美元[100] - 截至2025年9月28日，公司未确认的股权激励总费用为4756.3万美元，预计摊销期为1.2至1.6年[100] - 2025年前三十九周，公司授予了185,561份限制性股票单位、58,805份绩效股票单位和61,079份股票期权[90] - 截至2025年9月28日，2022年激励计划下尚有1,097,480份股票奖励未行使，剩余可发行股份为5,305,398股[90] - 基于股权的支付奖励产生的所得税影响，三十九周期间从2024年的680万美元增至2025年的1570万美元[64] - 2025年前三十九周，公司因期权行权获得170万美元现金，去年同期为470万美元[100] 税务 - 公司十三周有效税率从2024年的25.8%降至2025年的24.0%[63] - 公司三十九周有效税率从2024年的24.5%降至2025年的23.2%[64] 股票回购 - 公司于2025年8月13日授权新的10亿美元股票回购计划，取代原6亿美元计划[72] - 截至2025年9月28日，新回购计划下剩余授权额度为9.66006亿美元[74] - 三十九周期间，公司以总成本3.44911亿美元回购了2,399,289股普通股，平均每股价格为143.76美元[75] 租赁承诺与资本支出 - 公司签署为期10年的新总部及门店房地产租赁协议，不可取消的租赁付款总额为1.1亿美元[62] - 截至2025年9月28日，公司已记录4090万美元的在建工程资产和相应的融资义务[62] 礼品卡与忠诚度计划 - 礼品卡和忠诚度计划负债期末余额为1.192亿美元，较期初1.1071亿美元有所增加[29] - 礼品卡发行金额为221.8万美元（2025年），忠诚度价值累积金额为260.9万美元（2025年）[29] 其他资产与负债 - 受限现金主要为医疗保健和赔偿计划福利，金额分别为310万美元（2025年9月28日）和210万美元（2024年12月29日）[31] - 公司商誉余额为3.818亿美元，自2024年12月29日以来无减值损失[102]