财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为239.24亿元人民币，同比下降23.99%[4] - 年初至报告期末营业收入为694.89亿元人民币，同比下降9.80%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为7053.0万元人民币，同比大幅下降80.94%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损14.25亿元人民币，同比下降226.44%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损11.77亿元人民币，同比下降603.44%[4] - 利润总额年初至报告期末同比下降7,631.43%[10] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降226.44%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降603.44%[10] - 2025年前三季度营业总收入为694.89亿元，同比下降9.8%[20] - 公司2025年前三季度净利润为亏损19.50亿元，较上年同期亏损8.66亿元扩大125.2%[21] - 归属于母公司股东的净利润为亏损14.25亿元，较上年同期亏损4.37亿元扩大226.4%[21] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.133元/股，上年同期为-0.041元/股[22] - 公司2025年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为亏损1.02亿元，上年同期为收益2.04亿元[21] - 公司2025年前三季度营业收入为6.39亿元，较2024年同期的6.67亿元下降约4.1%[31] - 公司2025年前三季度净利润为10.50亿元，较2024年同期的7.65亿元大幅增长37.3%[32] - 第三季度基本每股收益为0.01元/股，同比下降80.94%[4] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 2025年前三季度营业总成本为730.44亿元，其中营业成本为626.06亿元[20] - 2025年前三季度财务费用为22.25亿元，其中利息费用为23.72亿元[20] - 公司2025年前三季度财务费用为2.26亿元，较2024年同期的3.05亿元下降25.9%[31] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为流出39.89亿元人民币，但同比改善57.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长57.82%，主要因水泥等业务回款增加及地产支付减少[10] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降67.18%，主要因偿还到期债务增加[10] - 公司2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为净流出39.89亿元，较上年同期净流出94.57亿元改善57.8%[24][25] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为723.66亿元，同比增长13.6%[24] - 公司2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为净流出20.73亿元，较上年同期净流出33.95亿元改善38.9%[25] - 公司2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入35.44亿元，较上年同期流入107.97亿元下降67.2%[25][26] - 经营活动产生的现金流量净额由2024年前三季度的-16.90亿元改善至2025年前三季度的-2.83亿元，亏损同比收窄83.2%[35] - 经营活动现金流入总额同比增长127.5%，从151.31亿元增至344.19亿元，主要由于“收到其他与经营活动有关的现金”大幅增加134.2%至337.43亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额由-20.71亿元转为正7.63亿元，主要因投资支付现金大幅减少84.6%至3.67亿元，以及处置子公司收到现金净额6.66亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅减少80.8%，从47.78亿元降至9.16亿元，主要由于取得借款收到的现金增加13.1%至503.52亿元，同时偿还债务支付的现金增加25.3%至462.82亿元[35][36] - 公司期末现金及现金等价物余额为85.27亿元，较期初71.32亿元增加19.6%，现金净增加额为13.95亿元[35][36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.76亿元，同比减少6.6%[35] - 取得投资收益收到的现金为4.25亿元，同比增长27.1%[35] - 支付给职工及为职工支付的现金为0.80亿元，同比微增1.4%[35] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为31.55亿元，同比增长13.3%[35] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为0.09亿元，同比大幅减少68.3%[35] 其他财务数据：资产与负债 - 本报告期末总资产为2670.67亿元人民币，较上年度末增长1.16%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为718.40亿元人民币，较上年度末下降2.55%[5] - 其他应收款同比增长50.56%，主要因自有用地盘活款项未到收款期[10] - 一年内到期的非流动资产同比增长122.89%，主要因增加一年期债权产品投资[10] - 长期应付款同比增长104.97%，主要因采矿权及应付融资租赁款增加[10] - 2025年9月30日货币资金为152.22亿元，较2024年末的182.92亿元下降16.8%[15] - 2025年9月30日应收账款为128.40亿元，较2024年末的105.87亿元增长21.3%[15] - 2025年9月30日存货为832.56亿元，与2024年末的836.56亿元基本持平[16] - 2025年9月30日负债合计为1771.44亿元，较2024年末的1718.78亿元增长3.1%[17] - 2025年9月30日长期借款为617.87亿元，较2024年末的508.99亿元增长21.4%[17] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为718.40亿元，较2024年末的737.18亿元下降2.5%[18] - 2025年9月30日未分配利润为204.90亿元，较2024年末的232.62亿元下降11.9%[18] - 公司2025年前三季度期末现金及现金等价物余额为123.61亿元，较期初减少16.9%[26] - 公司总资产从2024年末的1568.65亿元增长至2025年9月末的1603.48亿元，增长约34.83亿元[27][28] - 公司货币资金从2024年末的71.32亿元增加至2025年9月末的85.27亿元，增长约13.95亿元[27] - 公司短期借款从2024年末的217.90亿元减少至2025年9月末的198.57亿元，下降约19.33亿元[28] - 公司长期借款从2024年末的350.14亿元大幅增加至2025年9月末的427.18亿元，增长约77.04亿元[28] - 公司负债总额从2024年末的894.34亿元增加至2025年9月末的922.18亿元，增长约27.84亿元[28][29] - 公司所有者权益从2024年末的674.32亿元增加至2025年9月末的681.30亿元，增长约6.98亿元[29] 其他财务数据：损益与收益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为19.51亿元人民币，主要包含非流动资产处置收益17.86亿元及政府补助2.18亿元等[7][8] - 信用减值损失同比增长104.43%，主要因收回已计提减值的应收账款[10] - 公司2025年前三季度资产处置收益为17.90亿元，同比增长76.4%[21] - 公司2025年前三季度投资收益为10.35亿元，较2024年同期的5.93亿元大幅增长74.5%[31] 管理层讨论和指引 - (此主题下无直接对应的原文关键点) 其他重要内容：股东行为 - 控股股东北京国管于2024年8月22日至2025年8月21日期间增持公司股份37,870,866股，总金额50,000,145.12元[13][14]