第三季度收入与利润表现 - 第三季度营业收入为3.51亿元人民币，同比增长22.96%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为6832.43万元人民币，同比增长31.48%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为6554.70万元人民币，同比增长38.11%[3] - 第三季度基本每股收益为0.12元/股，同比增长23.50%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.16%，同比增加0.30个百分点[5] 年初至报告期末累计收入与利润表现 - 年初至报告期末累计营业收入为10.02亿元人民币，同比增长14.61%[3] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元人民币，同比增长12.64%[3] - 年初至报告期末累计扣除非经常性损益的净利润为1.82亿元人民币，同比增长14.78%[3] - 2025年前三季度营业总收入为10.02亿元，较2024年同期的8.75亿元增长14.6%[16] - 公司净利润为1.826亿元，较上年同期的1.625亿元增长12.4%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.925亿元，较上年同期的1.709亿元增长12.6%[17] - 基本每股收益为0.3449元/股，较上年同期的0.3198元增长7.8%[18] - 公司净利润在2025年前三季度达到1.393亿元，相比2024年同期的1.163亿元增长19.7%[26][27] - 公司营业收入在2025年前三季度为3.979亿元，相比2024年同期的4.156亿元下降4.3%[26] - 2025年前三季度净利润（通过未分配利润变动推算）约为1.58亿元[15][16] 年初至报告期末累计成本与费用表现 - 2025年前三季度营业总成本为7.37亿元，较2024年同期的6.91亿元增长6.7%[16] - 2025年前三季度财务费用为6067万元，较2024年同期的7225万元下降16.0%[16] - 公司财务费用中的利息费用降至0.284亿元，相比2024年同期的0.410亿元下降30.7%[26] - 信用减值损失为-0.131亿元，相比上年同期的收益1.306亿元大幅减少[17] - 资产减值损失为-0.586亿元，较上年同期的-0.207亿元扩大183%[17] 资产与负债变动 - 报告期末总资产为70.02亿元人民币，较上年度末增长3.56%[5] - 2025年9月30日公司总资产为70.02亿元，较2024年末的67.61亿元增长3.6%[13][14] - 公司总资产从2024年末的47.03亿元微降至2025年9月30日的46.84亿元，降幅为0.4%[23][24] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为31.82亿元人民币，较上年度末增长12.82%[5] - 2025年前三季度归属于母公司所有者权益为31.82亿元，较2024年末的28.21亿元增长12.8%[15][16] - 公司所有者权益增长至30.958亿元，相比2024年末的27.875亿元增长11.1%[25] - 2025年9月30日短期借款为7.18亿元，较2024年末的2.29亿元大幅增加213.8%[14] - 公司短期借款大幅增加至6.309亿元，相比2024年末的1.721亿元增长266.6%[24] - 公司一年内到期的非流动负债大幅减少至0.253亿元，相比2024年末的5.116亿元下降95.1%[24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.509亿元，相比上年同期的-0.258亿元实现大幅改善[19][20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.788亿元，较上年同期的8.057亿元下降3.3%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.439亿元，较上年同期的-2.742亿元有所收窄[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.841亿元，相比上年同期的2.237亿元由正转负[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.14亿元，同比增长12.5%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比减少6.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.94亿元，投资活动现金流出大幅增至11.48亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.31亿元，筹资活动现金流入达11.90亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-6610.68万元，期末现金余额为8991.03万元[30] - 取得借款收到的现金为9.80亿元，同比增长91.7%[30] - 收回投资收到的现金为8.98亿元，同比增长1696.3%[30] - 投资支付的现金为10.57亿元，同比增长331.7%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金为5.50亿元，同比增长58.0%[30] - 收到其他与经营活动有关的现金为1.18亿元，同比减少38.4%[30] 特定资产项目变动 - 2025年9月30日货币资金为2.71亿元，较2024年末的3.63亿元减少25.2%[13] - 公司货币资金减少至0.899亿元，相比2024年末的1.560亿元下降42.4%[23] - 2025年9月30日合同资产为10.27亿元，较2024年末的7.95亿元增长29.1%[13][14] - 公司合同资产增长至4.910亿元，相比2024年末的3.262亿元增长50.6%[23] - 2025年9月30日应收账款为7.24亿元，较2024年末的7.82亿元下降7.4%[13] - 期末现金及现金等价物余额为2.684亿元，与上年同期的2.684亿元基本持平[21] - 公司交易性金融资产增长至1.709亿元，相比2024年末的1.179亿元增长45.0%[23]