收入表现 - 第三季度营业收入为113.63亿元，同比下降16.63%[4] - 年初至报告期末营业收入为357.16亿元，同比下降9.56%[4] - 2025年第三季度公司实现营业收入357亿元[15] - 营业总收入同比下降9.6%至357.16亿元，去年同期为394.91亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降9.6%至391.24亿元，去年同期为432.65亿元[27] 利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损4.45亿元，同比减亏15.77%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损12.92亿元，同比减亏5.79%[4] - 第三季度利润总额为亏损5.12亿元，同比减亏32.39%[4] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-13.31亿元[15] - 净利润亏损扩大至14.00亿元，去年同期亏损6.20亿元[25] - 归属于母公司股东的净利润亏损13.31亿元，去年同期亏损5.16亿元[25] - 基本每股收益为-0.37元/股，去年同期为-0.14元/股[26] 成本和费用 - 营业总成本同比下降10.4%至368.13亿元，去年同期为411.05亿元[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降12.7%至352.32亿元，去年同期为403.60亿元[27] - 公司通过采购和物流管理实现总采购节降3.8%，物流费用同比下降9%[15] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为6.95亿元，同比大幅增长760.04%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为16.29亿元，同比增长156.95%[5] - 2025年前三季度累计经营性现金流净流入16.29亿元，较上年同期大幅增加157%[15] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长157.0%至16.29亿元，去年同期为6.34亿元[27] - 截至三季度末营业收现率达111.7%，自由现金流-1.7亿元[16] 资产负债状况 - 报告期末总资产为517.81亿元，较上年度末增长1.22%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为113.52亿元，较上年度末下降9.78%[5] - 货币资金为42.86亿元人民币，较2024年末的31.52亿元增长36.0%[20] - 应收账款为33.24亿元人民币，较2024年末的25.80亿元增长28.8%[20] - 资产总计为517.81亿元人民币，较2024年末的511.56亿元增长1.2%[20] - 未分配利润为14.57亿元人民币，较2024年末的27.86亿元下降47.7%[22] - 归属于母公司所有者权益为113.52亿元人民币，较2024年末的125.83亿元下降9.8%[22] 债务与借款 - 短期借款为6.95亿元人民币，较2024年末的6.07亿元增长14.6%[21] - 应付票据为34.84亿元人民币，较2024年末的23.02亿元增长51.4%[21] - 一年内到期的非流动负债为28.08亿元人民币，较2024年末的58.90亿元下降52.3%[21] - 长期借款为147.39亿元人民币，较2024年末的127.41亿元增长15.7%[21] - 应付债券为59.92亿元人民币，较2024年末的34.96亿元增长71.4%[21] 运营效率与业务表现 - 2025年前三季度碳三产业链产量123.63万吨，同比增长18.77%[15] - 报告期内主要装置产能利用率84.1%，较去年同期提升9.7个百分点[15] - 第三季度末流动比率由0.94提升至1.21，营运资金占用压降至17.6亿元[16] 其他重要财务项目 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计影响净利润为亏损0.39亿元[8] - 投资收益由正转负，从去年同期的盈利7.65亿元转为亏损2.13亿元[24] - 资产减值损失同比增长92.9%至3.15亿元，去年同期为1.64亿元[24] 投资与筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为负12.61亿元，较上期的负3.69亿元恶化[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.36亿元，较上期的5.46亿元增长53.0%[28] - 取得借款收到的现金为146.09亿元，较上期的335.42亿元下降56.4%[28] - 偿还债务支付的现金为131.10亿元，较上期的325.00亿元下降59.7%[28] - 购建长期资产支付的现金为12.89亿元，较上期的16.95亿元下降23.9%[28] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.39亿元，与上期的5.37亿元基本持平[28] - 期末现金及现金等价物余额为41.92亿元，较期初的30.57亿元增长37.1%[28] - 处置子公司收到的现金净额为14.83亿元[28] - 现金及现金等价物净增加额为11.35亿元，较上期的7.32亿元增长54.9%[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数67,015名[11] - 中国中化股份有限公司为第一大股东，持股1,948,551,478股，占总股本54.3%[11]