收入和利润表现 - 第三季度营业收入19.60亿元，同比下降1.52%[4] - 年初至报告期末营业收入60.86亿元，同比下降17.29%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.63亿元，同比增长8.96%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润13.00亿元，同比增长15.78%[4] - 公司2025年前三季度营业总收入为60.86亿元，较2024年同期的73.59亿元下降17.3%[22] - 公司2025年前三季度净利润为13.60亿元，较2024年同期的11.77亿元增长15.5%[23] - 公司2025年前三季度归属于母公司股东的净利润为13.00亿元，较2024年同期的11.23亿元增长15.8%[23] - 综合收益总额为13.97亿元，同比增长17.1%[24] - 基本每股收益为0.4032元/股，较去年同期的0.3671元增长9.8%[24] 成本和费用 - 公司财务费用同比下降31.90%，主要因存量债务优化[8] - 公司2025年前三季度财务费用为4.28亿元，较2024年同期的6.29亿元下降31.9%[22][23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为25.58亿元，同比下降5.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为25.58亿元，较去年同期的27.10亿元下降5.6%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为53.93亿元，较去年同期的58.20亿元下降7.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为负15.02亿元，较去年同期的负23.64亿元有显著改善[27] - 收到的税费返还为8182.58万元，较去年同期的6930.74万元增长18.1%[27] - 购建固定资产等支付的现金为15.74亿元，较去年同期的23.73亿元下降33.7%[27] - 取得借款收到的现金为81.60亿元，较去年同期的43.23亿元增长88.8%[28] - 分配股利等支付的现金为18.16亿元，较去年同期的17.67亿元增长2.8%[28] - 期末现金及现金等价物余额为39.98亿元，较期初的29.47亿元增长35.7%[28] 资产和负债变动 - 报告期末总资产628.47亿元，较上年度末增长2.91%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益200.06亿元，较上年度末增长8.70%[5] - 公司货币资金较年初增长35.66%，主要因新增银行借款、永续保债及营业收入资金流入[8] - 公司总资产从2024年末610.70亿元增长至2025年9月30日的628.47亿元，增幅约2.9%[18][20] - 公司货币资金从2024年末29.48亿元增至2025年9月30日的39.99亿元，增长35.7%[18] - 公司短期借款从2024年末7.11亿元大幅减少至2025年9月30日的0.10亿元，降幅达98.6%[19] - 公司长期借款从2024年末335.94亿元增至2025年9月30日的355.52亿元，增长约5.8%[19][20] - 公司所有者权益从2024年末194.96亿元增至2025年9月30日的211.32亿元，增幅约8.4%[20] - 公司应收账款从2024年末2.25亿元减少至2025年9月30日的1.63亿元，降幅约27.9%[18] 投资收益 - 公司投资收益同比增长48.77%，主要因股权投资收益增加[8] 主要项目投资进展 - 成乐高速扩容建设项目估算总投资调整为人民币251.5亿元，累计完成投资额约人民币145.14亿元[13][14] - 天邛高速公路BOT项目估算总投资约人民币86.85亿元，累计完成投资额约人民币70.05亿元[14][15] - G5京昆高速成雅段扩容工程项目估算总投资约人民币285.48亿元，累计完成投资额约人民币0.80亿元[15][16] - 公司对天邛高速公路项目公司认缴出资人民币14.2434亿元[15] 股东和股权结构 - 前10名股东持股比例最高为HKSCC NOMINEES LIMITED，持股889,334,570股，占总股本29.08%[11] - 第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司持股664,487,376股，占总股本21.73%[11] - 蜀道投资集团有限责任公司为最大无限售条件股东，持股1,218,979,662股[11] - 截至报告期末普通股股东总数为38,437户，其中A股股东38,205户，H股股东232户[12] 其他重要事项 - 城北出口高速已于2025年9月17日收费期限届满并停止收费[16]