四川成渝高速公路(00107) - 2025 Q3 - 季度业绩
2025-10-30 21:55

根据您的要求,我已将提供的财报关键点按照单一主题进行分组。归类结果如下: 收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入19.602亿元,同比下降1.52%[6] - 年初至报告期末营业收入60.863亿元,同比下降17.29%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4.626亿元,同比增长8.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润12.998亿元,同比增长15.78%[6] - 2025年前三季度营业总收入为60.86亿元,较2024年同期的73.59亿元下降17.3%[38] - 2025年前三季度净利润为13.60亿元,较2024年同期的11.77亿元增长15.5%[40] - 归属于母公司股东的净利润为13.00亿元,较2024年同期的11.23亿元增长15.8%[42] - 2025年前三季度基本每股收益为0.4032元,较2024年同期的0.3671元增长9.8%[43] - 2025年前三季度综合收益总额为13.97亿元,较2024年同期的11.93亿元增长17.1%[43] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.36亿元,较2024年同期的11.38亿元增长17.5%[43] 成本和费用(同比环比) - 2025年前三季度营业总成本为45.46亿元,较2024年同期的59.75亿元下降23.9%[38] - 2025年前三季度财务费用为4.28亿元,较2024年同期的6.29亿元下降31.9%[38] - 2025年前三季度所得税费用为2.87亿元,较2024年同期的2.77亿元增长3.7%[40] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额25.578亿元,同比下降5.62%[6] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25.58亿元,较2024年同期的27.10亿元下降5.6%[48] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为53.93亿元,较2024年同期的58.20亿元下降7.3%[46] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为16.40亿元,较2024年同期的21.19亿元下降22.6%[48] - 2025年前三季度支付的各项税费为4.75亿元,较2024年同期的3.89亿元增长22.0%[48] - 2025年前三季度收到的税费返还为0.82亿元,较2024年同期的0.69亿元增长18.1%[46] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.02亿元,较2024年同期的-23.64亿元亏损收窄36.5%[49] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为15.74亿元,较2024年同期的23.73亿元下降33.7%[49] - 2025年前三季度筹资活动现金流入小计为94.06亿元,较2024年同期的63.56亿元增长48.0%[50] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为81.60亿元,较2024年同期的43.23亿元增长88.7%[50] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为75.91亿元,较2024年同期的41.62亿元增长82.4%[50] - 2025年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为18.16亿元,较2024年同期的17.67亿元增长2.8%[50] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-498万元,较2024年同期的3.85亿元净流入转为净流出[50] - 2025年前三季度吸收投资收到的现金为4074万元,较2024年同期的3292万元增长23.8%[50] - 2025年前三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为6880万元,较2024年同期的5379万元增长27.9%[50] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为10.51亿元,较2024年同期的7.31亿元增长43.8%[50] - 2025年9月30日期末现金及现金等价物余额为39.98亿元,较2024年同期27.13亿元增长47.4%[50] - 公司2025年9月30日货币资金为人民币3,998,814,502.83元,较2024年末的2,947,628,723.00元有所增加[31] 重大投资项目进展 - 成乐高速扩容建设工程项目估算总投资为人民币251.5亿元[26] - 成乐高速扩容项目自开工至2025年9月30日累计完成投资额约人民币145.14亿元[26] - 天邛高速公路项目总投资约人民币86.85亿元,全长约42公里,已于2024年9月13日建成通车[27] - 天邛高速公路项目公司注册资本为人民币17.37亿元,公司认缴出资人民币14.2434亿元[27] - 截至2025年9月30日,天邛高速公路项目累计完成投资额约人民币70.05亿元[27] - G5京昆高速成雅扩容项目路线全长159.115公里,估算总投资约人民币285.48亿元[28] - 成雅扩容项目公司注册资本为人民币1亿元,截至2025年9月30日累计完成投资额约人民币0.80亿元[28] 资产与负债变动 - 报告期末总资产628.471亿元,较上年度末增长2.91%[9] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益200.062亿元,较上年度末增长8.70%[9] - 公司新发行12亿元永续保债导致其他权益工具增长60.88%[18] - 合同负债因新增涉成渝路统缴通行费而增长196.51%[18] - 公司2025年9月30日资产总计为人民币62,847,113,967.20元,较2024年末的61,070,435,445.00元有所增长[32] - 公司2025年9月30日长期借款为人民币35,551,808,212.01元,较2024年末的33,593,725,819.17元有所增加[34] - 公司2025年9月30日短期借款为人民币10,000,000.00元,较2024年末的710,503,750.01元大幅减少[33] - 公司所有者权益合计为211.32亿元,较2024年同期的194.96亿元增长8.4%[35] - 负债和所有者权益总计为628.47亿元,较2024年同期的610.70亿元增长2.9%[35] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为38,437户(其中A股股东38,205户,H股股东232户)[24] - 蜀道投资集团有限责任公司为第一大股东,持股1,218,979,662股,持股比例39.86%[20] - HKSCC NOMINEES LIMITED为第二大股东,持股889,334,570股,持股比例29.08%[20] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为第三大股东,持股664,487,376股,持股比例21.73%[20] - 香港中央结算有限公司持股31,158,909股,持股比例1.02%[20] - 蜀道投资集团有限责任公司通过子公司持有招商局公路网络科技控股股份有限公司5.77%股份[24] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司通过全资子公司佳选控股有限公司间接持有公司96,458,000股H股股份[24] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有的H股中包括控股股东持有的183,064,200股H股股份[24] 其他重要事项 - 资产处置收益因公司处置资产而大幅增长270,465.34%[18] - 城北出口高速公路于2025年9月17日收费期限届满并停止收费[29] - 2025年前三季度投资收益为5,709万元,较2024年同期的3,837万元增长48.8%[40] - 2025年前三季度其他收益为1,993万元,较2024年同期的2,036万元下降2.1%[40]