债务与借款安排 - 截至2025年9月30日，公司定期贷款未偿还本金为16.873亿美元，按浮动利率计息，利率下限为0.0%[323] - 2024年7月30日后，公司的循环信贷额度从6亿美元增加至14亿美元[18] - 2024年9月13日后，公司定期贷款总额从16.5亿美元增加至17亿美元[18] 利率风险管理 - 公司持有利率上限合约，名义金额为10亿美元，执行利率为2.75%，初始成本为2550万美元[324] - 基于2025年9月30日余额，短期利率每上升100个基点，公司净利息费用将增加约533.8万美元，净收入将增加约686.6万美元[325] - 基于2025年9月30日余额，短期利率每下降100个基点，公司净利息费用将减少约533.8万美元，净收入将减少约686.6万美元[325] 现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为1.53485亿美元[325] - 截至2025年9月30日，以受托身份持有的现金及现金等价物为12.20388亿美元[325] 地区收入表现 - 截至2025年前九个月，约6%的收入来自美国境外运营，包括英国、欧洲、加拿大、印度和新加坡[320] 外汇风险管理 - 公司面临外汇风险，涉及美元与英镑、欧元、瑞典克朗、丹麦克朗、加元、新加坡元等货币的汇率波动[320]