首次公开募股及私募配售 - 公司于2024年9月13日完成首次公开募股,发行5,000,000个单位,每股10.00美元,总收益为50,000,000美元[102] - 承销商行使超额配售权,额外购买750,000个单位,产生7,500,000美元总收益并存入信托账户[102] - 公司同时完成向发起人的私募配售,发行299,000个单位,每股10.00美元,总收益为2,990,000美元[103] - 截至2024年9月13日,来自IPO和部分私募配售的净收益共计57,500,000美元(每股10.00美元)被存入信托账户[104] 净收入与构成(截至2025年9月30日的九个月) - 截至2025年9月30日的九个月,公司净收入为1,563,409美元,其中信托账户持有证券收入为1,845,521美元,银行账户利息收入为24,841美元,运营费用为306,953美元[107] 净收入与构成(截至2025年9月30日的三个月) - 截至2025年9月30日的三个月,公司净收入为557,209美元,其中信托账户持有证券收入为618,724美元,银行账户利息收入为7,701美元,运营费用为69,216美元[109] 现金、信托资产与营运资金状况 - 截至2025年9月30日,公司拥有现金1,108,123美元用于营运资金需求,信托账户持有市场证券价值60,451,218美元[111] - 截至2025年9月30日,公司现金为1,108,123美元,营运资金为944,040美元[115] 未来义务与业务合并期限 - 公司有义务支付承销商575,000美元的递延承销佣金,该款项将从信托账户资金中以现金支付[117] - 公司需在2026年3月31日(或可延长至2026年9月30日)前完成业务合并,否则将启动自愿清算[115] 会计准则采纳的影响评估 - 公司认为采纳ASU 2023-09(2023年12月发布)不会对其财务报表和披露产生重大影响[125] - 公司认为采纳ASU 2024-03(2024年11月发布)不会对其财务报表和披露产生重大影响[126] - 公司管理层认为任何已发布但未生效的会计准则,若当前采纳,均不会对其财务报表产生重大影响[127] 市场风险披露要求 - 作为一家较小的报告公司,公司无需根据市场风险项目进行披露[128]
Future Vision II Acquisition Corp(FVN) - 2025 Q3 - Quarterly Report