收入和利润 - 净收入从2024年第三季度的2.481亿美元下降至2025年第三季度的2.400亿美元，同比下降3.3%[19] - 2025年第三季度公司总净收入为2.40004亿美元，同比下降3.3%[119] - 毛利润从2024年第三季度的1.804亿美元下降至2025年第三季度的1.706亿美元，同比下降5.4%[19] - 运营收入从2024年第三季度的3531.5万美元下降至2025年第三季度的2488.4万美元，同比下降29.5%[19] - 归属于股东的净利润从2024年第三季度的7078.4万美元大幅下降至2025年第三季度的1757.9万美元，同比下降75.2%[19] - 2025年第三季度，公司持续经营业务的净收入归属于股东部分为1757.9万美元，而2024年同期为7238.8万美元[99] - 2025年第三季度税前利润为1698.4万美元，同比下降82.2%[118] - 其他净收入从2024年第三季度的6025.9万美元大幅下降至2025年第三季度的108万美元，同比下降98.2%[19] - 摊薄后每股收益从2024年第三季度的0.70美元下降至2025年第三季度的0.21美元[19] - 2025年第三季度，公司持续经营业务的基本每股收益为0.21美元，稀释后每股收益为0.21美元[99] 成本和费用 - 2025年第三季度，公司所得税费用为170万美元，有效税率为10%，而2024年同期为2270万美元，有效税率为24%[105] - 2025年第三季度，公司经营租赁费用为360万美元，加权平均剩余租赁期为7.3年，加权平均贴现率为6%[107] 现金流状况 - 运营活动产生的净现金从2024年第三季度的6764.7万美元下降至2025年第三季度的1585.8万美元，同比下降76.6%[24] - 期末现金及现金等价物从2024年第三季度的8695.6万美元下降至2025年第三季度的4338万美元，同比下降50.1%[24] - 现金及现金等价物从6月30日的8372.5万美元减少至9月30日的4338万美元，降幅约为48.2%[17] 业务部门表现 - 2025年第三季度供应链服务部门净收入为1.52086亿美元，部门调整后EBITDA为7617.4万美元[116] - 2025年第三季度绩效服务部门净收入为8791.8万美元，部门调整后EBITDA为1062.2万美元[116] - 2025年第三季度绩效服务部门软件许可收入为850.1万美元，同比下降59.4%[119] - 2025年第三季度基于SaaS的产品订阅收入为4123.9万美元，同比增长6.0%[119] 资产和负债变动 - 应收账款净额从6月30日的9909.2万美元减少至9月30日的8746万美元，降幅约为11.7%[17] - 合同资产净额从6月30日的3.18337亿美元增加至9月30日的3.30699亿美元，增幅约为3.9%[17] - 总流动资产从6月30日的5.85803亿美元减少至9月30日的5.32012亿美元，降幅约为9.2%[17] - 商誉从6月30日的8.97894亿美元微增至9月30日的8.99071亿美元[17] - 递延所得税资产从6月30日的7.62859亿美元减少至9月30日的7.5817亿美元[17] - 累计赤字从6月30日的4.85045亿美元扩大至9月30日的6.86998亿美元[17] - 应付账款从6月30日的1961.9万美元增加至9月30日的2407.8万美元，增幅约为22.7%[17] - 与未来收入出售相关的流动负债从6月30日的4971.2万美元增加至9月30日的5361.8万美元，增幅约为7.9%[17] - 无形资产净值从2.5077亿美元下降至2.37694亿美元，主要因技术类无形资产净值从3774.9万美元降至2745.9万美元[75] - 递延薪酬计划资产公允价值从6月30日的5385万美元下降至9月30日的3834.1万美元，减少1550.9万美元[58] 债务和融资 - 信贷额度和长期债务的流动部分维持在2.8亿美元[17] - 信贷安排下的债务为2.8亿美元，在9月30日和6月30日保持一致，公司无长期债务[78] - 信贷额度总额为10亿美元，其中5000万美元用于备用信用证，1亿美元用于摆动贷款，并可额外增加3.5亿美元融资额度[79] - 截至2025年9月30日，公司信贷额度下未偿还借款为2.8亿美元，可用借款额度为7.15亿美元[81] - 2025年第三季度，公司从信贷额度借款1.2亿美元并偿还1.2亿美元，未偿还借款的加权平均利率为5.517%[81] - 截至2025年9月30日，公司信贷额度下未偿还借款为2.8亿美元[246] - 利率每上升1个百分点，公司未来12个月利息费用将增加280万美元[246] 收购与处置活动 - 公司将被Patient Square Capital以每股28.25美元现金的价格收购，总对价未披露[31] - 收购IllumiCare的初步调整后购买价格为4670万美元，其中公司动用现金支付3980万美元[37][46] - IllumiCare收购可能产生最高1500万美元的额外或有盈利支付，截至2025年9月30日其公允价值为690万美元[37][46] - 出售直接采购业务S2S Global导致公司录得5300万美元的处置损失[38] - 通过出售S2S Global，公司获得Prestige公司940万有限合伙单位，公允价值为2490万美元，占20%直接所有权[38] - 合并后，公司在Prestige的总所有权约为24%，包括20%直接所有权和4%间接所有权[39] - 商誉总额从8.97894亿美元微增至8.99071亿美元，主要因绩效服务部门收购IllumiCare产生117.7万美元的增加[72] - 第三层级或然偿付负债余额从770.6万美元减少至690万美元，主要因IllumiCare收购相关的初始价值调整[61] 股东回报与协议条款 - 公司宣布并支付每股0.21美元的股息，2025年第三季度支付总额为1779.1万美元[21] - 2025年第三季度，公司支付每股0.21美元的现金股息，于2025年9月15日派发[96] - 基本流通股加权平均数从2024年第三季度的1.0038亿股减少至2025年第三季度的8254.8万股，表明公司进行了股票回购[19] - 如果公司在特定情况下终止合并协议，需向Parent支付6621.51万美元的终止费[35] - 如果因Parent违约或未能完成交易导致协议终止，Parent需向公司支付1.6855亿美元的终止费[36] 收入确认与合同义务 - 本季度确认了来自期初递延收入余额的1220万美元收入，因履行了部分绩效义务[65] - 本季度确认了520万美元收入，这些收入对应的绩效义务在过去期间已履行，主要因当期现金收款超预期增加440万美元[68] - 截至9月30日，已分配交易价格但未履行的剩余绩效义务总额为7.968亿美元，预计38%在未来12个月内确认[70] - 截至2025年9月30日，未来五个财年及以后的无形资产摊销费用预估总额为2.37694亿美元，其中2026财年预估为2940.2万美元[77] - 2025年9月30日，与出售非医疗GPO会员合同相关的未来收入负债为6.3亿美元，其中5360万美元计入流动负债[87] - 2025年第三季度，公司记录出售给OMNIA的净管理费收入为1400万美元，与未来收入出售相关的利息费用为400万美元[87] - 截至2025年9月30日，公司不可取消经营租赁的未来最低付款总额为5962.8万美元，总经营租赁负债为4698.9万美元[108] - 截至2025年9月30日，公司有450万美元经营租赁负债计入其他流动负债[109] 已终止经营及联营投资 - 截至2025年9月30日，与已终止经营业务相关的流动负债为2.4万美元[50] - 在截至2024年9月30日的季度，已终止的直接采购业务净收入为5048.5万美元，净亏损为160.4万美元[51] - 对联营公司总投资账面价值为2.59261亿美元，本季度权益法核算净亏损为335.8万美元，去年同期为净收益183.3万美元[52]