收入和利润（同比环比） - 第三季度销售额为8.065亿美元，同比下降870万美元或1.1%[70][71] - 前三季度销售额为24.996亿美元，同比微增570万美元或0.2%[70][72] - 第三季度运营收入为6710万美元，同比下降1010万美元或13.1%[70] - 前三季度运营收入为1.639亿美元，同比下降7980万美元或32.7%[70] 成本和费用（同比环比） - 第三季度毛利率为30.4%，同比下降1.7个百分点，主要受1030万美元环境整治费用和380万美元重组费用影响[70][73] - 前三季度毛利率为31.4%，同比下降0.6个百分点，主要受1430万美元重组费用及更高运营成本影响[70][75] - 前三季度销售和管理费用增加6860万美元，主要因7160万美元ERP系统减值及1470万美元未付托管费[70][76] - 公司截至2025年9月30日的九个月内企业成本增加7810万美元，主要受7160万美元与停止开发S/4HANA云ERP系统相关的减值费用、1470万美元未付托管费合同义务以及2200万美元更高的重组成本驱动[92] 各条业务线表现 - Color, Additives and Inks部门第三季度销售额为5.099亿美元，同比下降1160万美元或2.2%[83][84] - Specialty Engineered Materials部门前三季度销售额为9.358亿美元，同比增加1870万美元或2.0%[83][89] 管理层讨论和指引 - 公司于2025年3月12日再融资其高级担保定期贷款，将年利率降低了25个基点[101] - 在截至2025年9月30日的三个月和九个月内，公司分别自愿提前偿还了5000万美元和1亿美元的高级担保定期贷款本金[102] - 公司于2025年6月12日签订了一项新的循环信贷协议，提供最高5亿美元的高级担保循环信贷额度，并可增至最高7.5亿美元[103] - 公司确认截至2025年9月30日遵守了所有与其债务相关的财务和限制性契约[104] 现金流表现 - 截至2025年9月30日的九个月内，经营活动提供的净现金同比减少40万美元，但部分被因Calvert City站点先前损失获得的3400万美元保险收益所抵消[97] - 截至2025年9月30日的九个月内，投资活动使用的净现金为6420万美元，融资活动使用的净现金为1.817亿美元，后者主要反映1.002亿美元的长期借款偿还和7410万美元的股息支付[98] 流动性与债务 - 截至2025年9月30日，公司流动性为9.329亿美元，包括4.456亿美元现金及现金等价物和4.873亿美元循环信贷可用额度，较2024年12月31日的7.559亿美元有所增加[94] - 公司约76%的现金及现金等价物位于美国境外[94] - 截至2025年9月30日，债务本金总额的到期期限分布如下：2025年20万美元，2026年50万美元，2027年40万美元，2028年40万美元，2029年6.211亿美元，此后为13.765亿美元，合计19.991亿美元[101] - 第三季度净利息支出减少270万美元，受益于再融资降低利率及2025年提前偿还1亿美元贷款[70][77]