汽车生产和交付量 - 2025年第三季度生产3,891辆汽车，交付4,078辆汽车；2025年前九个月生产9,966辆汽车，交付10,496辆汽车[214] 收入和监管积分销售 - 2025年第三季度收入为3.3658亿美元，同比增长1.36542亿美元或68%；2025年前九个月收入为8.3106亿美元，同比增长2.57701亿美元或45%[229][230] - 2025年第三季度监管积分销售增加780万美元，前九个月增加4050万美元[230] 成本、毛亏损和毛利率 - 2025年第三季度成本为6.70197亿美元，同比增长2.57653亿美元或62%；前九个月成本为16.6554亿美元，同比增长3.77845亿美元或29%[231] - 2025年第三季度毛亏损为3.33617亿美元，同比扩大1.21111亿美元或57%；前九个月毛亏损为8.3448亿美元，同比扩大1.20144亿美元或17%[231] - 2025年第三季度毛利率为-99.1%，前九个月毛利率为-100.4%[231] - 营收成本在2025年第三季度增加2.577亿美元（62%），前九个月增加3.778亿美元（29%）[233] - 毛利率改善至2025年第三季度的-99.1%和前九个月的-100.4%，去年同期分别为-106.2%和-124.6%[237] 库存减记 - 2025年第三季度和前九个月的库存减记分别为1.921亿美元和5.285亿美元，高于去年同期的1.549亿美元和4.469亿美元[235] 运营费用 - 总运营费用在2025年第三季度增加5037万美元（9%），前九个月增加2898.5万美元（2%）[238] - 研发费用在2025年前九个月减少4577.8万美元（5%）[238][241] - 销售、一般和行政费用在2025年第三季度增加4951.2万美元（21%），前九个月增加9506.7万美元（14%）[238][243][244] 其他收入/支出和利息收入 - 2025年前九个月其他收入净额为5.4887亿美元，去年同期为净支出2824.4万美元，主要因可转换优先股衍生负债公允价值变动产生3.568亿美元收益[246][253] - 与可赎回可转换优先股相关的衍生负债公允价值变动导致2025年第三季度损失3637.5万美元，前九个月收益3.568亿美元[246][253] - 2025年前九个月公司确认债务清偿收益1.1636亿美元[246] - 利息收入在2025年第三季度减少1537.4万美元（31%），前九个月减少2403.1万美元（15%）[246] 业务合作与融资活动 - 公司与Uber签订车辆生产协议，Uber承诺在六年内购买至少20,000辆Lucid Gravity Plus汽车[216] - 2025年9月通过非公开发行向Uber子公司SMB发行13,715,121股股票，净筹资2.997亿美元[217] - 公司于2025年8月29日进行1比10的反向股票分割[218] - 公司于2025年4月回购了10.525亿美元2026年票据本金，并因此确认了1.164亿美元的债务清偿收益[254] - 公司于2025年4月发行了11亿美元的2030年票据，年利率为5.00%[268] - 为配合2030年票据发行，公司支付了1.183亿美元进行上限期权交易[269] - 公司通过2023年公开发行和向Ayar的私募配售分别获得12亿美元和18亿美元的净收益[291] - 公司于2024年3月和8月通过向Ayar发行A系列和B系列可赎回可转换优先股分别获得9.976亿美元和7.494亿美元的净收益[292] - 公司于2024年10月通过公开发行和向Ayar的私募配售分别获得7.184亿美元和10.257亿美元的净收益[293] 现金、债务和信贷安排 - 截至2025年9月30日，公司拥有29.933亿美元现金、现金等价物和投资，以及来自信贷额度的未使用资金共计约12.168亿美元[264] - 在回购部分票据后，截至2025年9月30日，2026年票据的未偿还本金余额为9.6亿美元[272] - 公司子公司Lucid LLC与SIDF签订了贷款协议，可获得最高约14亿美元的贷款，用于AMP-2工厂建设[274] - 根据SIDF贷款协议，Lucid LLC需支付总额在1.107亿至4.72亿美元之间的服务费，贷款不计利息[275] - 截至2025年9月30日及2024年12月31日，SIDF贷款协议下无未偿还金额[276] - 公司于2023年12月31日收到3.66亿沙特里亚尔（约合9750万美元）现金支持，其中6250万美元记为递延负债，3500万美元在计算相关资产账面价值时扣除[280] - GIB信贷协议总额从10亿沙特里亚尔（约合2.661亿美元）增加至19亿沙特里亚尔（约合5.066亿美元），于2025年2月24日生效，2028年2月24日到期[282] - 截至2025年9月30日，GIB信贷项下未偿还借款为11.75亿沙特里亚尔（约合3.133亿美元），加权平均利率为6.80%；可用额度为7.235亿沙特里亚尔（约合1.929亿美元）[284] - 截至2025年9月30日，ABL信贷项下无未偿还借款，信用证未偿还额为1.023亿美元，可用额度为4.711亿美元（包含1.973亿美元现金及现金等价物）[287] - DDTL信贷额度于2025年11月增加至19.8亿美元，公司需按未使用部分支付0.50%的年化季度承诺费[290] - 截至2025年9月30日，公司现金、现金等价物和投资总额约为30亿美元[327] 资本支出、租赁和长期承诺 - 公司预计2025财年资本支出在10亿至12亿美元之间，以支持商业化和增长目标[266] - 截至2025年9月30日，公司总最低租赁付款额为6.933亿美元，并有25.6亿美元不可取消的长期承诺[267] 累计赤字和现金流 - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为148亿美元，较2024年12月31日的129亿美元有所增加[295] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司经营活动所用现金为20.155亿美元，投资活动提供现金15.631亿美元，融资活动提供现金5.177亿美元[297] 投资和公允价值风险 - 利率上升100个基点将导致投资组合公允价值减少1340万美元[327] - 截至2025年9月30日，持有阿斯顿马丁权益证券的公允价值为3140万美元[328] 会计政策和估计 - 车辆销售合同包含残值担保，需按车辆残值的合同百分比存入现金抵押品[312] - 残值担保负债基于第三方残值出版物、未来价格恶化风险等因素进行估计[314] - 库存按成本与可变现净值孰低计量，成本采用近似先进先出法的标准成本[318] - 库存基于当前和未来需求预测、保质期和技术过时等因素定期审查并记录减值[321] - 可赎回可转换优先股按赎回价值进行增值，若赎回价格基于股价变动则需立即确认[324] - 与可赎回可转换优先股相关的嵌入式衍生工具作为衍生负债以公允价值计量，其变动计入损益[325] - 衍生负债使用二项式格子模型进行估值，输入参数包括波动率、信用利差和期限[325] 销售网络 - 截至2025年9月30日，公司在全球开设60家展厅和服务中心，其中美国有39家[225]