债务投资组合规模与活动 - 第三季度新债务承诺金额为1.818亿美元，较上一季度增长14%，为三年多来最高水平[4] - 第三季度债务投资组合规模（按成本计）增长至7.369亿美元，较第二季度的6.638亿美元增长11%[4] - 自2025年9月30日至11月4日，公司新增17.3亿美元债务承诺，新增1750万美元投资，并收到4750万美元本金提前还款[25] - 截至2025年9月30日，投资公允价值为7.98462亿美元（摊销成本为8.28691亿美元）[32] 季度收入和利润 - 第三季度净投资收入为1030万美元，合每股0.26美元[4] - 2025年第三季度总投资和其他收入为2265.6万美元，净投资收入为1031万美元，每股净投资收入为0.26美元[34] 季度运营产生的净资产变动 - 第三季度运营产生的净资产净增加额为1520万美元，合每股0.38美元[4] - 2025年第三季度净资产因运营增加1523.3万美元，每股增加0.38美元[34] 年初至今收入和利润 - 2025年前九个月净投资收入为3230万美元，合每股0.80美元[4] 年初至今运营产生的净资产变动 - 2025年前九个月运营产生的净资产净增加额为4110万美元，合每股1.02美元[4] 净资产价值 - 截至2025年9月30日，净资产价值为3.551亿美元，合每股8.79美元，较上季度末的3.487亿美元（每股8.65美元）有所增长[4] - 公司净资产从2024年12月31日的3.457亿美元增长至2025年9月30日的3.551亿美元，每股净资产从8.61美元增至8.79美元[20] 债务投资组合收益率（季度同比变化） - 截至2025年9月30日的三个月，债务投资加权平均组合年化收益率为13.2%，较2024年同期的15.7%下降250个基点[36] - 三个月期间，票息收入对组合收益的贡献为10.8%，较2024年同期的12.7%下降190个基点[36] - 三个月期间，折价摊销对组合收益的贡献为0.8%，与2024年同期的0.9%相比下降10个基点[36] - 三个月期间，期末付款摊销对组合收益的贡献为1.2%，较2024年同期的1.3%下降10个基点[36] - 三个月期间，提前还款的影响对组合收益的贡献为0.4%，较2024年同期的0.8%下降40个基点[36] 债务投资组合收益率（年初至今同比变化） - 2025年前九个月债务投资组合的年化加权平均收益率为14.0%[4] - 截至2025年9月30日的九个月，债务投资加权平均组合年化收益率为14.0%，较2024年同期的15.6%下降160个基点[36] - 九个月期间，票息收入对组合收益的贡献为11.2%，较2024年同期的12.2%下降100个基点[36] - 九个月期间，折价摊销对组合收益的贡献为1.0%，较2024年同期的0.9%上升10个基点[36] - 九个月期间，期末付款摊销对组合收益的贡献为1.3%，较2024年同期的1.4%下降10个基点[36] - 九个月期间，提前还款的影响对组合收益的贡献为0.5%，较2024年同期的1.1%下降60个基点[36] 流动性与杠杆 - 截至2025年9月30日，公司未提取承诺总额为2.637亿美元[10] - 截至2025年9月30日，公司总流动性为2.336亿美元，包括2860万美元现金及受限现金和2.05亿美元信贷额度可用额度[21] - 截至2025年9月30日，公司杠杆比率为1.32倍，净杠杆比率为1.24倍，1940年法案资产覆盖率为176%[21] 投资组合构成 - 截至2025年9月30日，公司债务投资公允价值为6.64867亿美元，其中71.0%（4.72078亿美元）为“White”类别[19] 股息与股东回报 - 公司宣布第四季度常规季度股息为每股0.23美元，补充股息为每股0.02美元，预计溢出收入为4340万美元（每股1.07美元）[22] - 2025年第三季度，发起人TPC以低于当时每股净资产的价格购买了591,235股公司普通股，股票购买计划剩余1010万美元额度[23]