收入和利润（同比环比） - 第三季度收入为9940万美元，相比去年同期的9520万美元增长4.4%[8] - 2025年第三季度总营收为9935.5万美元，相比2024年同期的9519.1万美元增长4.4%[48] - 2025年前九个月总营收为2.30858亿美元，相比2024年同期的3.02584亿美元下降23.7%[48] - 第三季度净亏损80万美元，相比去年同期净利润2010万美元大幅下降[8][10] - 2025年第三季度净亏损为75.7万美元，相比2024年同期净利润2009.4万美元下降103.8%[48] - 2025年前九个月净亏损为2213.4万美元，相比2024年同期净利润5886.3万美元下降137.6%[48] - 2025年第三季度每股基本亏损为0.01美元，相比2024年同期每股收益0.20美元[48] - 2025年前九个月净亏损为2213万美元，而去年同期为净利润5886万美元[52] 成本和费用（同比环比） - 2025年第三季度服务成本为6405.1万美元，相比2024年同期的3126.2万美元增长104.9%[48] - 2025年第三季度毛利率为17.9%，相比2024年同期的47.5%大幅下降[48] - 2025年第三季度调整后毛利润为3232万美元，较去年同期的5927万美元下降45.5%[54] 盈利能力指标（调整后） - 第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为2150万美元，相比去年同期的4970万美元下降56.7%[8][10] - 2025年第三季度调整后EBITDA为2155万美元，较去年同期的4971万美元下降56.6%[55] - 2025年前九个月调整后EBITDA为4662万美元，较去年同期的1.556亿美元下降70.0%[55] 各业务线表现 - 第三季度政府业务部门收入为2390万美元，相比去年同期的5350万美元下降55.3%[21] - 2025年第三季度服务收入为5601万美元，相比2024年同期的6579.6万美元下降14.9%[48] - 2025年第三季度专业租赁收入为778.4万美元，相比2024年同期的2939.5万美元下降73.5%[48] - 2025年第三季度建筑费收入为3556.1万美元，2024年同期无此项收入[48] 新合同与市场拓展 - 2025年至今已获得价值超过4.55亿美元的新多年合同[3][5] - 劳动力中心合同经修改后，预计到2027年将产生约1.66亿美元收入，较原合同价值增长19%[7][14] - 与美国政府签订的五年期迪利合同价值2.46亿美元，社区已于2025年9月按时完成扩建至2400个床位[7][20] - 进入AI和数据中心市场，获得价值4300万美元的多年租约和服务协议，并完成了初始250个床位社区的建设[7][16] 现金流状况 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为6836万美元，较去年同期的1.211亿美元下降43.6%[52] - 2025年前九个月可支配现金流为6135万美元，较去年同期的1.031亿美元下降40.5%[56] - 2025年前九个月融资活动使用的净现金为1.875亿美元，主要用于偿还2025年优先担保票据1.814亿美元和ABL设施下的借款[52][56] - 2025年前九个月用于购买专业租赁资产的投资为4047万美元，较去年同期的2364万美元增加71.2%[52][56] 财务状况（流动性及资产） - 截至2025年9月30日，公司拥有约3000万美元现金及等价物，无债务，总可用流动性约为2.05亿美元[7][11] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的1.906亿美元大幅减少至2025年9月30日的3039万美元，降幅达84.1%[50][52] - 2025年前九个月总资产从2024年末的7.258亿美元降至5.412亿美元，减少25.4%[50] 管理层讨论和指引 - 2025年全年业绩展望：总收入预计在3.1亿至3.2亿美元之间，调整后税息折旧及摊销前利润预计在5000万至6000万美元之间[22]