收入和利润表现 - 2025年第三季度总收入为5.3699亿美元，较2024年同期的5.89131亿美元下降8.8%[17] - 2025年前九个月总收入为16.90558亿美元，较2024年同期的17.52241亿美元下降3.5%[17] - 2025年第三季度总收入为5.3699亿美元，同比下降8.9%，2024年同期为5.89131亿美元[63] - 2025年前九个月总收入为16.90558亿美元，同比下降3.5%，2024年同期为17.52241亿美元[63] - 2025年第三季度净亏损为340万美元，相比2024年同期净亏损3298.3万美元，亏损大幅收窄89.7%[17] - 2025年前九个月净利润为1646.6万美元，相比2024年同期净亏损9386万美元，业绩扭亏为盈[17] - 2025年前九个月净收入为1646.6万美元，相比2024年同期净亏损9386万美元实现扭亏为盈[25] - 2025年第三季度净亏损为339.6万美元，而第二季度净利润为3533.8万美元[22] - 2025年第三季度净亏损为3,396千美元，2025年前九个月净利润为16,466千美元[86] - 2025年第三季度运营收入为1371.9万美元，较2024年同期的823.6万美元增长66.5%[17] - 2025年前九个月运营收入为3719.4万美元，相比2024年同期的527.3万美元，大幅增长605.4%[17] - 2025年前九个月出售业务带来收益4479.2万美元[17] - 2025年第三季度每股基本亏损为0.14美元，2025年前九个月每股基本收益为0.67美元[86] 成本和费用 - 2025年前九个月股票补偿费用为4187.9万美元，相比2024年同期的3436.6万美元增长21.9%[25] - 2025年第三季度重组、战略交易和整合费用为1310万美元，九个月累计为4610万美元，相比2024年同期的1680万美元和5010万美元有所下降[37] - 2025年第三季度重组费用为620万美元，九个月累计为2120万美元，主要与设施关闭和遣散费相关，高于2024年同期的360万美元和1660万美元[38] - 2025年第三季度战略交易和整合费用为690万美元，九个月累计为2490万美元，低于2024年同期的1320万美元和3350万美元，主要与整合Smiths Medical业务相关[40] - 2025年前九个月折旧费用为5150万美元，较2024年同期的6600万美元下降22.0%[113] - 2025年前九个月无形资产摊销费用为9840万美元，较2024年同期的1.005亿美元下降2.1%[116] - 2025年第三季度总租赁成本为5,401千美元，同比下降11.8%，其中经营租赁成本为4,648千美元[81] - 2025年前九个月总租赁成本为16,510千美元，同比下降9.4%，其中经营租赁成本为14,778千美元[81] - 2025年前九个月，因经营租赁产生的经营活动现金流出为13,531千美元，同比下降29.4%[82] - 2025年第三季度长期债务相关利息支出为2476.3万美元，同比下降27.5%[154] - 2025年前九个月长期债务相关利息支出为7971.9万美元，同比下降22.2%[154] 现金流和资本支出 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为1.19248亿美元，相比2024年同期的1.63841亿美元下降27.2%[25] - 2025年前九个月资本支出为6339.7万美元，相比2024年同期的5529.2万美元增长14.6%[25] - 2025年前九个月资本支出7060万美元，2024年同期为6360万美元[71] - 2025年前九个月通过出售业务获得2.11185亿美元现金[25] - 2025年前九个月偿还长期债务本金2.7275亿美元，相比2024年同期的3825万美元大幅增加[25] - 2025年九个月期间，长期债务本金支付额为2.7275亿美元，较2024年同期的3825万美元增加2.345亿美元[268] 资产处置和合资企业 - 公司于2025年5月1日以2.112亿美元现金对价出售其输液解决方案业务60%的股权，并保留40%的权益[44][45] - 此次资产处置确认总收益为4480万美元，包括处置60%股权的4560万美元收益和保留40%股权按公允价值重估的1940万美元收益，部分被2020万美元的不利合同负债抵消[48] - 截至2024年12月31日，归类为持有待售的输液解决方案业务净资产为2.51471亿美元，其中总资产2.84382亿美元，总负债0.32911亿美元[43] - 2025年第三季度，公司因向合资公司提供服务确认固定和可变服务费320万美元，九个月累计为530万美元[46] - 2025年第三季度，公司确认在未合并联营公司权益中的亏损为154.1万美元，但九个月累计为收益129.6万美元[51] - 2025年第三季度，公司与合资公司的制造服务协议收入为363.2万美元，对应的销售成本为342.8万美元[51] - 截至2025年9月30日，公司与合资公司的关联方应收款为50万美元，计入预付款及其他流动资产[52] - 2025年4月24日，公司成立合资企业Otsuka ICU Medical LLC并出售其IV解决方案业务60%的权益，保留的40%权益按公允价值入账为1.299亿美元，其中包含1940万美元的基差调整[106] - 截至2025年9月30日，公司在非合并附属公司的投资总额为1.34086亿美元，主要来自对Otsuka ICU Medical LLC的1.31147亿美元投资[108] - 2025年公司使用出售IV解决方案业务所得款项提前偿还A类定期贷款2亿美元，并于第一和第三季度分别提前偿还B类定期贷款3500万美元和2500万美元[143] - 2025年3月、5月和9月，公司分别提前偿还了Term Loan B的3500万美元、Term Loan A的2亿美元（使用出售IV Solutions业务60%股权的收益）和Term Loan B的2500万美元[268] 产品线收入 - 2025年第三季度产品线收入：耗材2.85089亿美元，输液系统1.73909亿美元，生命关怀7799.2万美元[63] - 2025年前九个月产品线收入：耗材8.24448亿美元，输液系统5.07905亿美元，生命关怀3.58205亿美元[63] 地区表现 - 2025年第三季度美国地区收入3.07131亿美元，同比下降16.9%，2024年同期为3.69515亿美元[63] 资产负债表项目（现金、存货、债务、商誉等） - 截至2025年9月30日，公司现金及现金 equivalents 为2.99732亿美元，较2024年12月31日的3.08566亿美元减少2.9%[14] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为2.99732亿美元，较期初的3.08566亿美元下降2.9%[25] - 截至2025年9月30日，存货为6.22443亿美元，较2024年12月31日的5.84676亿美元增加6.5%[14] - 截至2025年9月30日，公司总存货为6.224亿美元，较2024年12月31日的5.847亿美元增长6.5%[111] - 截至2025年9月30日，长期债务为13.13931亿美元，较2024年12月31日的15.31858亿美元减少14.2%[14] - 长期债务总额约为132,000美元[154] - 截至2025年9月30日，商誉余额为14.988亿美元，较2025年1月1日的14.328亿美元增长4.6%，主要由于汇率折算影响[114] - 截至2025年9月30日，无形资产净值为6.648亿美元，较2024年12月31日的7.408亿美元下降10.3%[116] - 截至2025年9月30日，长期资产总额为10.91589亿美元，较2024年12月31日的10.35643亿美元有所增长[75] - 截至2025年9月30日，累计其他综合损失为3297.7万美元，较2024年同期的6243.6万美元改善47.2%[22][23] - 截至2025年9月30日，库存股为12万美元，较2024年同期的208万美元减少94.2%[22][23] - 截至2025年9月30日，累计其他综合亏损为3297.7万美元[159] - 2025年9月30日合同负债余额为3721.3万美元，2024年同期为3696.8万美元[65] - 2025年9月30日剩余履约义务总额为3721.3万美元，其中2890万美元预计在12个月内确认[66] - 截至2025年9月30日，公司总租赁负债为60,176千美元（经营租赁）和6,011千美元（融资租赁）[83] - 截至2025年9月30日，经营租赁的加权平均剩余租赁期为6.4年，加权平均贴现率为5.34%[82] - 截至2025年9月30日，Term Loan A未偿还本金余额为5.597亿美元[173] 税务相关 - 2025年第三季度和前三季度的实际所得税税率分别为26%和25%，而2024年同期分别为-84%和-26%[120] - 2025年前九个月，因出售输液业务60%股权产生610万美元税费[122] - 2025年前九个月，因法定追溯期限届满释放未确认税收优惠500万美元[122] - 2025年第三季度和前三季度，因2024年度美国纳税申报与预提差异调整，分别产生1200万美元税收优惠[123] - 2025年前九个月，因评估递延所得税资产可实现性，净确认230万美元税务费用[123] - 2024年9月30日止三个月和九个月，公司分别记录了2240万美元和4290万美元的估值备抵增加，以抵减某些美国递延税资产[126] - 2024年9月30日止九个月，因诉讼时效到期而释放的未确认税收优惠为400万美元[128] 债务与融资 - 2022年信贷协议下的高级担保信贷额度总额为22亿美元，包括8.5亿美元的A类定期贷款、8.5亿美元的B类定期贷款和5亿美元的循环信贷额度[127] - 新的信贷协议包括7.5亿美元的定期贷款A和5亿美元的循环信贷额度[174] - 新信贷协议设定了新的最大担保净杠杆率为4.50:1.00，并从2027年6月30日季度开始逐步降至4.00:1.00[176] - 循环信贷 facility 的承诺费初始年费率为0.25%，根据杠杆比率可在0.15%至0.35%之间调整[136][139] - A类定期贷款和循环信贷 facility 的适用利率边际初始为：基准利率贷款0.75%，期限SOFR贷款1.75%，根据杠杆比率调整[137][139] - B类定期贷款的适用利率边际初始为：基准利率贷款1.5%，期限SOFR贷款2.5%，根据杠杆比率调整[139][140] - 截至2025年9月30日，公司遵守了所有财务契约，包括最高4.50至1.00的优先担保杠杆比率和最低3.00至1.00的利息覆盖率[149][150][151] - 2025年第三季度末，A类定期贷款本金余额为5.59688亿美元，有效利率为7.04%；B类定期贷款本金余额为7.645亿美元，有效利率为7.40%[153] - 基于2025年9月30日的利率，SOFR利率每变动1%，现有定期贷款的年利息支出将增加或减少约1320万美元[269] 衍生金融工具 - 截至2025年9月30日，外汇远期合约的名义本金总额为1.122亿美元，其中欧元占4,450万美元[89] - 截至2025年9月30日，A类定期贷款利率互换的名义本金约为1.895亿美元，B类约为9,380万美元[91] - 公司衍生金融工具总资产为7,405千美元，总负债为3,672千美元（截至2025年9月30日）[93] - 截至2025年9月30日，公司衍生金融资产总公允价值为740.5万美元，衍生金融负债总公允价值为367.2万美元[102] - 截至2024年12月31日，公司衍生金融资产总公允价值为2347.8万美元，衍生金融负债总公允价值为739.1万美元[102] - 2025年第三季度，外汇远期合约在其他综合收益中确认的收益为85.8万美元，而2024年同期为损失571.3万美元[94] - 2025年第三季度，利率互换在其他综合收益中确认的收益为688.5万美元，而2024年同期为损失1403万美元[94] - 2025年前九个月，从累计其他综合收益重分类至净利润的衍生工具总损失为266.6万美元，而2024年同期为损失86.4万美元[94] - 2025年第三季度，从累计其他综合收益重分类至净利润的衍生工具总收益为355.8万美元，而2024年同期为691.7万美元[94] - 截至2025年9月30日，公司预计未来12个月内将有210万美元的外汇合约递延收益和410万美元的利率互换递延收益从累计其他综合收益重分类至净利润[94] - 公司持有名义金额为3亿美元的Term Loan A利率互换合约，该合约将按季度均匀减少至1.5亿美元，最终到期日为2027年3月30日，公司支付1.32%的固定利率[270] - 公司持有名义金额为7.5亿美元的Term Loan B利率互换合约，该合约将按季度均匀减少至4690万美元，最终到期日为2026年3月30日，公司支付1.17%的固定利率[270] - 2023年6月，公司订立了额外一笔名义金额为3亿美元的利率互换合约，到期日为2028年6月30日，公司支付3.8765%的固定利率[270] - 截至2025年9月30日，若适用货币的外汇汇率假设性贬值10%，公司未平仓外汇衍生品合约的公允价值预计将增加约450万美元[272] 其他重要事项 - 2025年第三季度其他综合亏损为33.5万美元[159] - 2025年第三季度对单一分销商的销售额占总收入的17%[73] - 2025年前九个月为员工代扣所得税而收回61,304股普通股，价值870万美元[157] - 2022年收购Smiths Medical的或有对价支付因卖方持股比例不足而失效，截至2024年12月31日该或有盈利负债公允价值为零[97] - 与2021年FDA警告信相关的现场服务纠正行动应计负债为3600万美元，其中2330万美元与警告信直接相关[163] - 2025年第三季度就意大利医疗器械支出立法达成和解，支付250万美元并释放380万美元准备金[164] - 2025年4月收到FDA关于Smiths Medical Oakdale工厂的警告信，涉及输液泵变更需重新申请许可[165] - 公司拥有1.5亿美元的无承诺应收账款购买计划[169]