收入和利润表现 - 2025年第三季度净收入为2606.7万美元，较2024年同期的2130.9万美元增长22.3%[13] - 2025年前九个月净收入为7719.0万美元，较2024年同期的5981.1万美元增长29.0%[13] - 2025年第三季度实现净利润77.9万美元，相比2024年同期净亏损912.4万美元，扭亏为盈[13] - 2025年前九个月净利润为11.2万美元，相比2024年同期净亏损2003.2万美元，大幅改善[13] - 2024年前九个月净亏损为2003.2万美元，而2025年同期实现净利润11.2万美元[18] - 2025年第三季度净利润为779,000美元，而2024年同期净亏损为9,124,000美元[88] - 2025年前九个月净利润为112,000美元，而2024年同期净亏损为20,032,000美元[88] - 2025年第三季度公司净收入为2606.7万美元，同比增长22%；2025年前九个月净收入为7719万美元，同比增长29%[119][120] - 2025年第三季度公司运营收入为205万美元，而2024年同期为运营亏损856.2万美元；2025年前九个月运营收入为312.4万美元，而2024年同期为运营亏损1734万美元[119] 毛利率 - 2025年第三季度毛利率为67.2%，较2024年同期的63.1%提升4.1个百分点[13] - 2025年第三季度公司毛利率为67.2%，较2024年同期的63.1%提升4.1个百分点；2025年前九个月毛利率为64.1%，较2024年同期的62.5%提升1.6个百分点[119][123] 运营费用 - 2025年前九个月运营费用为4637.1万美元，较2024年同期的5469.5万美元减少15.2%[13] - 2025年第三季度公司运营费用为1546.6万美元，较2024年同期的2200.9万美元下降约30%；2025年前九个月运营费用为4637.1万美元，较2024年同期的5469.5万美元下降约15%[119][124] 现金流表现 - 2024年前九个月经营活动产生的净现金流入为469.1万美元，2025年同期增长至1162.7万美元，增幅约148%[18] - 经营活动产生的净现金为1162.7万美元，相比2024年同期的469.1万美元增长148%[137] - 净收入增加导致经营现金流增加2014.4万美元[137] - 投资活动使用的净现金为13.8万美元，相比2024年同期的33万美元减少58%[137][138] - 融资活动使用的净现金为535万美元，相比2024年同期的208.7万美元增长156%[137][139] - 现金及现金等价物净增加613.9万美元，相比2024年同期的227.4万美元增长170%[137] 现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为1951.9万美元，较2024年底的1338.0万美元增长45.9%[11] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为1.613亿美元，较2024年初的1.385亿美元增长16.5%[18] 资产和债务 - 截至2025年9月30日，总资产为1.703亿美元，较2024年底的1.712亿美元略微下降0.5%[11] - 截至2025年9月30日，长期债务净额为2480.1万美元，较2024年底的3081.6万美元减少19.5%[11] - 截至2025年9月30日，股东权益为1.223亿美元，较2024年底的1.170亿美元增长4.5%[11] - 截至2024年9月30日，公司股东权益总额为1.145亿美元，较2024年初的1.266亿美元减少了约9.6%[16] - 2025年9月30日，长期债务总额为2879万美元，净额为2480.1万美元，较2024年12月31日的净额3081.6万美元减少[39] - 截至2025年9月30日，公司总流动资产约为5632万美元，流动负债约为1846.6万美元，营运资本约为3785.4万美元，流动比率为3.0[134] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款未偿还本金余额约为2879万美元[133] 股权激励和薪酬费用 - 2024年前九个月股权激励费用为853万美元，2025年同期降至500.2万美元，减少约41.3%[18] - 2025年前九个月股票期权薪酬费用为197.1万美元，截至2025年9月30日尚有848.9万美元待确认，加权平均确认期为2.66年[62] - 2025年前九个月限制性股票单位薪酬费用为303.1万美元，截至2025年9月30日尚有816.3万美元待确认，加权平均确认期为1.24年[64] 商誉减值 - 2024年前九个月发生商誉减值损失748.9万美元[18] 应收账款 - 2024年前九个月应收账款增加979.5万美元，而2025年同期应收账款减少598.5万美元[18] - 截至2025年9月30日应收账款坏账准备余额为26万美元，2024年同期为33.9万美元[81] 长期债务偿还和利息 - 2024年前九个月长期债务偿还额为150万美元，2025年同期增至550万美元[18] - 2024年前九个月支付的利息为408.1万美元，2025年同期降至326.8万美元[18] - 2025年前九个月，公司偿还长期债务本金总额为550万美元，而2024年同期为150万美元[45] - 截至2025年9月30日，定期贷款实际年利率为12.9%，计入债务发行成本摊销后，三个月和九个月的实际利率分别为15.9%和16.8%[46] - 2025年前九个月，债务发行成本摊销为78.5万美元，而2024年同期为54.7万美元[40] 普通股和库存股 - 公司普通股数量从2024年初的1989.97万股增至2024年9月30日的2006.94万股，主要由于限制性股票单位归属[16] - 截至2025年9月30日，公司普通股流通股为18,592,442股，库存股为1,741,397股[54] - 截至2025年9月30日，公司2021年激励计划下已发行普通股期权2,237,345股及限制性股票单位941,729股，尚有1,272,283股可供授予[61] 合同和收入确认 - 截至2025年9月30日，在进行中合同的净合同余额为2,509.8万美元，较2024年12月31日的428.8万美元大幅增加[71] - 2025年前九个月作为代理按净额确认的收入为921.6万美元，2024年同期为837万美元[76] - 截至2025年9月30日递延收入为39.5万美元，2024年同期为78.6万美元[77] - 2025年第三季度总收入2,606.7万美元，其中随时间确认收入2,606.7万美元；2025年前九个月总收入7,719万美元，其中随时间确认收入7,701.7万美元[79] 关联方交易 - 2025年前九个月与关联方Eversana的交易收入为73.5万美元，2024年同期为27.2万美元[84] 每股收益 - 2025年第三季度基本每股收益为0.04美元，稀释后每股收益为0.04美元，而2024年同期每股亏损为0.50美元[88] - 2025年前九个月基本每股收益为0.01美元，稀释后每股收益为0.01美元，而2024年同期每股亏损为1.10美元[88] 所得税 - 2025年第三季度所得税费用为270,000美元，有效税率为25.7%[92] - 2025年前九个月所得税收益为633,000美元，有效税率为121.5%[92] - 截至2024年12月31日，公司拥有约11,600,000美元的联邦净经营亏损结转[97] 客户集中度和业务指标 - 2024年，公司前五大客户占总收入的约49%[109] - 截至2025年9月30日的12个月内，公司来自前20大制药制造商的平均收入为307.3万美元，较2024年同期的287.4万美元增长约6.9%[114] - 截至2025年9月30日的12个月内，来自前20大制药制造商的收入占总收入的56%，较2024年同期的65%下降9个百分点[115] - 截至2025年9月30日的12个月内，公司净收入留存率为120%，较2024年同期的127%有所下降[116] - 截至2025年9月30日的12个月内，公司全职员工人均收入为82万美元，较2024年同期的73.2万美元增长约12%[118] 资本化和租赁 - 2025年前九个月，资本化内部使用软件摊销费用为24.4万美元，而2024年同期为23.3万美元[38] - 截至2025年9月30日，在建软件项目资本化成本余额为21.7万美元，较2024年12月31日的32万美元有所下降[38] - 截至2025年9月30日，未来最低经营租赁付款总额为55.3万美元，租赁负债现值为50.7万美元[52] - 2025年前九个月，总租赁成本为18.2万美元，而2024年同期为18.8万美元[51] 承诺和融资 - 公司对未来最低付款的承诺为9,609,000美元，其中2025年剩余时间支付4,151,000美元，2026年支付3,833,000美元，2027年支付1,625,000美元[91] - 季度结束后，公司于2025年10月29日偿还了约2,000,000美元的定期贷款，未偿还余额降至26,790,000美元[98] - 公司拥有有效的储架注册声明，可发行高达7500万美元的证券组合[135] - 截至2025年9月30日，公司对渠道合作伙伴的未来最低付款承诺为960.9万美元[147] 投资 - 截至2025年9月30日，货币市场基金公允价值为857.2万美元，较2024年12月31日的830万美元有所增加[37] 内部控制 - 公司披露控制和程序因第三方数据控制缺陷而无效[150] - 公司正在对上述重大缺陷进行补救，但尚未完全修复[153][154][156] 会计准则更新 - 公司预计采用ASU 2023-09将导致额外披露，但不会对财务状况产生重大影响[142][143]