收入和利润（同比环比） - 第三季度总投资收入增长50.0%至1890万美元[4] - 第三季度净投资收入增长94.2%至880万美元（每股0.71美元）[4] - 2025年第三季度总投资收入为1894万美元，较2024年同期的1517.7万美元增长24.8%[15] - 第三季度总投资收入为1894万美元，较去年同期的1518万美元增长24.8%[38] - 第三季度净投资收入为884.8万美元，较去年同期的580.2万美元大幅增长52.5%[38] - 第三季度公司实现净利润2363万美元，去年同期为净亏损150.9万美元[38] - 第三季度每股基本净投资收益为0.71美元，去年同期为0.63美元[38] - 2025年前九个月核心投资收入为4368.8万美元，较2024年同期的4783万美元下降8.7%[15] - 九个月期间总投资收入为4368.8万美元，低于去年同期的4804万美元，下降9.1%[38] - 九个月期间净投资收入为1774.5万美元，低于去年同期的1850.5万美元，下降4.1%[38] 净资产和投资组合价值 - 截至2025年9月30日，净资产价值增长40.4%至2.313亿美元（每股17.55美元）[4] - 投资组合公允价值从2025年6月30日的3.951亿美元增至2025年9月30日的5.397亿美元[13] - 债务投资组合公允价值从2025年6月30日的3.231亿美元增至2025年9月30日的4.502亿美元[13] - 截至2025年9月30日，投资组合总公允价值为5.397亿美元，较2024年12月31日的4.0502亿美元增长33.2%[16] - 总资产从2024年12月31日的4.536亿美元增长至2025年9月30日的5.678亿美元，增幅达25.2%[36] - 净资产从2024年12月31日的1.785亿美元增至2025年9月30日的2.313亿美元，增长29.6%[36] - 普通股每股净资产从2024年12月31日的19.41美元降至2025年9月30日的17.55美元，下降9.6%[36] 融资活动和资本管理 - 2025年10月发行总计1.1亿美元新票据（7500万美元7.75% 2030年到期票据和3500万美元7.50% 2028年到期票据）[8] - 公司计划赎回1.08亿美元2026年到期的4.875%票据[8] - 宣布第四季度每股0.47美元的季度基础分配[8] - 启动900万美元的改良荷兰拍卖要约回购[8] - 公司预计到年底总回购量（包括管理层回购）可能达到流通股的约10%[9] 债务结构和利率风险 - 公司拥有约3.246亿美元未偿还借款，当前加权平均利率为6.1%[17] - 约85.2%的债务证券组合为浮动利率，其中84.1%的浮动利率贷款包含0.50%至5.25%的利率下限[19] - 利率上升1%、2%、3%将分别导致净投资收入增加216.1万、436.9万、659.6万美元[22] - 利率下降1%、2%、3%将分别导致净投资收入减少214.2万、420.9万、574.2万美元[22] - 总负债从2024年12月31日的2.751亿美元增至2025年9月30日的3.365亿美元，增长22.3%[36] 投资组合构成 - 第一留置权债务占投资组合的71.6%，公允价值为3.864亿美元[16] 现金及流动性 - 截至2025年9月30日，公司无限制现金为284.4万美元，限制现金为1460.2万美元[18] - 公司可用借款额度为：摩根大通信贷额度6920万美元，KB信贷额度4170万美元[18]