收入和利润表现 - 截至2025年9月30日的三个月收入为1.46亿美元，同比增长16%[107] - 截至2025年9月30日的三个月毛利润为500万美元，同比增长17%，毛利率从30.8%提升至31.3%[108] - 截至2025年9月30日的三个月净收入为180万美元，相比去年同期320万美元有所下降[112] 成本和费用 - 截至2025年9月30日的三个月运营费用增加650万美元，同比增长27%[109] - 截至2025年9月30日的三个月利息支出为91.6万美元，去年同期为48.2万美元[110] 现金流表现 - 截至2025年9月30日的三个月，经营活动产生的现金流量为102.3万美元，较2024年同期的20.7万美元增长80万美元（约386%）[116][117] - 截至2025年9月30日的三个月，投资活动使用的现金流量为240.1万美元，较2024年同期的713.8万美元减少473.7万美元（约66%）[116][118] - 截至2025年9月30日的三个月，融资活动使用的现金流量为281.6万美元，而2024年同期为融资活动提供现金674.6万美元，变化达956.2万美元[116][119] - 截至2025年9月30日的三个月现金减少约420万美元，去年同期减少约20万美元[114] 财务状况（资产、负债及资本） - 公司总资产从截至2025年6月30日的3.07亿美元增至截至2025年9月30日的3.218亿美元[113] - 公司总负债从截至2025年6月30日的1.636亿美元增至截至2025年9月30日的1.81亿美元[113] - 营运资本从截至2025年6月30日的5060万美元降至截至2025年9月30日的4580万美元[115] - 公司宣布每股0.33美元的特殊现金股息，总额为500万美元[113] 借款和融资安排 - 公司循环信贷协议总额度最高为1.5亿美元，并可增加5000万美元至总额2亿美元，截至2025年9月30日有4800万美元可用借款额度[120][122] - 截至2025年9月30日，公司循环信贷协议项下未偿还借款约为5100万美元，加权平均利率为5.54%[121][130] - 利率每上升1%，公司年度利息支出将增加约51万美元[130] 关联方交易 - 公司全资子公司Western State Design向关联方租赁物业，2025年第三季度支付租金约6.3万美元，2024年同期为5.7万美元[126] - 公司全资子公司AAdvantage Laundry Systems向关联方租赁物业，2025年及2024年第三季度各支付租金约12万美元[127] - 公司全资子公司Yankee Equipment Systems向关联方租赁物业，2025年及2024年第三季度各支付租金约3.8万美元[128] 其他重要事项 - 公司现金存款超过FDIC保险覆盖的25万美元上限部分存在风险[132]