收入和利润表现 - 2025年第三季度营收为6.712亿美元，较2024年同期的6.758亿美元下降0.7%[14] - 2025年前九个月总营收为20.029亿美元，较2024年同期的20.515亿美元下降2.4%[14] - 2025年第三季度净亏损为6710万美元，较2024年同期的1.866亿美元亏损收窄64.0%[14] - 2025年前九个月净亏损为1.931亿美元，较2024年同期的8.022亿美元亏损收窄75.9%[14] - 2024年第三季度净亏损为1.866亿美元，2025年同期净亏损为6710万美元[21] - 2024年前九个月净亏损为8.022亿美元，2025年同期净亏损为1.931亿美元[21][22] - 2025年第三季度每股基本及摊薄亏损为0.28美元，较2024年同期的0.82美元改善65.9%[14] - 2025年第三季度每股基本及摊薄净亏损为0.28美元，2025年前九个月为0.82美元[61] - 2025年前九个月公司总营业利润为2.372亿美元，较2024年同期的2.481亿美元下降4.4%[168] - 2025年第三季度总收入为6.712亿美元，较2024年同期的6.758亿美元下降0.7%[168] 成本和费用 - 2025年第三季度总折旧费用为3760万美元，较2024年同期的3430万美元增长9.6%[173] - 2025年前九个月股权激励费用为2430万美元，2024年同期为3780万美元[22] - 2025年第三季度股权激励费用为1820万美元，2024年同期为1550万美元；2025年前九个月股权激励费用为4020万美元，2024年同期为4780万美元[137] - 2025年前九个月支付利息净额（扣除资本化部分）为8390万美元，2024年同期为6270万美元[18] - 2025年前九个月支付所得税净额（扣除退税款）为970万美元，2024年同期为270万美元[18] - 2025年9月30日季度利息费用为21.2百万美元，而2024年同期为18.0百万美元[156] - 2025年9月30日九个月利息费用为61.9百万美元，而2024年同期为80.1百万美元[156] - 2025年前九个月公司电力费用约为2700万美元，占总收入的约1%[324] - 2025年前九个月公司确认了100万美元的外币交易损失[322] 现金流和资本支出 - 2025年前九个月经营活动产生的净现金为9170万美元，而2024年同期为净流出1440万美元[17] - 2025年前九个月资本支出（购买财产、设备和软件）为5710万美元，较2024年同期的9120万美元减少37.4%[17] - 2025年前九个月通过融资租赁获取物业、设备和软件的非现金投资活动为2200万美元，2024年同期为2990万美元[18] 资产和负债状况 - 截至2025年9月30日，总资产为28.45亿美元，较2024年底的30.541亿美元减少6.9%[13] - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为9950万美元，较2024年底的1.44亿美元减少30.9%[13] - 截至2025年9月30日，总负债为40.322亿美元，股东权益赤字为11.872亿美元[13] - 2025年9月30日股东权益赤字为11.872亿美元，较2024年12月31日的10.042亿美元有所扩大[22] - 2025年9月30日现金及现金等价物为9950万美元，较2024年同期的1.571亿美元下降36.7%[19] - 2025年9月30日累计赤字为38.755亿美元，较2024年12月31日的36.824亿美元有所增加[22] - 应收账款净额从2024年12月31日的2.988亿美元下降至2025年9月30日的2.739亿美元[49] - 财产、设备和软件净值从2024年12月31日的6.01亿美元小幅下降至2025年9月30日的5.89亿美元[63] - 截至2025年9月30日，商誉净值为7.397亿美元，累计减值总额为23.056亿美元[66] - 无形资产（商誉除外）净值从2024年12月31日的8.447亿美元下降至2025年9月30日的7.327亿美元[68] 债务和融资活动 - 截至2025年9月30日，公司总债务本金余额为24.343亿美元[30] - 截至2025年9月30日，公司总债务为27.725亿美元，其中流动部分为3040万美元，非流动部分为27.421亿美元[70] - 新循环信贷额度提供高达3.75亿美元的借款，其中6500万美元已于2025年9月30日提取并未偿还[30] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款和循环信贷额度下的债务总额为20.11亿美元[319] - 2024年3月再融资交易包括私人交换和公共交换，总计取消了约33.14亿美元的现有债务，并发行了约26.73亿美元的新债务[71][72][74][75] - 新循环信贷设施已建立，总承诺金额为3.75亿美元，截至2025年9月30日已提取6500万美元，合同利率为7.38%[76][70] - 3.50% FLSO优先担保票据初始发行总额为2.673亿美元，并于2024年4月额外发行了总计9330万美元和360万美元的票据[100] - 截至2025年9月30日，新循环信贷额度总承诺金额为3.75亿美元，未偿还借款为6500万美元，已发行信用证为2350万美元，剩余可用承诺额度为2.865亿美元[98] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司从新循环信贷额度借款1.3亿美元并偿还6500万美元[98] - 新循环信贷额度的财务契约规定，超级优先净有担保杠杆比率上限为5.00比1.00，但仅在未偿还借款和信用证总额（不包括2500万美元未提取信用证和现金抵押信用证）超过该季度末承诺额度35%时适用[97] - 3.50% FLSO优先担保票据记录了3910万美元的溢价，该溢价将随着合同利息支付而减少[78] - 2025年9月30日，FLSO定期贷款未偿还本金为16.142亿美元，占该工具总额的4.9%（7990万美元）由Apollo关联方持有[84] - FLFO定期贷款在2026年9月12日前提前还款需支付3%的预付费用，在2026年9月12日至2027年9月12日期间提前还款需支付1%的预付费用[91] - 利率每上升0.125%，公司年度利息支出将增加约300万美元[319] 债务重组和清偿损益 - 公司在2024年第一季度因2024年3月再融资交易确认了5670万美元的收益，并产生了2840万美元的第三方费用[79] - 公司在2024年第二季度因完成公开发行票据交换确认了2330万美元的收益，并产生了330万美元的第三方费用[80] - 在截至2024年9月30日的三个月和九个月内，公司分别以1120万美元和2060万美元回购并注销了2410万美元和4340万美元的FLSO定期贷款本金，并分别确认了1800万美元和3210万美元的收益[85] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司以1930万美元（包括40万美元应计利息）回购并注销了4570万美元本金的3.50% FLSO优先担保票据，并记录了330万美元的债务清偿收益[103] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司作为私募交换的一部分回购并注销了6930万美元本金的5.375%优先票据[125] - 在截至2024年9月30日的九个月内，公司以80万美元回购并注销了290万美元本金的5.375%优先票据，并记录了210万美元的债务清偿收益[126] 金融工具公允价值 - 2025年9月30日，FLSO和FLFO定期贷款的公允价值分别为7.224亿美元和2.756亿美元，均归类为公允价值层级中的第二级[86][92] - 可转换票据公允价值从2024年12月31日的1500万美元增至2025年9月30日的1710万美元[54] - 截至2025年9月30日，3.50% FLSO优先担保票据的公允价值为1.349亿美元[105] - 截至2025年9月30日，定期贷款便利的公允价值为1990万美元[117] - 截至2025年9月30日，5.375%优先票据的公允价值为1090万美元[122] - 截至2025年9月30日，公司5.375%优先票据的公允价值为3240万美元[128] 利率衍生品 - 公司剩余利率互换的名义本金为13.5亿美元，固定利率为2.34150%，到期日为2026年2月9日[152] - 公司持有一份名义本金为13.5亿美元的利率互换合约，固定利率为2.34150%，将于2026年2月到期[321] - 利率互换协议（债务部分除外）按公允价值计量，使用可观察的市场输入值（如收益率曲线数据）进行估值，属于公允价值层级中的第二级[153] - 利率衍生品公允价值从2024年12月31日的净资产25.9百万美元降至2025年9月30日的7.0百万美元[155] - 2025年9月30日利率互换资产总额为14.3百万美元，负债总额为7.3百万美元[154] - 截至2025年9月30日的三个月，利率互换对利息收入（费用）的影响为11.6百万美元[156] - 截至2025年9月30日的九个月，利率互换对利息收入（费用）的影响为34.4百万美元[156] - 预计未来12个月内将从累计其他综合收益重分类至利息费用的现金流套期收益约为14.3百万美元[156] - 2025年9月30日累计衍生品合约收益为10.3百万美元，较2024年12月31日的34.3百万美元下降[161] - 2025年三季度从累计综合收益重分类至损益的金额为8.7百万美元（税后）[160] - 2025年九个月从累计综合收益重分类至损益的金额为25.9百万美元（税后）[161] 商誉和无形资产减值 - 2024年第一季度，Public Cloud报告单元商誉减值3.854亿美元，Private Cloud报告单元商誉减值1.878亿美元[37] - 2024年第三季度，Public Cloud报告单元商誉减值6920万美元，Private Cloud报告单元商誉减值7250万美元[38] - 2024年第一季度，Rackspace商号这一无限寿命无形资产发生2000万美元的非现金减值[39] - 2024年期间，公司因更新内部预测及评估减值指标，于2月29日和9月30日进行了中期商誉定量减值测试[33][34] 业务部门表现 - 2025年前九个月公共云部门营业利润为4750万美元，较2024年同期的3430万美元增长38.5%[168] - 2025年前九个月私有云部门收入为7.491亿美元，较2024年同期的7.859亿美元下降4.7%[168] 股权激励 - 2025年前九个月，公司授予了980万份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为1.44美元[133] - 2025年前九个月，公司授予了3020万份长期激励现金单位，截至2025年9月30日的加权平均公允价值为0.72美元[134] - 因前首席执行官离职导致的加速行权使公司在截至2025年9月30日的三个月内费用增加了1000万美元[135] - 2025年9月4日，公司为新首席执行官登记了1000万股普通股，用于授予400万份RSU和600万份股票期权，授予日公允价值分别为1.30美元和0.93美元[136] - 截至2025年9月30日，与RSU、PSU、股票期权及ESPP相关的未确认薪酬总成本为2870万美元，与LTIC奖励相关的未确认费用为1560万美元[137] 合同义务和收入确认 - 递延收入中确认的金额：2025年第三季度为4280万美元，2025年前九个月为8030万美元[50] - 截至2025年9月30日，剩余履约义务总额为5.395亿美元，其中约17%（约9.17亿美元）预计在2025年剩余时间内确认为收入[53] - 2025年第三季度及前九个月，与应收账款出售相关的收益费用和费用分别为520万美元和1550万美元[57] - 截至2025年9月30日，已出售应收账款未偿还组合为2.411亿美元，特殊目的载体持有未出售应收账款7530万美元作为抵押品[58] 其他综合收益 - 2025年前九个月其他综合损失为1250万美元，2024年同期为2690万美元[22] 流动性和持续经营 - 公司认为其现有现金及运营产生的现金流等来源将为未来至少十二个月提供充足流动性[30] - 公司为高杠杆企业，其持续经营能力取决于实现战略目标及经济状况等因素[30] 财务报表编制基础 - 截至2025年9月30日止九个月的未经审核中期简明合并财务报表已根据美国公认会计原则编制[27]