资产出售（IGE） - 公司于2024年5月31日完成IGE资产出售，交易价格为866万美元[63] - IGE资产出售导致资产处置损失1152万美元，涉及存货1161.6万美元、不动产、厂房和设备372.1万美元等资产[64] - 公司从IGE资产出售中获得净现金收益约630万美元，用于再投资和偿还定期贷款本金[66] - 公司在2025年第二季度使用IGE资产出售的净收益提前偿还了4,544千美元的定期贷款[89] 无形资产 - 截至2025年9月30日，公司无形资产净值为2.312亿美元，其中客户关系价值5506.5万美元，技术和配方价值7000.1万美元[68] - 2025年前九个月无形资产摊销费用为1779.4万美元，2024年同期为1806.2万美元[68] - 截至2025年9月30日，预计未来无形资产摊销费用总额为2.284亿美元，其中2026年预计为2352.6万美元[70] 盈利与亏损 - 2025年第三季度净亏损1639万美元，每股基本亏损3.51美元；2025年前九个月净亏损4763.6万美元，每股基本亏损10.26美元[73] 资产与负债变化（同比/环比） - 截至2025年9月30日，公司存货净值为3833.8万美元，较2024年12月31日的5063.3万美元下降24.3%[74] - 总租赁资产从2024年12月31日的50,148千美元下降至2025年9月30日的46,301千美元，降幅为7.7%[78] - 总租赁负债从2024年12月31日的53,573千美元下降至2025年9月30日的50,136千美元，降幅为6.4%[78] - 不动产、厂房和设备净值从2024年12月31日的37,545千美元下降至2025年9月30日的34,751千美元，降幅为7.4%[79] - 应计费用及其他流动负债从2024年12月31日的10,647千美元下降至2025年9月30日的7,555千美元，增幅为29.0%[83] - 资产弃置义务总额从2024年12月31日的4,516千美元增加至2025年9月30日的4,775千美元，增幅为5.7%[82] 债务与融资 - 总债务从2024年12月31日的115,953千美元下降至2025年9月30日的111,780千美元，降幅为3.6%[84] - 定期贷款本金从2024年12月31日的119,303千美元下降至2025年9月30日的114,452千美元，降幅为4.1%[84] - 2025年第三季度有效利率为10.93%，利息费用为3,153千美元[86] - 2025年前九个月有效利率为10.91%，利息费用为9,556千美元[87] - 循环信贷额度最高承诺金额从最初的50,000千美元经过多次修订，最终降至22,000千美元[92][93] - 循环信贷额度下未摊销债务折扣和递延融资成本在2025年9月30日和2024年12月31日分别为241千美元和237千美元[94] - 截至2025年9月30日，公司循环信贷额度下借款余额为零，但可动用借款额度约为4,000千美元[98] - 截至2025年9月30日，公司长期债务未来本金偿还总额为114,547千美元，其中2028年及以后需偿还114,481千美元[100] 租赁活动 - 2025年第三季度运营租赁成本为241万美元，2025年前九个月为720.9万美元[75] - 2025年第三季度转租和物流收入为127.1万美元，2025年前九个月为356.9万美元[76] 股权激励 - 截至2025年9月30日，公司已发行普通股为4,667,004股，授权股数为300,000,000股[101] - 2025年前九个月，公司授予了211,618个限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为4.68美元[108] - 截至2025年9月30日，未归属限制性股票单位相关的未摊销股权激励成本为737千美元，预计摊销期约为一年[108] - 2025年前九个月，公司确认的限制性股票单位总激励费用为842千美元，绩效股票单位总激励费用为122千美元[108][110] - 截至2025年9月30日，公司流通在外且可行使的股票期权为32,612份，加权平均行权价为96.99美元[111] - 2025年前九个月，公司绩效股票单位因业绩条件未达成和员工离职等原因全部失效，余额降至零[109] 所得税 - 公司2025年第三季度和前三季度所得税费用分别为125,000美元和109,000美元，有效税率分别为-0.8%和-0.2%[112] - 公司2024年第三季度和前三季度所得税费用分别为279,000美元和865,000美元，有效税率分别为-2.2%和-1.8%[113] - 公司预计《2025年单一美丽法案》的税收条款不会对其经营业绩产生重大影响[114] 其他资产交易与公允价值 - 2024年公司出售了约20英亩闲置土地，该土地的账面价值为470,000美元，与估计售价一致，未记录损益[117] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物公允价值为10,652,000美元，与账面价值一致[119] - 截至2025年9月30日，公司融资租赁负债账面价值7,952,000美元，公允价值8,194,000美元[119] - 截至2025年9月30日，公司定期贷款账面价值114,452,000美元，公允价值93,851,000美元[119] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物公允价值为26,111,000美元，定期贷款公允价值为95,442,000美元[119] 承诺与或有事项 - 公司管理层不预计现有诉讼会对财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响[116] - 公司存在为获取优惠定价而承诺在特定期限内最低采购量的义务[115][167]