2025年第三季度收入和利润 - 2025年第三季度净销售额为5714.3万美元，同比增长24.0%，主要由品牌饮用开菲尔销量增长驱动[86][87] - 2025年第三季度毛利润率为28.7%，较2024年同期的25.7%提升300个基点[86][88] - 2025年第三季度净收入为352.9万美元，净利润率为6.3%[86] 2025年第三季度成本和费用 - 2025年第三季度销售费用为504.7万美元，占净销售额的8.8%，主要由于品牌营销活动投资增加[86][89] - 2025年第三季度一般及行政费用激增至618.6万美元，其中约240万美元与达能主动收购提议相关专业费用有关[86][90] 2025年前九个月收入和利润 - 2025年前九个月净销售额为1.57135亿美元，同比增长12.3%，可比基础调整后增长约19%[93][94] - 2025年前九个月净收入为1131.8万美元，净利润率为7.2%[93] - 毛利率占净销售额百分比为27.3%（2025年九个月）和26.2%（2024年九个月）[95] 2025年前九个月成本和费用 - 销售费用增加3.207美元至14,463美元（2025年九个月），占净销售额百分比升至9.2%（2024年同期为8.0%）[96] - 一般及行政费用增加3.689美元至15,566美元（2025年九个月），部分归因于与达能收购提议相关的约4,300美元专业费用[97] 税务表现 - 2025年第三季度实际所得税率为30.3%，变化主要由不可抵扣的高管薪酬和股权激励费用变动引起[91] - 实际所得税税率分别为29.1%（2025年九个月）和30.4%（2024年九个月）[98] 现金流活动 - 经营活动产生的净现金为10,681美元（2025年九个月），低于2024年同期的15,541美元[104][105] - 投资活动使用的净现金为4,354美元（2025年九个月），减少部分源于出售Simple Mills投资所得5,206美元[106] 资本支出与投资 - 公司计划投资约45,000美元用于威斯康星州工厂扩建，截至2025年9月30日已支付约6,100美元现金[107] - 公司在2025年第三季度购买402头成熟奶牛，成本为133.5万美元，以增加有机牛奶供应[81] - 公司签订为期60个月的牛群协议，相关资产记为预付及其他流动资产18.4万美元和其他资产115.1万美元[83] 融资与债务契约 - 截至2025年9月30日，公司循环信贷额度下可用借款额度为25,000美元，未偿还金额为0美元[110] - 公司需遵守财务契约，包括固定费用覆盖比率不低于1.25和现金流杠杆比率不高于2.00[111] - 公司确认截至2025年9月30日遵守所有适用的财务债务契约[112]