根据您提供的任务要求和关键点内容，我已将信息按照单一主题进行分组。归类结果如下： 信贷协议基本信息 - 修订和重述的信贷协议于2025年11月6日生效[1] - 修订后信贷协议于2025年11月6日生效，涉及Allure Global Solutions, Inc.等多家美国及加拿大借款人[13] - 文件内容为贷款协议条款目录，未包含具体财务数据或百分比[7][8][9][10] - 协议章节涵盖财务约定、财务报表与信息要求[7] - 协议包含贷款先决条件与违约事件定义[8] - 文件涉及费用、赔偿及代理条款[8] - 包含 miscellaneous 条款，如管辖法律和保密协议[9] - 协议包含附件、附录索引[10] - 贷款文件包括本协议、担保文件、费用函、票据、完善证书及所有其他相关协议和文件[178] 协议参与方 - 美国借款人包括Allure Global Solutions, Inc. (Georgia), Creative Realities, Inc. (Minnesota), Reflect Systems, Inc. (Delaware)以及Cineplex Digital Media US Inc. (Delaware)[2] - 加拿大借款人包括1001372953 Ontario Inc.以及Cineplex Share Purchase完成后的Canadian Borrower[2] - 代理行、信用证发行人和摆动贷款机构为First Merchants Bank[3] - 唯一牵头安排行和唯一簿记管理人为First Merchants Bank[3] - 贷款方指借款人、担保人及任何其他在本协议签名页被识别为贷款方的个人[179] 关键日期与期限 - 合并截止日期定义为2025年11月12日或Creative Realities, Inc.与代理行书面同意的其他日期[25] - 交割日期为2025年11月6日[71] - Cineplex收购协议日期为2025年10月15日[70] - 承诺终止日期为2028年11月6日[76] - 财年指借款人在每年12月31日结束的年度会计期间[136] - 财季指借款人在每年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日结束的季度会计期间[135] - 利息支付日为每月第一个工作日及承诺终止日等特定日期[159] - 利息期通常为一个月，首个利息期从首次提款日开始[160] 贷款额度与承诺 - 总承诺额度为5850万美元[77] - 可用额度定义为最大循环额度与借款基数的较低值[32] - 最大循环贷款额度由循环贷款承诺总额减去代理行酌情设立的储备金决定[184] - 贷款指循环贷款、定期贷款、摆动贷款额度预付款及贷款人根据协议提供的所有其他贷款和财务通融[176] 利率与定价条款 - 适用利率对于循环信贷垫款为调整后期限SOFR加适用利差，对于定期贷款同理[29] - 调整后期限SOFR利率定义为期限SOFR利率加0.11%（11个基点），下限为1.00%[20] - 适用利差基于高级融资债务与调整后EBITDA比率，分为低于2.50倍和高于2.50倍两个等级[27] - 高级融资债务与调整后EBITDA比率首次定价网格确定日期为2025年12月31日[28] - 从截止日期到首次定价网格调整期间，适用利差采用定价网格等级II的标准[28] - 基准利率是可变年利率，等于最优惠利率，但不代表实际向客户收取的最低或最优利率[37] - 初始基准利率为Term SOFR利率[38] - 基准转换事件包括CME Term SOFR管理员永久停止提供Term SOFR利率[38] - 基准转换事件包括监管机构宣布Term SOFR利率不再具有代表性[39] 借款基础计算规则 - 借款基础计算中，合格应收账款最高可按其账面价值的85%进行融资[45] - 借款基础计算中，合格存货（按先进先出法计成本）最高可按其账面价值的60%进行融资[46] - 任何在原始到期日后超过60天未支付的应收账款被视为不合格[98(a)] - 若单一债务人总应收账款中25%或以上因逾期60天不合格，则其全部应收账款被视为不合格[98(b)] - 单一债务人及其关联方的应收账款总额超过所有合格应收账款15%的部分被视为不合格，对加拿大借款人的此门槛为25%[98(h)] - 合格外国应收账款需由借款人持有的、以代理人为损失收款人的贸易信用保险承保，或由代理人满意的信用证完全担保[103] - 存货价值需以所在地货币计量，但在月度借款基础证明中需全部转换为美元[104] - 合格存货中的在制品价值在代理人允许的裁量权内，总额不得超过10万美元[105(f)] - 位于非美国或加拿大地区的存货，除非获得代理人单独裁量批准，否则被视为不合格[105(g)] - 存货若位于非借款人所有的地点，需提供代理人可接受的留置权放弃协议，否则代理人可设立准备金[105(h)] - 由第三方仓库或保管人持有的存货，需提供代理人可接受的保管人函或访问协议，否则不合格[105(i)] - 被视为停产产品的存货，其总价值在任何时候低于25万美元且预计仍可销售的部分可被视为合格[105(k)] 财务定义与指标 - 调整后EBITDA定义为运营净收入加回利息费用、所得税费用、折旧损耗及摊销费用等项[19] - 超额现金流定义为调整后EBITDA减去现金税费、现金支付的限制性付款、现金利息支付、所有未融资资本支出以及定期贷款的计划内和预付款[121] - 固定费用保障比率计算中，在2026年9月30日或之前的测量使用备考调整后EBITDA，2026年12月31日及之后的测量使用调整后EBITDA[139] - 固定费用保障比率计算可排除与Parkland或Ivanhoe Cambridge相关的资本项目未融资资本支出，金额上限为700万加元[139] - 固定费用包括已支付或计划支付的债务本金、资本租赁付款、现金利息支出，但不包括循环信贷垫款和排除租赁的付款[137] - 定期贷款的本金和利息支付在截止日后的每个财季，在四个财季的付款完成前，将按季度摊销额和预估季度利息进行年化处理[137] - 资本支出指在衡量期间内，用于使用寿命超过1年且需按GAAP资本化的资产的支出[58] - 财务契约指本协议第6.1条中规定的财务契约[133] 义务、债务与投资定义 - 义务包括所有贷款、预付款、债务、负债以及本金、利息、费用、开支和律师费[188] - 债务定义涵盖借款、递延付款、信用证义务、资本租赁义务（不包括排除租赁）及商品对冲协议等[150] - 资本租赁义务指根据GAAP，承租人资产负债表上就资本租赁确认的义务金额[60] - 排除租赁指借款人为支付给物业所有者或运营商的最低保证金额所承担的合同义务[122] - 投资包括贷款、担保、预付款、资本出资及收购其他公司债务、股权或资产[162] - 投资财产涵盖证券（股票、债券、LLC权益）、证券权益、商品合约及商品账户[163] - 信用证义务指因开具信用证产生的所有直接或间接或有的未偿债务[173] 关键事件与条件定义 - 控制权变更定义为任何个人或团体直接或间接持有借款人50%或以上有投票权的股权证券[66] - 重大不利影响指对借款人及其子公司整体运营、业务、财产、负债或财务状况的重大不利变化[180] - 允许合并指Buyco与DDC集团合并，随后与Cineplex DM合并形成Amalco，Amalco与CRI Canada计划于2026年1月1日左右合并[200] - 关联方定义为直接或间接拥有或控制10%或以上具有普通投票权股票的个人或实体[23] 资产与财产定义 - 存货包括原材料、在产品、产成品、退货及用于生产或服务的物资[161] - 无形资产包括合同权利、知识产权、商誉、保险权利及税务返还权利等[144] - 货物定义为各贷款方现在或将来拥有的所有货物权益[145] - 现金等价物包括资产超过1亿美元的货币市场基金[62] - 专利指贷款方现在持有或将来获得的任何国家的所有专利证书、注册及申请[196] - 留置权指任何抵押、质押、押记、索赔、担保权益或优先权安排[175] - 有害物质指CERCLA定义的 hazardous substance、石棉、石油产品等受环保法管制的物质[148] 费用与其他条款 - 费用函日期为2025年11月6日，涉及借款人不时向贷款人和/或代理行支付的某些费用[132] - 其他税费包括所有印花税、转让税、增值税、法院或文件税、无形税、记录税或备案税[192]