收入和利润表现 - 2025年第三季度和前三季度净收入分别为1410万美元和2560万美元，而2024年同期为净亏损1720万美元和990万美元[17] - 2025年第三季度净收入为1,405.1万美元，而2024年同期净亏损为1,724.3万美元，实现扭亏为盈[25] - 截至2025年9月30日的九个月净收入为2.5609亿美元，而2024年同期为净亏损9853万美元，实现扭亏为盈[29] - 2025年前九个月运营收入为920.2万美元，而2024年同期运营亏损为3,272.3万美元，运营表现显著改善[25] - 2025年第三季度运营亏损为133万美元，较2024年同期运营亏损1,564万美元大幅收窄91.5%[25] 收入构成和增长 - 2025年第三季度和前三季度收入分别为940万美元和3840万美元，较2024年同期的720万美元和1980万美元有所增长[10] - 2025年前九个月总收入和收入为3,839.2万美元，较2024年同期的1,977.3万美元增长94.2%[25] - 2025年前九个月，特许权使用费和商业付款为3030万美元，里程碑付款和费用为1360万美元[19] - 2025年第三季度来自收购应收账款的收入（EIR法）为696.2万美元，较2024年同期的542.3万美元增长28.4%[25] - 2025年第三季度确认收购收益，HilleVax为1790万美元，Turnstone为180万美元[16] - 收购相关收益为1800.4万美元[29] 成本和费用 - 2025年第三季度和前三季度研发费用分别为6.9万美元和140万美元，低于2024年同期的80万美元和200万美元[11] - 2025年第三季度和前三季度一般及行政费用分别为970万美元和2570万美元[12] - 2025年第三季度一般及行政费用为973.4万美元，较2024年同期的802万美元增长21.4%[25] - 基于股票的薪酬费用为5358万美元[29] - 2025年第三季度和前三季度无形资产摊销分别为90万美元和210万美元[15] - 无形资产摊销额为2077万美元[29] - 长期债务折扣和债务发行成本摊销为1136万美元[29] 现金流表现 - 2025年前九个月现金收入为4390万美元，其中第三季度为1430万美元[4] - 经营活动产生的净现金流入为8372万美元，相比2024年同期的净流出1.0845亿美元，改善幅度超过1.9亿美元[29] - 投资活动产生的净现金流入为3.1539亿美元，主要得益于收购HilleVax带来的4683.2万美元现金以及出售权益证券获得的699.9万美元[29] - 融资活动产生的净现金流出为1.5774亿美元，主要用于偿还1.0598亿美元债务和支付4104万美元优先股股息[29] - 公司支付了1.1906亿美元利息和277万美元税款[29] - 2025年前九个月，公司部署2500万美元用于收购资产，并支付410万美元的优先股股息[19] 现金及现金等价物 - 截至2025年9月30日，现金及现金等价物为1.306亿美元，其中8540万美元为受限现金[18] - 截至2025年9月30日，公司现金及现金等价物为4.5189亿美元，较2024年底的10.1654亿美元下降55.5%[27] - 期末现金及现金等价物和受限现金总额为13.0553亿美元，较期初的10.6416亿美元增长24.137亿美元，增幅约22.7%[29] 其他财务数据 - 截至2025年9月30日，公司总资产为2.63151亿美元，较2024年底的2.21277亿美元增长18.9%[27] - 截至2025年9月30日，长期债务为9,438.2万美元，较2024年底的10,687.5万美元减少11.7%[27] - 2025年前九个月其他收入净额为845.6万美元，较2024年同期的590万美元增长43.3%[25]