财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2025年第三季度净亏损1.292亿加元，而去年同期为净利润1025万加元[3] - 2025年前九个月净亏损2.668亿加元，而去年同期净亏损为1117万加元[3] - 2025年前九个月，公司净亏损为2.66847亿加元[5] - 2025年前九个月，公司其他综合亏损为3963.3万加元[5] - 累计赤字扩大至6.484亿加元，较2024年末的3.816亿加元增长70.0%[2] - 截至2025年9月30日，公司累计赤字为6.4841亿加元，营运资金赤字为3.1999亿加元，现金为3.05985亿加元[10] - 对联营公司投资计提减值损失8101万加元[3] - 2025年第三季度可转换债券公允价值变动造成损失9524万加元，去年同期为收益3287万加元[3] - 可转换债券公允价值变动导致九个月期间净亏损1.36518亿美元，其中7998万美元计入净亏损，5653.8万美元计入其他综合亏损[51] - 联营公司IsoEnergy在截至2025年9月30日的九个月内实现净利润3,506千加元，相比2024年全年净亏损42,135千加元扭亏为盈[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 勘探和评估资产支出增加，2025年前九个月达1.197亿加元，去年同期为9045万加元[4] - 2025年前九个月，公司确认了536.5万加元的退役和恢复准备金[19] - 2025年前九个月，基于股权的薪酬总额为232.27万美元，其中186.45万美元计入净亏损，46.82万美元资本化至勘探资产[42] - 关键管理人员薪酬在2025年第三季度为107.64万美元，其中99.55万美元为基于股权的薪酬[44] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2025年前九个月经营活动所用现金为2251万加元，投资活动所用现金为1.383亿加元[4] - 现金及现金等价物减少至3.06亿加元，较2024年末的4.77亿加元下降35.8%[2][4] 资产与项目投资 - 截至2025年9月30日，勘探与评估资产总额为7.31611亿加元，其中Rook I项目为7.05938亿加元[22] - 2025年前九个月，勘探与评估资产增加总额为1.46722亿加元，主要投入于技术工程与设计（4536.1万加元）和营地基础设施（1618.1万加元）等[22] - 截至2025年9月30日，公司物业与设备总成本为21,668千加元，净账面价值为6,695千加元，较2024年底的5,354千加元增长25%[23] - 公司战略性铀库存成本为341,150千加元，通过发行2.5亿美元年息9%的无担保可转换债券支付[26] 债务与融资活动 - 可转换债券负债增至5.92亿加元，较2024年末的4.56亿加元增长29.8%[2] - 截至2025年9月30日，可转换债券公允价值为592,301千加元，当期公允价值调整导致136,518千加元损失[27] - 2023年可转换债券发行日公允价值为143,702千加元，转换价格为每股6.76美元[29] - 2024年可转换债券发行日公允价值为330,916千加元，转换价格为每股10.73美元[32] - 公司可转换债券本金总额为3.6亿美元，年固定利率为9.0%[64] - 2025年9月30日之后，公司完成股权融资，总收益约为9.53亿加元[10] - 2025年10月15日，公司完成股权融资，发行3311.2583万股普通股及4580.1527万股以CDI形式在ASX结算的普通股，每股价格12.08美元，总收益约9.53亿美元[66] - 2025年10月的股权融资产生交易成本4210万美元及其他费用约200万美元[66] - 在截至2025年9月30日的九个月内，公司通过行使股票期权发行5,186,669股，筹集资金15,550千加元[35] - 2024年，公司通过市场发行计划以每股10.38加元的平均价格发行13,000,800股，筹集资金134,948千加元[37] - 2024年5月，公司通过发行20,161,290股普通股筹集资金226,000千加元[38] 股权投资与联营公司 - 公司对IsoEnergy Ltd.的持股比例从2024年12月31日的32.8%下降至2025年9月30日的30.1%[9] - 截至2025年9月30日，对联营公司投资账面价值为158,131千加元，当期确认减值损失81,009千加元[24] 资本与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为9.18801亿加元，较2024年12月31日的11.79041亿加元有所下降[5] - 截至2025年9月30日，流通在外股票期权为4704.1793万股，加权平均行权价为6.70加元[42] - 2025年第三季度授予的股票期权加权平均公允价值为每股4.86加元，加权平均行权价为9.37加元[42] - 截至2025年9月30日的三个月，基本每股收益计算的加权平均普通股为5.73112202亿股，稀释后为5.73112202亿股[65] - 截至2025年9月30日的九个月，基本和稀释每股收益计算的加权平均普通股均为5.7124729亿股[65] - 截至2025年9月30日的三个月和九个月，分别有4700万份及4700万份（2024年同期为3020万份及4790万份）反稀释期权被排除在稀释每股收益计算之外[65] 风险与市场因素 - 截至2025年9月30日，公司现金为3.05985亿美元，而流动负债为6.37861亿美元，突显流动性状况[56] - 公司信用利差从2024年12月31日的22.89%显著收窄至2025年9月30日的14.76%[51] - 公司持有名义金额约为8250万加元（6000万美元）的美元/加元远期合约，以对冲可转换债券的利息支付风险，其公允价值为负债153.6万美元[59] - 截至2025年9月30日，重大未贴现承诺总额为6.4306亿美元，其中可转换债券占5.92301亿美元[57] - 公司对信用风险的最大敞口为3.19387亿美元，包括现金、应收账款、租赁应收款和受限现金[55] - 截至2025年9月30日，公司美元计价的净金融负债为4.04399亿美元，加元兑美元汇率10%的变动将导致净收入和综合收入变动5629.3万美元[60] - 铀价以美元报价并以美元交易，加元兑美元汇率波动会显著影响公司实物铀的加元估值[61] - 公司面临商品价格和权益价格风险，股价大幅波动可能影响可转换债券的估值，进而对其收益产生不利影响[62][63] - 公司持有的现金存放在按可变利率计息的银行账户中，市场利率波动对2025年9月30日现金公允价值的估计无重大影响[64]