外汇风险管理 - 外汇远期合约公允价值为资产800万美元，负债2300万美元[194] - 若无对冲，汇率10%不利变动将导致公司税前利润减少约3500万美元[194] - 交叉货币互换在即期汇率10%不利变动下将导致到期时额外现金流出8000万美元[195] 短期借款情况 - 截至2025年9月30日短期商业票据借款5.22亿美元，加权平均利率4.24%，平均期限16天[199] - 截至2025年9月30日循环信贷额度借款7000万美元，利率5.18%[199] - 截至2025年9月30日斯伦贝谢对Sensia计息贷款1400万美元[199] 长期债务公允价值 - 截至2025年9月30日固定利率长期债务账面价值26.16亿美元，公允价值约23.52亿美元[200] - 截至2024年9月30日固定利率长期债务账面价值28.68亿美元，公允价值约26.39亿美元[200] 利率风险敏感性 - 市场利率50个基点变动对短期债务或固定利率债务的公允价值影响不重大[199][200]